ست سنوات، ملايين، 12 درسًا: دليل البقاء في عالم العملات الرقمية

المؤلف: Miles Deutscher

الترجمة: AididiaoJP، Foresight News

لقد قضيت أكثر من 6 سنوات في سوق العملات المشفرة. ربحت ملايين وخسرت ملايين، وأسست مشاريع تشفير، وبصراحة، لقد عشت كل تقلبات المشاعر التي يمكن تخيلها في هذا المجال.

هدفي من كتابة هذه المقالة بسيط: تفكيك 12 درسًا ثمينًا تعلمتها بعد إنفاق ملايين الدولارات. من خلال قراءة هذا المقال وتطبيق هذه الدروس في رحلتك الخاصة في عالم التشفير، آمل أن تصبح متداولًا أفضل، وتحمي نفسك من خسائر كبيرة، وتزيد من فرصك في تغيير حياتك عبر العملات المشفرة.

الجزء الأول: الأساسيات

الدرس الأول: قوة التركيز على قطاع محدد

هناك العديد من الطرق لكسب المال في سوق العملات المشفرة؛ مهمتك هي العثور على الطريقة الأنسب لك وأن تصبح خبيرًا في هذا القطاع الفرعي.

في عامي 2020 و2021، تعمقت في DeFi. قمت بالتعدين على عدة شبكات، واستكشفت أنظمة DeFi البيئية المختلفة، وطبقت استراتيجيات دورية/حوكمة.

هذا منحني فهمًا عميقًا لهذا المجال: من إدارة المخاطر والتحكم في حجم المراكز إلى نظرية الألعاب وتأثير العجلة الدوارة.

لو كنت أمارس التداول بالعقود، أو القنص على السلسلة، أو الزراعة من أجل الإيردروب، وغيرها في نفس الوقت، أشك أنني كنت سأتمكن من تراكم هذا الكم من المعرفة.

في عالم التشفير، أن تكون خبيرًا في جانب واحد أفضل من أن تكون ملمًا بكل شيء.

الدرس الثاني: الميزة هي كل شيء

أفضل متداولي العملات المشفرة الذين أعرفهم حددوا بوضوح ميزتهم وركزوا 99% من طاقتهم على تحقيق أفضل النتائج منها.

قد تكون ميزتك هي السرعة، أو الدقة، أو الصبر، أو إدارة المخاطر، أو شبكة العلاقات، أو مزيج من هذه العناصر، لكنك بحاجة إلى عامل تميزك.

تعتمد ميزتك في السوق بشكل كبير على شخصيتك، ومهاراتك الحالية، ومدة وجودك في هذا المجال، وبعض المتغيرات الأخرى.

حدد ميزتك، أتقنها، ثم نفذها.

الدرس الثالث: شارك فقط فيما تفهمه

إذا لم تفهم شيئًا ما، لا تشتريه حتى تفهمه.

الكثير من الناس يشترون الرموز بسبب الضجة أو الخوف من فوات الفرصة (FOMO)، لكنهم لا يفهمون المشروع أو نموذج عمله حقًا.

لا تستثمر أبدًا في شيء لا تفهمه جيدًا.

في سوق العملات المشفرة، إذا لم تبنِ منطقًا متينًا/إيمانًا قويًا، سيكون من الصعب عليك تحمل تقلباته.

الدرس الرابع: السرد > الأساسيات

تدفق الأموال يحدد كل شيء.

السرد دائمًا يسبق الأساسيات.

قد تدرس مشروعًا لديه أفضل فريق وأفضل نموذج عمل، لكن إذا لم يكن هناك مجتمع، ولا سرد، ولا تدفق أموال إلى هذا القطاع، فكل ذلك لا يهم.

على العكس، هناك العديد من الرموز والقطاعات ذات الأساسيات "السيئة" التي ارتفعت أسعارها بسبب الاهتمام.

ادرس الضجة، ادرس المجتمع، ادرس السرد، فهذا اقتصاد الانتباه.

الجزء الثاني: التنفيذ

الدرس الخامس: السوق يعاقب المتداولين بلا خطة

تداول دائمًا بخطة، ولا تدخل السوق بشكل أعمى.

حدد ما إذا كانت هذه صفقة طويلة الأجل أم قصيرة الأجل.

قبل الدخول في الصفقة، حدد مناطق جني الأرباح ونقاط الإلغاء (من الناحية الفنية والأساسية).

التداول بلا خطة هو خطة للإفلاس.

في العملات المشفرة، إدارة التراجع المالي هي مفتاح البقاء على المدى الطويل.

الدرس السادس: التحكم في حجم المركز

قد يكون هذا هو الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه المتداولون الأفراد.

قد تختار العملة الصحيحة في الوقت المناسب، لكن إذا لم تتحكم في حجم مركز الدخول بشكل صحيح، فلن يكون لذلك معنى.

على العكس، قد تختار العملة الخطأ في الوقت الخطأ، وإذا كان حجم مركزك كبيرًا جدًا، فقد يتسبب ذلك في ضرر مدمر لمحفظتك الاستثمارية.

وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر وحجم محفظتك، يجب أن تحدد نسبة الأموال المعرضة للخطر في كل صفقة (ويجب أن يتم تحديد هذه النسبة وفقًا لمعايير محددة مسبقًا: مثل مستوى الإيمان، ظروف السوق، القيمة السوقية، السيولة، إلخ).

الدرس السابع: دع الرابحين يستمرون واقطع الخاسرين

أرى هذا الخطأ باستمرار.

الناس يبيعون العملات القوية ويشترون عملات أقل نضجًا، في محاولة للبحث عن صفقات تعويضية.

يجب أن تدع الرابحين يستمرون لأطول فترة ممكنة، وتقطع الخاسرين بأسرع ما يمكن.

تداول العملات المشفرة كله يتعلق بالزخم؛ اركب الموجة لأطول فترة ممكنة وتجنب أن تسقطك الموجة.

الجزء الثالث: إتقان إدارة المحفظة الاستثمارية

الدرس الثامن: اختيار الأدوات

اعتمادًا على المرحلة التي أنت فيها في رحلتك، ستستخدم أدوات مختلفة لتحقيق أهدافك.

الأدوات التي استخدمتها عندما ربحت أول 10,000 دولار في العملات المشفرة تختلف تمامًا عن الأدوات التي أستخدمها الآن لإدارة ملايين الدولارات.

حجم الأموال الصغير قد يكون في الواقع ميزة، لأنه يسمح لك بالتداول في رموز ذات سيولة منخفضة. هناك الكثير من الفرص غير المستغلة التي يمكنك الاستفادة منها. بالنسبة للحيتان الكبيرة، لا يستحق اللعب في هذه الألعاب، لكن يمكنك أنت ذلك.

بعض الأمثلة تشمل: الزراعة من أجل الإيردروب، التحكيم، الرموز ذات القيمة السوقية المنخفضة على السلسلة، إلخ.

الدرس التاسع: التركيز، لا التشتت

من المنطقي تنويع الاستثمارات لحماية الثروة.

لكن لتحقيق النجاح، قد يكون التشتت المفرط ضارًا أكثر من نافع.

أنصح بشدة أن يحتفظ معظم الناس بـ 5-10 مراكز فقط كمحفظة استثمارية أساسية.

سيضمن لك ذلك الوقت الكافي لإدارة هذه المراكز، ومتابعة آخر الأخبار، وإجراء التعديلات بانتظام. المحفظة المتضخمة ستبطئ من سرعة استجابتك.

خلال فترات الفقاعات السوقية، يمكنك تجاوز هذا النطاق لاقتناص الفرص، لكن ما تحتاجه حقًا هو محفظة أساسية تتكون من 5-10 أصول عالية الثقة.

لقد خرقت هذه القاعدة بمحفظتي "المتدهورة"، لكنها لا تمثل سوى 10-20% من إجمالي محفظتي. إذا كنت ترغب في توزيع المخاطر بشكل واسع، فافعل ذلك في بيئة معزولة، وركز معظم أموالك على الاستراتيجيات عالية الثقة.

الدرس العاشر: من العملات البديلة إلى Bitcoin

تذكر: هدفك هو تراكم Bitcoin.

استخدم العملات البديلة كمصدر للأرباح، ثم قم بتجميع Bitcoin.

بعد ذلك ستبدأ في التعامل مع تداولاتك بشكل مختلف (على سبيل المثال، رسم المخططات لـ Bitcoin، تحليل عوامل المخاطرة بالنسبة لـ Bitcoin، تحليل الاتجاهات الكلية التي تؤثر على Bitcoin وبالتالي على العملات البديلة).

هذه عقلية قوية جدًا، وبمفردها يمكن أن تحسن بشكل كبير من إدارة المخاطر لديك.

الدرس الحادي عشر: البيع أثناء الصعود ثم تثبيت الأرباح.

في الدورة السابقة، أعدت استثمار الكثير من الأرباح بشكل مقامر، فقط لأن لدي stablecoins في البورصة، كنت أستمر في المقامرة بها.

كان يجب أن يكون إطاري كالتالي:

الخطوة 1: في سوق صاعد حيث ترتفع العملات البديلة، يجب دائمًا جني الأرباح.

الخطوة 2: تحويل stablecoins إلى عملة نقدية "لتثبيت" الأرباح. أو، كخيار آخر، السحب إلى محفظة باردة يصعب الوصول إليها، وهذا سيمنع الإفراط في التداول.

الجزء الرابع: الوصفة الحديثة

الدرس الثاني عشر: دع الذكاء الاصطناعي يتولى العمل الشاق

يجب أن توثق رحلتك الكاملة في عالم التشفير لجمع بيانات عن نفسك وتحسين أدائك.

يمكنك القيام بذلك من خلال النشر على X، أو استخدام MCP مع تكامل قاعدة بيانات Notion، أو مستندات Google الخاصة، أو أي طريقة تناسبك.

بعد التوثيق وجمع البيانات، شاركها مع الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في اكتشاف النقاط العمياء في ميزتك.

عدم استخدام نظام التوثيق + الذكاء الاصطناعي سيضعك في وضع غير مواتٍ للغاية، ونظرًا لأن العملات المشفرة لعبة صفرية، فأنت بحاجة فعلاً إلى كل ميزة ممكنة.