Dự đoán giá Bitcoin, vàng và bạc hàng đầu: Giá kim loại tăng có báo hiệu áp lực thị trường không?

Diễn biến giá của bitcoin, vàng và bạc đang khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư lo lắng. Hiện tại, giá của hai loại tài sản trú ẩn hàng hóa này tiếp tục tăng, trong khi giá bitcoin lại tiếp tục giảm.

Giá bitcoin đang đi ngang trong xu hướng giảm, trong khi giá vàng và bạc lại tăng mạnh. Đây là một mô hình phòng thủ điển hình, khi nhà đầu tư có xu hướng phòng ngừa rủi ro thay vì đầu tư vào các tài sản rủi ro như tiền mã hóa.

Trong đợt tăng giá của kim loại, thị trường tiền mã hóa và cổ phiếu không tham gia vào xu hướng này.

Trong bối cảnh bất ổn tài chính gia tăng, giá vàng và bạc dường như có sự phục hồi mang tính phòng thủ, cho thấy giá kim loại quý đang tăng lên. Giá tiền mã hóa và cổ phiếu không tăng theo, điều này cho thấy đợt tăng này được thúc đẩy bởi áp lực mua từ thị trường, chứ không phải là phản ứng tích cực với tăng trưởng kinh tế.

“Những diễn biến này trùng hợp với áp lực nợ ngày càng tăng và môi trường tài chính thắt chặt, những yếu tố đang thúc đẩy dòng vốn chảy vào tài sản cứng. Khi kim loại có xu hướng như vậy, chúng phản ánh việc định giá lại rủi ro của toàn hệ thống, chứ không phải là sự theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn.”viết nhà phân tích Kyle Dupes.

Bitcoin đi ngang, giá kim loại tăng

Bitcoin là tại thời điểm viết bài, đang giao dịch ở mức 86.666 USD.Tăng nhẹ 0,56% trong 24 giờ qua. Đồng tiền mã hóa tiên phong này hiện đang trong giai đoạn tích lũy trong kênh song song giảm kéo dài từ đầu tháng 10.

Giá không thể vượt qua mốc 90.000 USD, đây là mức thoái lui Fibonacci 78,6% và tiếp tục đối mặt với nhiều kháng cự.Đường trung bình động.

Sự xuất hiện gần đây của giao cắt tử thần (đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày) cho thấy áp lực giảm trung hạn vẫn còn tồn tại.

Các chỉ báo động lượng cũng xác nhận quan điểm thận trọng này, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 39, gần vùng quá bán nhưng chưa đạt mức cực đoan. Trong khi đó, chỉ báo MACD vẫn ở giá trị âm và chỉ cho thấy dấu hiệu hội tụ nhẹ.

Khác với bạc và vàngbitcoin không tham gia vào đợt phục hồi phòng thủ này, phản ánh rằng trong bối cảnh tâm lý trú ẩn tăng cao, thị trường ưu tiên tài sản cứng hơn.

Sự phân kỳ giữa bitcoin và kim loại quý cho thấy nhà đầu tư đang chuyển sang tài sản trú ẩn thay vì tìm kiếm cơ hội tăng trưởng beta cao.

Nếu áp lực bán dưới mức hiện tại gia tăng, giá bitcoin có thể sẽ kiểm tra lại mức 80.600 USD, trùng với đường giữa của kênh song song giảm.

Ngược lại, nếu người mua tham gia, giá bitcoin có thể phục hồi và có khả năng quay lại vị trí trong kênh song song tăng.

Nếu giá đóng cửa ngày vượt qua mức thoái lui Fibonacci 78,6% tại 90.358 USD, niềm tin vào nỗ lực phục hồi sẽ được củng cố.

Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng tăng tiềm năng, giá bitcoin phải chuyển đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 95.450 USD thành vùng hỗ trợ.

Trong kịch bản cực kỳ lạc quan, giá bitcoin có thể tiếp tục đà tăng, lấy lại mức thoái lui Fibonacci 61,8% và có khả năng củng cố hỗ trợ quanh 98.018 USD. Động thái này sẽ tăng gần 14% so với mức hiện tại.

