BTC Tuần Quan Sát: Tuần Nonfarm Đang Đến Gần, Logic Thị Trường Bất Ngờ Thay Đổi…

1. Tổng kết thị trường tuần qua: (09.22~09.28)

Giá mở cửa tuần này là 115,275 điểm, đạt mức cao nhất 115,435 điểm vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất 108,652 điểm vào thứ Năm, và đóng cửa ở mức 112,203 điểm. Tuần này giảm 2.68%, biên độ dao động lớn nhất là 6.24%, tổng giá trị giao dịch đạt 10.475 tỷ USD. Tuần này xuất hiện một cây nến giảm trung bình, giá coin đóng cửa dưới đường trung bình động 5 tuần và 10 tuần.

Biểu đồ nến tuần của bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng + Mô hình định lượng cảm xúc)

Hình 1

Biểu đồ nến ngày của bitcoin:

Hình 2

Biểu đồ nến 4 giờ của bitcoin:

Hình 3

Tác giả đã dự báo trong bản đánh giá tuần ngày 21 tháng 9:

1. Ở khung tuần, bitcoin đang trong thị trường giá xuống, cần chú ý khu vực 113,500~114,500 điểm. Nếu phá vỡ hiệu quả, giá coin sẽ quay lại xu hướng giảm dao động.

2. Vùng kháng cự: Kháng cự đầu tiên quanh 118,000 điểm, kháng cự mạnh quanh 119,300 điểm.

3. Vùng hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tiên quanh 113,500~114,500 điểm, hỗ trợ thứ hai quanh 105,300~107,000 điểm,

Hỗ trợ mạnh quanh 98,000~100,500 điểm.

Chiến lược giao dịch được đưa ra trong bản đánh giá tuần ngày 21 tháng 9 là:

1. Tuần tới ưu tiên bán khống khi giá tăng.

2. Chiến lược trung hạn: Nắm giữ 75% vị thế bán khống.

3. Chiến lược ngắn hạn: Đặt điểm dừng lỗ hợp lý, ưu tiên bán khống khi giá tăng. (Khung thời gian giao dịch là 1 giờ)

• Nắm giữ các lệnh bán khống ngắn hạn mua quanh 113,500 điểm và 117,500 điểm, điểm dừng lỗ ban đầu đặt tại 119,500 điểm.

• Khi xuất hiện tín hiệu ngừng giảm quanh vùng hỗ trợ thứ hai, bắt đầu giảm vị thế bán khống ngắn hạn.

Tổng kết diễn biến thực tế tuần này:

Tuần này, bitcoin vận động theo mô hình “giảm mạnh, dao động → giảm mạnh tiếp, dao động → phục hồi quá bán”. Trong đó, thứ Hai xuất hiện cây nến giảm trung bình với mức giảm 2.21%, xuyên thủng vùng 113,500~114,500 điểm, giá coin đóng cửa ở 112,741 điểm; sau hai ngày dao động nhẹ, thứ Năm lại xuất hiện cây nến giảm mạnh với mức giảm 3.81%; sau hai ngày dao động nhẹ nữa, Chủ nhật xuất hiện cây nến tăng phục hồi với mức tăng 2.30%. Xét về diễn biến thực tế, tuần này thị trường cho thấy lực bán khống mạnh mẽ, phe bán chiếm ưu thế, xu hướng tổng thể trùng khớp cao với dự báo của tác giả tuần trước.

Về mặt giao dịch ngắn hạn, khi giá coin giảm về khoảng 109,000 điểm, đã chốt lời 50% vị thế ngắn hạn, phần còn lại sẽ hạ điểm dừng lỗ xuống quanh 114,500 điểm theo kế hoạch. Có thể nói, chiến lược giao dịch ngắn hạn mà tác giả đưa ra tuần trước cũng đã được thị trường xác nhận.

Tiếp theo, tác giả sẽ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật đa chiều để phân tích sự thay đổi cấu trúc nội tại của bitcoin sau tuần giao dịch này.

1. Như hình 1, xét trên biểu đồ tuần:

• Mô hình định lượng động lượng: Ở khung tuần đang trong quá trình phân kỳ đỉnh động lượng, hai đường động lượng dần đi xuống, cột năng lượng (màu xanh lá) dần tăng lên.

Mô hình dự báo chỉ số giảm giá coin: Cao

• Mô hình định lượng cảm xúc: Hai chỉ báo cảm xúc đều ở mức 0, giá trị đỉnh là 0.

Mô hình dự báo giá cổ phiếu đang trong quá trình điều chỉnh.

• Mô hình giám sát số liệu: Chưa có tín hiệu số liệu.

