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VIPInforme semanal de perspectivas de investigación VIP de Bitget

Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una debilidad general. Según datos de TheBlock, el volumen total de operaciones al contado en exchanges centralizados en noviembre cayó a 1.59 billones de dólares, lo que representa una disminución del 26.7% respecto al mes anterior y marca un nuevo mínimo desde junio de este año. El ETF de bitcoin al contado registró la mayor salida neta mensual desde febrero, mientras que el volumen de operaciones en DEX también continúa contrayéndose. Al mismo tiempo, el Banco Central de China organizó una reunión de coordinación para combatir la especulación y el comercio de monedas virtuales, haciendo hincapié en la prevención y el control de riesgos financieros. La presión de las políticas y la salida neta de capital han llevado al mercado a un estado general de baja volatilidad y baja liquidez en el corto y mediano plazo. Se recomienda adoptar una estrategia defensiva y prudente, con especial atención al control de riesgos y la preservación de activos.

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Después de la reapertura del gobierno estadounidense, el mercado no repuntó como se esperaba; los mercados de acciones, el precio del oro y el mercado de criptomonedas cayeron en toda la línea. BTC cayó por debajo de los 90,000 dólares, y el sentimiento de pánico en el mercado se intensificó. Tras la "gran liquidación del 1011", aún se desconoce cuántos riesgos ocultos quedan por salir a la luz, y las oportunidades de obtener ganancias mediante el trading de altcoins son escasas. En la situación actual del mercado, participar racionalmente en apuestas e interacciones en los mercados de predicción podría ser otra buena oportunidad para obtener beneficios. Tras la inversión de Intercontinental Exchange (ICE) en Polymarket, la valoración de las plataformas de mercados de predicción se ha disparado, con expectativas muy altas sobre el valor de futuros airdrops, lo que podría dar inicio a otra ronda de enriquecimiento mediante airdrops.

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La "bajada de tasas hawkish" de la Reserva Federal la semana pasada ha oscurecido el sentimiento del mercado a corto plazo. La incertidumbre de la política macroeconómica, junto con la falta de datos económicos clave debido al parón en Estados Unidos, ha intensificado la volatilidad del mercado a corto y medio plazo, ejerciendo presión sobre el entorno de liquidez de los activos de riesgo globales. Recientemente, el mercado de criptomonedas en general ha mostrado un desempeño débil y ha sido drenado por los mercados tradicionales, mostrando una tendencia claramente inferior a la bolsa estadounidense. Es posible que el mercado cripto entre en un período de ajuste caracterizado principalmente por movimientos laterales y rotación sectorial. En este contexto de incertidumbre en las tendencias del mercado a corto y medio plazo, las recomendaciones de proyectos para grandes clientes en esta edición se centran principalmente en productos financieros, con una estrategia de control de riesgos orientada a la defensa.

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Recientemente, coinbase y robinhood han listado BNB, lo cual podría ser una preparación para el lanzamiento de tokens en la red Base y la inclusión de BNB. x402 está promoviendo la entrada de fondos al ecosistema de Base. El TVL total del ecosistema Base y el número de interacciones en la red han mostrado un aumento significativo recientemente. Se espera que el lanzamiento de tokens en el ecosistema Base incluya actividades de airdrop abiertas a todos, proporcionando más liquidez al mercado cripto. Antes del lanzamiento oficial del token, se recomienda prestar atención a las oportunidades relacionadas con el ecosistema Base en el corto plazo.

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Recientemente, el mercado ha experimentado una gran volatilidad. Entre el 13 y el 14 de octubre, el valor total del mercado cripto se evaporó en más de 150 mil millones de dólares, con una liquidación acumulada superior a 20 mil millones de dólares. La reanudación de los aranceles y la liquidación de apalancamiento por parte de Trump desencadenaron un colapso masivo, haciendo que el precio de BTC cayera instantáneamente desde su máximo reciente hasta un mínimo de 101,600 dólares, mientras que ETH alcanzó un mínimo de aproximadamente 3,400 dólares, amplificando el índice de pánico general del mercado. A pesar de que los mercados tradicionales como las acciones estadounidenses y el oro siguen en alza, la liquidez en el mercado cripto aún no muestra una recuperación significativa, enfrentando incluso una presión de salida de capital. Además, varios proyectos de alta capitalización se han lanzado recientemente, y los fondos persiguen la alta volatilidad de los nuevos activos, lo que provoca una escasez de liquidez en el mercado en general. Ante la intensificación de la corrección del mercado, las recomendaciones de proyectos para grandes clientes en este periodo se centran en productos financieros, priorizando la rentabilidad estable y el control de riesgos.

