Giao dịch MT5: Tổng quan về phí
Phí giao dịch (hoa hồng)
Trên nền tảng Bitget MT5, phí giao dịch phát sinh còn được gọi là hoa hồng mà bạn phải trả. Các loại futures khác nhau khả dụng để giao dịch có thể có mức phí giao dịch khác nhau, như được hiển thị bên dưới.
|
Loại Futures
|
Ký quỹ
|
Phí giao dịch cho người dùng VIP2 trở xuống
|
Phí giao dịch cho người dùng VIP3 trở lên
|
|
|
Ngoại hối
|
Lên tới 500:1
|
$6 mỗi lot
|
$5,4 mỗi lot
|
|
|
Kim loại quý
|
Lên tới 500:1
|
$6 mỗi lot
|
$5,4 mỗi lot
|
|
|
Hàng hóa
|
20:1
|
$3 mỗi lot
|
$2,7 mỗi lot
|
|
|
Dầu
|
Lên tới 500:1
|
$3 mỗi lot
|
$2,7 mỗi lot
|
|
|
Chỉ số
|
Nikkei225
|
Lên tới 500:1
|
$0,1 mỗi lot
|
$0,09 mỗi lot
|
|
HK50
|
Lên tới 500:1
|
$1,5 mỗi lot
|
$1,35 mỗi lot
|
|
|
HKTECH
|
Lên tới 500:1
|
$0,5 mỗi lot
|
$0,45 mỗi lot
|
|
|
Futures khác
|
Lên tới 500:1
|
$3 mỗi lot
|
$2,7 mỗi lot
|
|
Khi bạn mở vị thế trên MT5, hệ thống sẽ chỉ kiểm tra xem số dư của bạn có đủ để bao phủ ký quỹ yêu cầu hay không, không bao gồm phí giao dịch. Tuy nhiên, vì phí giao dịch sẽ được khấu trừ trực tiếp từ số dư tài khoản, bạn cũng phải đảm bảo có đủ tiền để trang trải phí. Nếu không, vị thế có thể bị thanh lý ngay khi được mở.
Tính toán phí giao dịch
Phí giao dịch cho ngoại hối, kim loại, hàng hóa, dầu và chỉ số được tính như sau:
Phí = khối lượng giao dịch futures (lot) × phí mỗi lot
Cách tính phí và logic hiển thị
Phí giao dịch sẽ được tính ngay lập tức khi mở vị thế từ số dư tài khoản MT5 của bạn.
Phí hoán đổi
Các danh mục giao dịch futures cụ thể sẽ phát sinh phí hoán đổi (còn được gọi là "phí qua đêm" hoặc "lãi qua đêm"). Tham khảo thông số kỹ thuật futures trong ứng dụng MT5 để biết thêm chi tiết.
Trên Bitget, phí hoán đổi cho ngoại hối, kim loại quý, dầu và hàng hóa được tính bằng điểm, trong khi phí hoán đổi chỉ số được tính bằng tiền. Cách tính phí hoán đổi có thể phức tạp hơn. Phí hoán đổi được áp dụng khi bạn duy trì vị thế qua khung giờ 00:00 đêm theo giờ máy chủ* (UTC+3 trong điều kiện bình thường, hoặc UTC+2 khi áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày).
Có hai loại phương pháp tính toán được sử dụng trong Bitget MT5:
Theo tiền (chỉ số)
Công thức = hoán đổi x kích thước lot x số ngày nắm giữ
Ví dụ: Tính phí hoán đổi cho HK50
Người dùng có một lot long cho HK50 và nắm giữ vị thế trong hai ngày.
Hoán đổi long: –7,2
Hoán đổi short: +3
Tính toán = –7,2 × 2 × 1 = –14,4 USD
Theo điểm (hàng hóa, ngoại hối, kim loại, dầu)
Công thức: kích thước lot × đơn vị × chữ số nhỏ nhất × tỷ lệ hoán đổi × số ngày nắm giữ
Ví dụ: Tính toán phí hoán đổi cho vàng
Giả sử có một vị thế long và tỷ lệ hoán đổi cho vị thế short là –50. Người dùng nắm giữ hai vị thế với mỗi vị thế một lot, tổng khối lượng lot là hai.
