Sáu năm, hàng triệu đô la, 12 bài học: Một cẩm nang sinh tồn trong thế giới crypto

Tác giả: Miles Deutscher

Biên dịch: AididiaoJP, Foresight News

Tôi đã lăn lộn trên thị trường tiền mã hóa hơn 6 năm. Tôi từng kiếm được hàng triệu đô la, cũng từng mất hàng triệu đô la, từng sáng lập dự án crypto, thành thật mà nói, trong lĩnh vực này tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc mà bạn có thể tưởng tượng.

Mục tiêu của tôi khi viết bài này rất đơn giản: phân tích 12 bài học kinh nghiệm quý giá mà tôi phải trả giá hàng triệu đô la mới học được. Hy vọng rằng, thông qua việc đọc bài viết này và áp dụng những bài học này vào hành trình crypto của bạn, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch tốt hơn, tránh được những đợt sụt giảm tài sản lớn và tăng cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ tiền mã hóa.

Phần 1: Cơ bản

Bài học 1: Sức mạnh của việc tập trung vào lĩnh vực ngách

Trong thị trường tiền mã hóa, có rất nhiều cách để kiếm tiền; nhiệm vụ của bạn là tìm ra cách phù hợp nhất với bản thân và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó.

Vào năm 2020 và 2021, tôi đã nghiên cứu sâu về DeFi. Tôi tham gia khai thác trên nhiều chain, khám phá các hệ sinh thái DeFi khác nhau, vận hành các chiến lược vòng lặp/quản trị.

Điều này giúp tôi hiểu sâu về lĩnh vực này: từ quản lý rủi ro, kiểm soát quy mô vị thế đến lý thuyết trò chơi và hiệu ứng flywheel.

Nếu tôi đồng thời giao dịch hợp đồng, săn coin on-chain, săn airdrop, v.v., tôi nghi ngờ liệu mình có thể tích lũy được lượng kiến thức như hiện tại không.

Trong lĩnh vực crypto, trở thành chuyên gia ở một mảng còn tốt hơn là biết một chút về mọi thứ.

Bài học 2: Lợi thế là tất cả

Những nhà giao dịch crypto giỏi nhất mà tôi biết đều xác định rõ lợi thế của mình và dành 99% năng lượng để khai thác tối đa từ đó.

Lợi thế của bạn có thể là tốc độ, độ chính xác, sự kiên nhẫn, quản lý rủi ro, mạng lưới quan hệ, hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên, nhưng bạn cần một yếu tố khác biệt.

Lợi thế trên thị trường của bạn phần lớn phụ thuộc vào tính cách, bộ kỹ năng sẵn có, thời gian bạn ở trong lĩnh vực này và một số biến số khác.

Xác định lợi thế của bạn, làm chủ nó, rồi thực thi.

Bài học 3: Chỉ tham gia vào những gì bạn hiểu

Nếu bạn không hiểu một thứ gì đó, đừng mua cho đến khi bạn hiểu rõ.

Nhiều người mua token chỉ vì FOMO hoặc bị thổi phồng, nhưng thực ra không hiểu dự án hay mô hình kinh doanh của nó.

Đừng bao giờ đầu tư vào thứ mà bạn không thực sự hiểu rõ.

Trên thị trường crypto, nếu bạn không xây dựng được logic vững chắc/niềm tin nền tảng mạnh mẽ, bạn sẽ rất khó chịu được sự biến động của nó.

Bài học 4: Câu chuyện > Yếu tố cơ bản

Dòng tiền quyết định tất cả.

Câu chuyện luôn đi trước yếu tố cơ bản.

Bạn có thể nghiên cứu một dự án có đội ngũ tốt nhất, mô hình kinh doanh tốt nhất, v.v., nhưng nếu không có cộng đồng, không có câu chuyện, không có dòng tiền chảy vào lĩnh vực đó, thì tất cả đều vô nghĩa.

Ngược lại, rất nhiều token và lĩnh vực có yếu tố cơ bản "tệ" lại tăng giá mạnh chỉ vì được chú ý.

Hãy nghiên cứu sự thổi phồng, nghiên cứu cộng đồng, nghiên cứu câu chuyện, đây là một nền kinh tế chú ý.

Phần 2: Thực thi

Bài học 5: Thị trường trừng phạt những nhà giao dịch không có kế hoạch

Luôn giao dịch với một kế hoạch, đừng vào lệnh một cách mù quáng.

Xác định rõ đây là khoản đầu tư dài hạn hay giao dịch ngắn hạn.

Trước khi vào lệnh, hãy xác định vùng chốt lời và điểm cắt lỗ (theo phân tích kỹ thuật và cơ bản).

Giao dịch không có kế hoạch chính là lên kế hoạch để cháy tài khoản.

Trong crypto, quản lý sụt giảm tài sản là chìa khóa để tồn tại lâu dài.

Bài học 6: Kiểm soát quy mô vị thế

Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường mắc phải.

Bạn có thể chọn đúng coin vào đúng thời điểm, nhưng nếu không kiểm soát đúng quy mô vị thế thì cũng vô nghĩa.