2. Như hình 2, phân tích trên biểu đồ ngày:

• Mô hình định lượng động lượng: Hai đường tín hiệu động lượng hình thành “giao cắt tử thần” vào thứ Ba, đến thứ Bảy đều vận động dưới trục 0, cột năng lượng (màu xanh lá) chuyển từ đỏ sang xanh sau khi đóng cửa thứ Ba.

• Mô hình định lượng cảm xúc: Sau phiên Chủ nhật, hai chỉ báo cảm xúc đều quanh mức 20.

Dữ liệu trên cho thấy: Ở khung ngày, thị trường lại quay về xu hướng giảm.

2. Dự báo thị trường tuần tới: (09.29~10.05)

1. Ở khung ngày, giá dao động trong vùng 107,000~113,500 điểm, quan sát hiệu quả hỗ trợ của vùng 105,300~107,000 điểm.

2. Vùng kháng cự: Kháng cự đầu tiên quanh 113,500~114,500 điểm, kháng cự thứ hai quanh 118,000 điểm.

3. Vùng hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tiên quanh 105,300~107,000 điểm, hỗ trợ mạnh quanh 98,000~100,500 điểm.

3. Chiến lược giao dịch tuần tới (loại trừ ảnh hưởng của tin tức đột xuất): (09.29~10.05)

1. Ở cả khung tuần và ngày, bitcoin đều đang trong thị trường giá xuống, ưu tiên bán khống khi giá tăng.

2. Chiến lược trung hạn: Nắm giữ 75% vị thế bán khống.

3. Chiến lược ngắn hạn: Đặt điểm dừng lỗ hợp lý, ưu tiên bán khống khi giá tăng. (Khung thời gian giao dịch là 1 giờ)

• Khi xuất hiện tín hiệu đỉnh quanh 113,500 điểm, mua vào một lượng nhỏ lệnh bán khống ngắn hạn, điểm dừng lỗ ban đầu đặt tại 115,000 điểm.

• Khi giá coin giảm về quanh 107,000 điểm xuất hiện tín hiệu ngừng giảm thì bắt đầu giảm vị thế.

• Khi giá coin giảm về quanh 100,000 điểm xuất hiện tín hiệu ngừng giảm thì chốt toàn bộ vị thế.

4. Kiểm soát rủi ro ngắn hạn: Nghiêm ngặt đặt dừng lỗ động, tỷ lệ lãi/lỗ kiểm soát trên 2:1.

5. Lưu ý đặc biệt: Đối với giao dịch ngắn hạn, dù mua vào lệnh mua hay lệnh bán, sau khi mở vị thế phải lập tức đặt điểm dừng lỗ ban đầu. Khi giá coin lãi 1%, lập tức chuyển điểm dừng lỗ về gần giá vốn (tức điểm hòa vốn), đảm bảo giao dịch này không bị lỗ; khi lãi đạt 2%, nâng điểm dừng lỗ lên vị trí lãi 1%. Sau đó, mỗi khi lãi tăng thêm 1%, điểm dừng lỗ cũng tăng tương ứng, nhằm bảo vệ động lợi nhuận đã đạt được.

4. Triển vọng môi trường vĩ mô: Chính sách và sự kiện thúc đẩy

Bước sang tuần tới, mức độ bất định ở cấp vĩ mô tăng đáng kể, cần cảnh giác cao với rủi ro biến động do các sự kiện chính sách gây ra.

Các quan chức Fed phát biểu dày đặc

Từ tuần tới, nhiều thành viên của Fed sẽ lần lượt phát biểu về kinh tế, thị trường sẽ tập trung vào quan điểm mới nhất của họ về lạm phát, việc làm và chính sách lãi suất. Những phát biểu này sẽ là chỉ dẫn quan trọng cho tâm lý giao dịch thị trường.

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp quan trọng sắp công bố

Báo cáo phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này, là dữ liệu then chốt cho định hướng chính sách tiền tệ tháng 10. Nếu dữ liệu việc làm mạnh, có thể làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của thị trường; nếu dữ liệu yếu, sẽ càng củng cố kỳ vọng nới lỏng.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng cao

Theo dữ liệu hợp đồng tương lai lãi suất CME mới nhất, xác suất thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 đã lên tới 90%. Do đó, biến động ngắn hạn có thể tăng mạnh, bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng chính sách đều có thể dẫn đến điều chỉnh nhanh chóng.

Tổng thể, ở cấp vĩ mô đang bước vào giai đoạn nhạy cảm cao, logic giao dịch thị trường tạm thời “chuyển từ phân tích kỹ thuật sang phân tích tin tức”. Khuyến nghị nhà đầu tư kiểm soát vị thế trong giai đoạn này, tránh giao dịch theo cảm xúc, nghiêm ngặt thực hiện chiến lược dừng lỗ, ứng phó ổn định với biến động chính sách.

Tác giả: Cody Feng