-
Thông số kỹ thuật futures: Lấy vàng làm ví dụ, 1 lot = 100 đơn vị, và biến động giá nhỏ nhất của futures (chữ số nhỏ nhất) là 0,01.
-
Tổng khối lượng lot: Người dùng giữ hai vị thế với mỗi vị thế một lot, tổng khối lượng lot là hai.
Áp dụng công thức:
Khối lượng lot × đơn vị × chữ số nhỏ nhất × tỷ lệ hoán đổi × số ngày nắm giữ
Trong trường hợp này:
-
Khối lượng lot = 2
-
Đơn vị = 100
-
Chữ số nhỏ nhất = 0,01
-
Số ngày nắm giữ = 1
-
Phí hoán đổi = –50 (short)
Cách tính toán hoán đổi:
2 × 100 × 0,01 × (–50) × 1 = –100
Theo dõi thị trường và tỷ lệ hoán đổi
Trong cửa sổ theo dõi thị trường, nhấp chuột phải vào hợp đồng futures và chọn "
Thị trường tài chính (ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, ...) thường không hoạt động vào cuối tuần. Tuy nhiên, lãi suất cho những ngày không giao dịch này vẫn cần được tính toán. Thuật ngữ "phí hoán đổi 3 ngày" đề cập đến lãi suất hoặc chi phí tài chính được áp dụng cho các vị thế giữ qua đêm trong suốt cuối tuần. Phí này thường được nhân với ba để tính lãi suất phát sinh khi thị trường đóng cửa.
Để bù đắp cho khoản lỗ lãi suất tiềm ẩn trong cuối tuần, Bitget áp dụng phí hoán đổi 3 ngày vào các ngày thứ Tư. Cách làm này đảm bảo rằng lãi suất phát sinh từ việc duy trì vị thế qua thời gian này sẽ được bảo đảm.
Cách thức hoạt động
-
Tỷ lệ hoán đổi hàng ngày: Thông thường, tỷ lệ hoán đổi (chi phí nắm giữ vị thế qua đêm) được áp dụng vào cuối mỗi ngày giao dịch.
-
Áp dụng hoán đổi 3 ngày: Vào một ngày cụ thể (thường là thứ Tư), tỷ lệ hoán đổi được nhân với ba để chi trả lãi suất của hai ngày (thứ Bảy và Chủ nhật) khi thị trường đóng cửa.
-
Thu phí vào các ngày thứ Tư: Hoạt động này phù hợp với quy ước thanh toán T+2 (ngày giao dịch cộng thêm hai ngày), là tiêu chuẩn ở nhiều thị trường tài chính. Các giao dịch được thực hiện vào thứ Tư thường được thanh toán vào thứ Sáu và do đó các vị thế được nắm giữ sau thời điểm này sẽ phát sinh phí hoán đổi cuối tuần.
Ví dụ
Giao dịch ngoại hối
Giả sử bạn có một vị thế long đối với EURUSD, và tỷ lệ hoán đổi hàng ngày là –0,1 điểm.
-
Hoán đổi hàng ngày: –0,1 điểm
-
Hoán đổi 3 ngày (áp dụng vào thứ Tư): –0,1 điểm × 3 = –0,3 điểm
Nếu bạn nắm giữ vị thế từ thứ Tư đến thứ Năm, phí hoán đổi cho đêm đó sẽ là –0,3 điểm, thay vì –0,1 điểm như thường lệ.
Hàng hóa và kim loại quý
Tương tự như ngoại hối, nếu bạn nắm giữ một vị thế đối với vàng (XAUUSD) qua đêm, phí hoán đổi 3 ngày vào thứ Tư sẽ bao gồm cả cuối tuần:
-
Tỷ lệ hoán đổi hàng ngày: Giả sử tỷ lệ cho vàng là –0,2 điểm.
-
Hoán đổi 3 ngày (áp dụng vào thứ Tư): –0,2 điểm × 3 = –0,6 điểm
Chỉ số
Đối với các chỉ số như S&P500, quy trình là tương tự:
-
Tỷ lệ hoán đổi hàng ngày: Giả sử tỷ lệ là –0,05 điểm.
