QCP Capital：仮想通貨市場ではトレーダーが下落リスク回避を求めたため1億ドル以上の清算が発生、イスラエルの攻撃に対するテヘランの対応に注目が集まる

シンガポールを拠点とするデジタル資産会社 QCPキャピタル は最近の市場分析を発表し、IRGC司令官ホセイン・サラミの死を引き起こしたとされるイスラエルによるイランの核施設への先制空爆を、リスク資産と債券市場に衝撃を与えた重要な出来事として強調した。 ボラティリティの増加 世界市場では、イランが報復を宣言し、ワシントンが事態から距離を置こうとする姿勢を示したことで、投資家は安全資産を求め、原油と金の価格が急騰した。

S&P 500先物は6,000水準を下回り、仮想通貨も混乱の中で下落しました。BTCは約3%下落し、ETHは約9%とさらに急落しました。特に短期的には、トレーダーが間近に迫った連邦公開市場委員会（FOMC）を前にガンマエクスポージャーの確保に動いたため、市場のボラティリティは顕著に上昇しました。

QCP Capitalは、リスクセンチメントの明確な変化を観測しました。ビットコインのリスクリバーサルは、下落リスクに対する需要の顕著な増加を示しています。BTCのフロントエンド・プットオプションは、同等のコールオプションよりも最大5ボラティリティポイント高いプレミアムで取引されていました。一方、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格は、イスラエルとイランの紛争長期化への懸念から、日中取引で最大11%急騰しました。同社は、イランが世界の石油供給において極めて重要な役割を担っていることを踏まえ、緊張が高まれば主要な供給ルートが混乱し、インフレ懸念が高まり、連邦準備制度理事会（FRB）の金利政策に課題が生じる恐れがあると指摘しています。

現在の緊張は4月に見られたレベルに匹敵するレベルに達しており、市場は不透明で、さらなる緊張の高まりか外交的解決のどちらかを予想する中で板挟みになっている。

こうしたマクロ経済の圧力に加え、米国株式市場は広範囲にわたるインターネット障害によって下落に見舞われ、集中型ウェブインフラの構造的な脆弱性に対する懸念が再燃しました。Cloudflareの障害は多くのユーザーに影響を与え、Google Cloudの障害はSpotify、Snap、Discordといった主要プラットフォーム、さらにはGoogle自身のサービスにも影響を与えました。これらの技術的な問題がテクノロジー株の下落を招き、取引終了間際に損失が拡大しました。

株式の下落と清算の中でビットコインは回復力を示し、投資家の注目はテヘランの対応に移る

株式市場の下落は、主要暗号資産全体の建玉の顕著な増加と重なり、1億ドルを超えるロングポジションの清算につながりました。こうした売り圧力にもかかわらず、ビットコインは比較的堅調な推移を示し、機関投資家の関心が持続していることを示しました。市場全体のレバレッジ解消が進む中、主要暗号資産への信頼が維持されていることを反映し、 DeFi デベロップメント・コーポレーションは、企業財務のために SOL を買収することを目的とした 5 億ドルのエクイティ・ファシリティを発表した。

QCP Capitalは、デジタル資産セクターが地政学的リスクと密接に結びついていることから、テヘランへの注目が依然として高まっていることを強調しています。市場の動きはニュースの見出しに大きく左右されると予想され、紛争の激化と外交努力の相互作用が、仮想通貨だけでなく、より広範なマクロ経済環境全体の短期的なトレンドを形作ることになります。

このレポートの時点では、 Bitcoin 105,251ドルで取引されており、過去1.69時間で約24%の下落を示しています。この期間中、最高値は108,367ドル、最低値は103,053ドルでした。 

ETHは現在2,552ドルで評価されており、同期間内に約7.09%の減少を示しており、最高価格は2,770ドル、最安値は2,454ドルとなっている。 

世界の仮想通貨市場の時価総額は3.28兆2.84億ドルで、過去24時間で33.76%減少しました。一方、CoinMarketCapのデータによると、仮想通貨市場全体の取引量は171.07%と大幅に増加し、XNUMX億XNUMX万ドルに達しました。