Vàng giữ vững đỉnh lịch sử trong đợt phục hồi dưới áp lực

Tại thời điểm viết bài, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng, giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce. Nó vẫn chỉ thấp hơn mức đỉnh gần đây 4.389 USD.

Dù vậy, vàng thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc, khi trong năm qua, 88% thời gian giá duy trì trên đường trung bình động 50 ngày (DMA), mô hình này lần cuối xuất hiện là trong giai đoạn trú ẩn kéo dài năm 1980.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tâm lý tăng nhẹ, chỉ số RSI ở mức 63, cho thấy XAU/USD có thể sớm bước vào vùng quá mua. Tuy nhiên, RSI vẫn dưới 70, cho thấy vẫn còn dư địa tăng trước khi xuất hiện trạng thái quá mua, điều này có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh.

Chỉ báo MACD dù cho thấy động lượng ổn định nhưng có xu hướng đi ngang, vẫn nằm trên đường tín hiệu (dải màu cam), cho thấy phe mua vẫn còn lực dự trữ.

Hỗ trợ từ đường xu hướng của vàng, cùng với các mức thoái lui Fibonacci quanh 4.160 USD đến 4.000 USD, cung cấp vùng đệm mạnh cho các đợt điều chỉnh giá. Những mức giá này cũng là điểm vào lệnh cho phe mua cuối phiên.

Tuy nhiên, thái độ thận trọng của thị trường là rõ ràng. Dù giá vàng vẫn tăng, nhưng mức tăng chậm hơn nhiều so với đà tăng parabol của bạc.

Đà tăng giá vàng có thể không phải do cơn sốt đầu cơ thúc đẩy, mà là do…xoay vòng phòng thủđịnh vị kim loại này như một tài sản trú ẩn trong thời kỳ bất ổn kinh tế vĩ mô.

Giá bạc lập đỉnh lịch sử trong bối cảnh áp lực thị trường

Giá hợp đồng tương lai bạc tăng vọt lên 66 USD/ounce.Thiết lập đỉnh lịch sửvà cho thấy áp lực tăng giá rất mạnh. Trong vài tháng qua, giá kim loại này đã trải qua đợt tăng parabol dốc đứng và bứt phá dứt khoát khỏi vùng kháng cự quanh 54 USD trước đó.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy dấu hiệu quá mua điển hình, chỉ số RSI lên tới 77, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua cực độ. Đồng thời, chỉ báo MACD tiếp tục tăng nhưng đã xuất hiện dấu hiệu đi ngang.

Đường trung bình động ngày (DMA) thấp hơn nhiều so với giá hiện tại, xác nhận xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá nhanh có thể cho thấy đây là vị thế đầu cơ, chứ không phải là đợt tăng ổn định.

Lịch sử cho thấy, các đợt tăng giá bạc kiểu này thường đi kèm với thời kỳ căng thẳng tài chính hoặc nhu cầu trú ẩn, chứ không phản ánh tăng trưởng kinh tế hữu cơ.

“Giá bạc tăng vọt… chủ yếu do lo ngại về nợ công, lạm phát và nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI. Trong khi đó, tồn kho lại giảm, ngành khai thác cũng đình trệ.”nóinhà kinh tế Peter St. Onge.

Các mức hỗ trợ cần chú ý bao gồm mốc tâm lý 60,00 USD, 53,99 USD và 48,89 USD, đây là các vùng tích lũy trước đó.

Các nhà giao dịch nên thận trọng, vì sự kết hợp giữa đà tăng parabol và chỉ số RSI cực đoan làm tăng nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn, dù động lực thị trường vẫn nghiêng về phe mua.

Đà tăng giá bạc, trái ngược với thị trường cổ phiếu và tiền mã hóa đang trì trệ, cho thấy đợt tăng này được thúc đẩy bởi tâm lý trú ẩn, khiến bạc trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro ưu tiên trong môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng bất ổn.

Bức tranh rộng hơn là, giá kim loại tăng trong khi giá tiền mã hóa và cổ phiếu giảm, điều này làm nổi bật dòng vốn bị chi phối bởi áp lực, chứ không phải là sự mở rộng tự nhiên của thị trường.