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Recientemente, el mercado ha experimentado una fuerte corrección, con liquidaciones de contratos por 1.7 billions de dólares solo el 22 de septiembre, marcando un récord histórico. El mercado alcista ha sufrido graves reveses; aunque los mercados bursátiles estadounidenses y activos como el oro alcanzaron nuevos máximos, la liquidez en el mercado cripto no ha mostrado una recuperación significativa, siendo absorbida por los mercados tradicionales. Además, recientemente se han lanzado varios proyectos de alto valor de mercado, lo que, junto con la alta volatilidad de estos nuevos lanzamientos y el elevado interés de participación, ha provocado una escasez general de liquidez en el mercado. Dada la creciente magnitud de la corrección actual, las recomendaciones de proyectos para grandes clientes en esta edición se centran principalmente en productos financieros. Cada semana le proporcionaremos información exclusiva de investigación sobre las tendencias más populares de Web 3, así como actualizaciones sobre el desarrollo del ecosistema de Bitget, novedades de productos y actividades VIP destacadas. ¡Suscríbase ahora y no se pierda nada interesante! (26 de septiembre de 2025)

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ETH alcanzó recientemente un nuevo máximo histórico, con el precio superando los 4,900 dólares. La rápida mejora en la entrada neta de los ETF spot de ETH indica un continuo aumento de fondos regulados. Además, un número creciente de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa están eligiendo incluir ETH en sus reservas de activos. Según los datos en cadena de defillama, el volumen de negociación de los DEX de Ethereum en agosto también alcanzó un máximo histórico. La narrativa principal de Ethereum está evolucionando gradualmente para convertirse en la cadena pública central que respalda el libro mayor de liquidez global. Protocolos dentro de su ecosistema, como Lido y AAVE, han experimentado un crecimiento mensual del TVL superior al 20%, mostrando un desempeño sobresaliente y elevando de manera constante el valor de los protocolos del ecosistema junto con el auge de Ethereum.

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En agosto de 2025, el entorno económico global es complejo, con ciclos de recorte de tasas de interés en los países desarrollados coexistiendo con presiones inflacionarias en los mercados emergentes, lo que ha intensificado la volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, el mercado de criptomonedas muestra una fuerte tendencia alcista. El precio de bitcoin se mantiene estable por encima de los 110,000 dólares, y los fondos institucionales continúan fluyendo a través de los ETF al contado, elevando la valoración del mercado. Los datos on-chain muestran que tanto la actividad comercial como la circulación de stablecoins se encuentran en máximos anuales. Tras los mensajes dovish de Powell, es muy probable que la Fed realice un “recorte preventivo de tasas” este año, convirtiendo el trading de recortes de tasas en la principal lógica operativa del mercado futuro. Sin embargo, después de tres meses consecutivos de subidas, BTC podría cerrar a la baja este mes, y el efecto riqueza impulsado por BTC es relativamente débil, por lo que el mercado podría entrar en un periodo de rotación y consolidación.

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El ecosistema de Sui ha tenido un desempeño excepcional en los últimos seis meses, impulsado por un efecto de volante positivo basado en incentivos DeFi, asociaciones del ecosistema y apoyo a proyectos de alta calidad. Este ciclo —subvencionando la participación en staking, aumentando el TVL y la liquidez, empoderando nuevos proyectos con exposición y expandiendo su base de usuarios— ha llevado a Sui a la vanguardia. Actualmente, el mercado está especulando sobre un posible lanzamiento de un ETF de SUI y anticipando otro hito de TVL para el ecosistema. Recientemente, tokens basados en Sui, como DEEP y WAL, ya han sido listados en Upbit, la principal bolsa de Corea, demostrando el fuerte respaldo y recursos de la Fundación Sui. Además, un próximo desbloqueo de tokens por valor de más de $250 millones ha atraído más atención del mercado. Aunque grandes desbloqueos pueden generar preocupaciones sobre el precio, como se vio con Solana, SOL sigue siendo resistente, y muchos inversores son optimistas sobre la acción del precio a largo plazo de SUI. Un retroceso post-desbloqueo podría presentar un punto de entrada atractivo.

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Han pasado casi dos meses desde que comenzó la tendencia de lanzamiento de memecoins por parte de celebridades y políticos. Durante este período, la liquidez en el ecosistema de Solana casi se agotó. Pump.fun, que una vez vio más de 2000 lanzamientos exitosos aterrizando diariamente en DEXs, alcanzó un mínimo de poco más de 50 nuevos proyectos por día, marcando una caída de casi el 97%. Durante estos dos meses, Pump.fun también lanzó su propio DEX, Pump Swap, mientras que los principales intercambios centralizados (CEXs) aceleraron su transición y avanzaron hacia productos que combinan transacciones spot y en cadena. Estas ofertas ayudan a cerrar la brecha de liquidez entre CEXs y el comercio en cadena, para capturar oportunidades en la expectativa de tokens en etapa temprana y llevar a una recuperación más rápida de la liquidez en cadena de Solana.