Đừng chỉ nhìn vào biểu đồ nến! Hiểu rõ các “khoảng trống” trên biểu đồ để phát hiện sớm các cơ hội giao dịch xác suất cao
Anh em chiến đấu trong thế giới crypto, có phải lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi?
Thị trường luôn thất thường, khi bạn cặm cụi nghiên cứu đủ loại chỉ báo, đầy tự tin chuẩn bị vào lệnh thì xu hướng đã đi xa, chỉ còn lại bạn bơ vơ giữa gió. Có phải bạn luôn cảm thấy những “ông lớn thị trường” dường như biết trước mọi chuyện?
Đừng lo, có thể họ chỉ nắm được một “bản đồ hack” mà bạn chưa biết – Fair Value Gap (FVG). Đây là công cụ quen thuộc trong giới chuyên nghiệp, giúp bạn nhìn thấu “vùng chân không giao dịch” trên biểu đồ, dễ dàng đọc vị ý đồ dòng tiền và tạm biệt số phận “làm cá con”!
I. FVG là gì? Một phép so sánh siêu đơn giản
Hãy tưởng tượng thị trường như một siêu thị đông đúc, nơi người mua và bán một mặt hàng hot (ví dụ BTC) đang cạnh tranh quyết liệt.
Trường hợp bình thường: Giá từ 10 USD, sau một hồi mặc cả, từ từ tăng lên 11 USD.
Trường hợp xuất hiện FVG: Đột nhiên, một lệnh mua cực lớn xuất hiện, nhảy qua tất cả các mức giá trung gian như 10.5 USD, 10.6 USD, quét sạch mọi lệnh bán ở mức 11 USD.
Vì vậy, trên biểu đồ, giá “nhảy vọt” từ 10 USD lên 11 USD. Khoảng trống giữa 10 USD và 11 USD này chính là Fair Value Gap.
Khái niệm cốt lõi: FVG có nghĩa là trong vùng giá này, gần như không có giao dịch nào xảy ra. Thị trường cho rằng đây là vùng giá “không công bằng”, nên đã chọn cách nhảy qua nhanh chóng. Do đó, khoảng trống này giống như một “vùng chân không” hoặc “vùng hút”, có sức hút mạnh đối với giá trong tương lai.
FVG có thể chia thành hai loại: tăng giá và giảm giá.
Trong xu hướng tăng, FVG tăng giá bắt đầu từ đỉnh cây nến đầu tiên đến đáy cây nến thứ ba, khoảng trống này thường đóng vai trò là vùng hỗ trợ. (Ví dụ vừa nêu là FVG tăng giá)
Trong xu hướng giảm, FVG giảm giá bắt đầu từ đáy cây nến đầu tiên đến đỉnh cây nến thứ ba, khoảng trống này sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự.
Giải thích trên về FVG là cách hiểu phổ biến và được công nhận trong giới giao dịch kỹ thuật.
II. Vì sao FVG đặc biệt mạnh mẽ trên thị trường crypto?
1. Giao dịch liên tục & biến động tức thời
Thị trường crypto giao dịch 7x24 không ngừng nghỉ, khi có tin tức lớn hoặc sự kiện (như công bố dữ liệu vĩ mô, tin tức trọng yếu của dự án) bùng nổ vào bất kỳ thời điểm nào, sự mất cân bằng tức thời của sổ lệnh sẽ khiến giá nhảy vọt, tạo ra FVG rõ rệt. Khoảng trống này có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào trong ngày.
2. Biến động cao tạo ra nhiều cơ hội
Các đồng coin lớn (như BTC) và nhiều altcoin hot thường có độ biến động rất cao. Điều này khiến giá dễ “nhảy vọt” hơn dưới tác động của tin tức, tâm lý hoặc lệnh lớn, vì vậy xác suất và mật độ xuất hiện FVG cao hơn nhiều so với tài sản truyền thống, mang lại cho trader nhiều điểm vào lệnh hoặc tham chiếu quản trị rủi ro tiềm năng.
3. Bộ khuếch đại tâm lý thị trường
FVG là biểu hiện trực quan của sự tham lam hoặc sợ hãi tột độ trên thị trường. FVG tăng giá thể hiện FOMO mạnh mẽ, FVG giảm giá thể hiện sự bán tháo hoảng loạn cực độ.
III. Hướng dẫn thực chiến: Giao dịch FVG như thế nào? (Hai chiến lược cốt lõi)
Lý thuyết nói nhiều không bằng thực hành một chiêu.
Vị trí chức năng: Chỉ báo - Thư viện chỉ báo - Tìm kiếm “CME Gap” - Đăng ký - Hiển thị trên biểu đồ nến
Muốn hiểu trực quan hơn về FVG? Chỉ báo “CME Gap” trong thư viện chỉ báo của AiCoin là ví dụ hoàn hảo. Bạn có thể xem nó là thành viên “đúng giờ” nhất trong họ FVG.
