Nhà phân tích: Thị trường crypto quý 4 năm nay là quý tệ nhất trong lịch sử, hiện tại phù hợp với chiến lược bán.

Odaily đưa tin, nhà nghiên cứu vĩ mô của Greeks.live, Adam, đã đăng trên nền tảng X rằng: 267,000 hợp đồng quyền chọn BTC sẽ đáo hạn, Tỷ lệ Put Call là 0.35, điểm đau tối đa là 95,000 USD, giá trị danh nghĩa là 23.6 billions USD.

1.28 triệu hợp đồng quyền chọn ETH sẽ đáo hạn, Tỷ lệ Put Call là 0.45, điểm đau tối đa là 3,100 USD, giá trị danh nghĩa là 3.71 billions USD.

Năm nay là ngày đáo hạn hàng năm, đây là ngày đáo hạn quyền chọn tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử, tổng cộng gần 28 billions USD quyền chọn sẽ đáo hạn. Giá bitcoin và ethereum đã giảm mạnh trong quý IV năm nay, chỉ ổn định vào cuối năm. Hiện tại, BTC đã giảm xuống dưới ngưỡng 90,000 USD, ETH giảm xuống dưới ngưỡng 3,000 USD, bốn tháng liên tiếp đóng cửa giảm, tâm lý thị trường khá ảm đạm.

Xét theo dữ liệu quyền chọn chính, biến động ẩn (IV) do chịu ảnh hưởng từ sự giảm biến động và kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, IV các kỳ hạn chính của BTC trung bình quanh mức 40%, còn ETH là 60%, đều ở mức trung bình trong năm nay.

Hôm nay, hơn một nửa số quyền chọn đã hoàn thành giao dịch giao nhận. Trước khi giao nhận, khối lượng giao dịch lớn và tỷ trọng giao dịch quyền chọn tiếp tục tăng, chủ yếu do nhu cầu chuyển vị thế; sau khi giao nhận, quyền chọn quý đáo hạn vào tháng 3 là vị thế lớn nhất, chiếm hơn 30% tổng vị thế, chủ yếu là quyền chọn mua ngoài tiền.

Diễn biến thị trường quý IV năm nay có thể nói là tệ nhất từ trước đến nay, do yếu tố chu kỳ ngành và sự phát triển chậm, tâm lý thị trường kém, phù hợp hơn với chiến lược bán.