-
Hoán đổi 3 ngày (áp dụng vào thứ Sáu): –0,05 điểm × 3 = –0,15 điểm.
Tầm quan trọng đối với nhà giao dịch
Việc hiểu rõ về phí hoán đổi 3 ngày là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí nắm giữ vị thế qua cuối tuần. Tính toán chính xác các khoản phí này giúp quản lý chi phí giao dịch tốt hơn và đưa ra quyết định sáng suốt về việc giữ vị thế qua giữa tuần.
Cổ tức: Futures chỉ số
Giao dịch chỉ số trên MetaTrader 5 (MT5) cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của các chỉ số toàn cầu chính. Tuy nhiên, giao dịch futures chỉ số cần cân nhắc thêm những yếu tố khác, đặc biệt là khi liên quan đến việc điều chỉnh cổ tức. Phần sau đây sẽ giải thích cách chi trả cổ tức ảnh hưởng đến số dư tài khoản của bạn nếu bạn giữ vị thế trong thời gian diễn ra sự kiện cổ tức.
Cổ tức là gì?
Cổ tức là các khoản thanh toán do các công ty thực hiện cho cổ đông của họ, thường là phân phối lợi nhuận. Đối với các chỉ số, được cấu thành từ nhiều cổ phiếu, tổng số cổ tức được chi trả từ các công ty thành viên có thể ảnh hưởng đến giá chỉ số. Các nhà môi giới tính toán tác động này bằng cách thực hiện các khoản điều chỉnh cổ tức cho tài khoản của các nhà giao dịch nắm giữ vị thế tại thời điểm chi trả cổ tức.
Cách thức hoạt động của điều chỉnh cổ tức
Việc điều chỉnh cổ tức được áp dụng cho futures chỉ số khi một công ty thành viên của chỉ số chi trả cổ tức. Những điều chỉnh này đảm bảo tính công bằng trong giao dịch bằng cách phản ánh tác động của cổ tức đến giá chỉ số.
Đối với vị thế long
Nếu bạn nắm giữ một vị thế long (mua) đối với một hợp đồng futures chỉ số trong thời gian chi trả cổ tức:
-
Bạn sẽ nhận được khoản điều chỉnh cổ tức được ghi nhận trực tiếp vào số dư tài khoản của bạn.
-
Số tiền này phản ánh tác động của cổ tức dựa trên kích thước vị thế của bạn.
Đối với vị thế short
Nếu bạn nắm giữ một vị thế short (bán) đối với một hợp đồng futures chỉ số trong thời gian chi trả cổ tức:
-
Khoản điều chỉnh cổ tức sẽ được khấu trừ trực tiếp từ số dư tài khoản của bạn.
-
Khoản khấu trừ này phản ánh tác động của cổ tức dựa trên kích thước vị thế của bạn.
Ví dụ về điều chỉnh cổ tức
Ví dụ:
-
Các cổ phiếu cấu thành của hợp đồng futures chỉ số sẽ công bố cổ tức và khoản điều chỉnh cổ tức cho chỉ số là $5 mỗi lot.
-
Bạn đang nắm giữ 0,2 lot.
-
Nếu bạn có vị thế long:
-
Điều chỉnh cổ tức = $5 × 0,2 lot = $1, được ghi nhận vào tài khoản của bạn.
-
Nếu bạn có vị thế short:
-
Điều chỉnh cổ tức = $5 × 0,2 lot = $1, được khấu trừ từ tài khoản của bạn.
Những điểm chính cần lưu ý
-
Việc điều chỉnh cổ tức chỉ áp dụng nếu bạn nắm giữ vị thế tại thời điểm chi trả cổ tức.
-
Số tiền điều chỉnh phụ thuộc vào cổ tức được công bố cho các cổ phiếu cấu thành của chỉ số và kích thước vị thế của bạn.
-
Các khoản điều chỉnh sẽ tự động được áp dụng vào số dư tài khoản MT5 của bạn.
Chia sẻ