Chỉ báo này xuất hiện rất đều đặn: do thị trường crypto không bao giờ nghỉ, còn thị trường hợp đồng tương lai bitcoin trên CME lại nghỉ cuối tuần, giống như hai bánh răng quay với tốc độ khác nhau. Mỗi sáng thứ Hai khi CME “khởi động”, giá thường “nhảy vọt”, tạo ra khoảng cách với giá thực tế của thị trường crypto cuối tuần – khoảng trống đều đặn này chính là CME Gap, cũng là nguyên nhân kinh điển và dễ quan sát nhất của FVG.
Hình chữ nhật xanh lá: Khoảng trống tăng giá trên CME (tức FVG tăng giá);
Hình chữ nhật đỏ: Khoảng trống giảm giá trên CME (tức FVG giảm giá).
Logic giao dịch FVG luôn nhất quán: Giá có xác suất rất cao sẽ quay lại “vùng chân không” này để lấp đầy.
Chiến lược 1: Vào lệnh khi giá hồi về trong xu hướng tăng
Trường hợp: Trong một xu hướng tăng rõ ràng, xuất hiện FVG tăng giá. Sau đó giá giảm từ đỉnh, bắt đầu điều chỉnh.
Thao tác:
Chờ điều chỉnh: Đợi giá điều chỉnh về vùng FVG tăng giá.
Xác nhận tín hiệu: Trong vùng FVG (đặc biệt là phần giữa và dưới), tìm tín hiệu giá được hỗ trợ, phục hồi tăng (như nến engulfing tăng, hammer, mô hình hai đáy nhỏ,...).
Chọn thời điểm vào lệnh mua: Khi có tín hiệu, vào lệnh mua, đặt stoploss dưới vùng FVG.
Quản trị rủi ro nghiêm ngặt: Mục tiêu là đỉnh trước hoặc vùng kháng cự tiếp theo.
Giải thích logic: Đây là chiến lược tìm “vé vào lệnh giá rẻ” trong xu hướng. FVG trong xu hướng tăng đóng vai trò là vùng hỗ trợ động. Vào lệnh mua khi giá hồi về là giao dịch thuận xu hướng.
Chiến lược 2: Biến FVG giảm giá thành vùng kháng cự động – Bán khi giá hồi lên
Trường hợp: Trong xu hướng giảm, giá hồi lên nhưng phía trên có một FVG giảm giá chưa được lấp đầy.
Thao tác:
Chờ giá hồi: Kiên nhẫn quan sát giá hồi lên đến vùng FVG giảm giá.
Xác nhận tín hiệu: Ở phần trên của vùng FVG, chú ý xem có tín hiệu suy yếu động lực tăng (như mô hình nến giảm, MA chặn giá,...).
Chọn thời điểm vào lệnh bán: Khi có tín hiệu xác nhận, có thể vào lệnh bán.
Quản trị rủi ro nghiêm ngặt: Đặt stoploss trên vùng FVG.
Logic: FVG giảm giá là bằng chứng của lực bán mạnh. Khi giá hồi về vùng này, bên bán ban đầu và các trader bán khống khác sẽ xem đây là điểm vào lệnh lý tưởng, tạo thành vùng kháng cự tập trung, giá rất dễ chịu áp lực và tiếp tục giảm.
IV. Lưu ý: Tránh những sai lầm này
1. Không phải 100% sẽ được lấp đầy
Dù xác suất rất cao, nhưng không phải FVG nào cũng sẽ được lấp đầy ngay hoặc hoàn toàn. Đặc biệt trong xu hướng mạnh một chiều, có thể xuất hiện nhiều FVG chồng lên nhau.
2. Kết hợp với khung thời gian lớn
FVG trên biểu đồ ngày quan trọng hơn nhiều so với FVG trên biểu đồ 15 phút. Luôn ưu tiên quan sát các khoảng trống ở khung thời gian lớn hơn (như 4H, 1D).
3. Confluence (cộng hưởng) là chìa khóa
Đừng sử dụng FVG một cách đơn lẻ! Nó phải kết hợp với các công cụ khác để tăng xác suất thành công. Ví dụ:
Cộng hưởng không gian: Vùng FVG trùng với vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trước đó.
Cộng hưởng xu hướng: Ranh giới FVG trùng với các đường MA quan trọng như MA200.
Cộng hưởng động lượng: Khi giá hồi về FVG, đồng thời xuất hiện phân kỳ tăng/giảm trên RSI hoặc MACD.
Kết luận: Từ “xem cho vui” đến “xem ra vấn đề”
FVG không phải là “chén thánh” giúp bạn giàu sau một đêm, nhưng là công cụ phân tích cấu trúc thị trường cực kỳ hiệu quả. Nó giúp bạn hiểu logic đằng sau hành động giá, chuyển từ bị động chạy theo biểu đồ nến sang chủ động dự đoán bước đi tiếp theo của thị trường.
Trong thời đại khoảng cách thông tin ngày càng thu hẹp, sở hữu khung nhận thức sâu hơn và công cụ phân tích chuyên nghiệp hơn chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp bạn tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường crypto. Hãy mở biểu đồ của bạn ngay bây giờ, bắt đầu từ biểu đồ ngày của bitcoin và ethereum, tìm kiếm những “Fair Value Gap” từng bị bỏ qua! Bạn sẽ thấy thị trường bỗng trở nên “minh bạch” hơn rất nhiều.
Bắt đầu hành trình khám phá FVG của bạn ngay hôm nay!