Ngược lại, nếu chọn sai coin vào sai thời điểm mà vào quá lớn, điều đó có thể phá hủy toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.

Dựa trên khả năng chịu rủi ro và quy mô danh mục, bạn nên đặt tỷ lệ vốn rủi ro cho mỗi giao dịch (và tỷ lệ này nên dựa trên các tiêu chí định sẵn: ví dụ, mức độ tin tưởng, điều kiện thị trường, vốn hóa, thanh khoản, v.v.).

Bài học 7: Để người thắng tiếp tục chạy, cắt lỗ người thua

Tôi luôn thấy mọi người mắc lỗi này.

Mọi người bán coin mạnh để mua những coin chưa tăng, cố gắng bắt sóng tăng bù.

Bạn nên để coin thắng tiếp tục chạy càng lâu càng tốt, và cắt lỗ coin thua càng nhanh càng tốt.

Giao dịch crypto là về động lượng; hãy cưỡi sóng càng lâu càng tốt và tránh bị sóng đánh ngã.

Phần 3: Làm chủ quản lý danh mục đầu tư

Bài học 8: Lựa chọn công cụ

Tùy vào bạn đang ở giai đoạn nào của hành trình, bạn sẽ sử dụng các công cụ khác nhau để đạt mục tiêu.

Các công cụ tôi dùng để kiếm được 10.000 USD đầu tiên từ crypto hoàn toàn khác với các công cụ tôi dùng để quản lý hàng triệu USD hiện tại.

Vốn nhỏ thực ra là một lợi thế, vì nó cho phép bạn giao dịch các token có thanh khoản thấp. Có rất nhiều cơ hội chênh lệch giá để tận dụng. Đối với cá mập lớn, chơi những game này không đáng, nhưng bạn thì có thể.

Một số ví dụ bao gồm: săn airdrop, arbitrage, token vốn hóa nhỏ on-chain, v.v.

Bài học 9: Tập trung, đừng phân tán

Để bảo vệ tài sản, phân tán đầu tư là hợp lý.

Nhưng để thành công, phân tán quá mức có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Tôi khuyên hầu hết mọi người chỉ nên giữ 5-10 vị thế làm danh mục cốt lõi.

Điều này giúp bạn có đủ thời gian quản lý các vị thế, cập nhật tin tức kịp thời và điều chỉnh thường xuyên. Danh mục cồng kềnh sẽ làm chậm tốc độ phản ứng của bạn.

Trong giai đoạn bong bóng thị trường, bạn có thể vượt quá giới hạn này để tận dụng cơ hội, nhưng điều bạn thực sự cần là một danh mục cốt lõi gồm 5-10 tài sản có niềm tin cao.

Tôi phá vỡ quy tắc này với danh mục "thoái hóa" của mình, nhưng nó chỉ chiếm 10-20% tổng danh mục. Nếu bạn muốn đánh bắt rộng, hãy làm điều đó trong một môi trường tách biệt, tập trung phần lớn vốn vào các khoản đầu tư có niềm tin cao.

Bài học 10: Từ altcoin đến bitcoin

Hãy nhớ: mục tiêu của bạn là tích lũy bitcoin.

Sử dụng altcoin làm nguồn lợi nhuận, sau đó tích lũy bitcoin.

Sau đó bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận giao dịch của mình theo cách khác (ví dụ, vẽ biểu đồ cho bitcoin, phân tích rủi ro so với bitcoin, phân tích các xu hướng vĩ mô ảnh hưởng đến bitcoin và từ đó ảnh hưởng đến altcoin).

Đây là một tư duy rất mạnh mẽ, chỉ riêng nó đã có thể cải thiện đáng kể khả năng quản lý rủi ro của bạn.

Bài học 11: Bán khi tăng giá, sau đó chốt lời.

Ở chu kỳ trước, tôi đã đánh bạc lại rất nhiều lợi nhuận, chỉ vì có stablecoin trên sàn nên tôi cứ liên tục dùng chúng để đánh cược.

Khung làm việc của tôi lẽ ra nên như sau:

Bước 1: Luôn chốt lời trong các đợt tăng mạnh của altcoin.

Bước 2: Chuyển stablecoin về fiat để "chốt" lợi nhuận. Hoặc, một cách khác là rút về ví lạnh khó truy cập, điều này sẽ giúp bạn tránh giao dịch quá mức.

Phần 4: Công thức hiện đại

Bài học 12: Để AI làm việc nặng

Bạn nên ghi lại toàn bộ hành trình crypto của mình để thu thập dữ liệu về bản thân và cải thiện.

Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đăng bài trên X, tích hợp MCP với cơ sở dữ liệu Notion, tài liệu Google cá nhân, hoặc bất kỳ cách nào phù hợp với bạn.

Sau khi ghi lại và thu thập dữ liệu, hãy chia sẻ nó cho AI để giúp phát hiện các điểm mù trong lợi thế của bạn.

Không sử dụng hệ thống ghi chép + AI sẽ khiến bạn ở thế bất lợi lớn, và vì crypto là một trò chơi tổng bằng 0, bạn thực sự cần tận dụng từng chút lợi thế.