Chiến lược Crypto Ngược Dòng: Điều hướng Thị trường Trì trệ năm 2025 để Tìm kiếm Lợi nhuận từ Altcoin
- Thị trường crypto năm 2025 cho thấy Bitcoin điều chỉnh về mức $112,000, vốn chuyển dịch sang các altcoin có tính ứng dụng cao và các giao thức layer-1 chuẩn tổ chức. - Các nhà đầu tư tổ chức ưu tiên layer-1 blue-chip như Solana và Ethereum, trong khi các altcoin mang tính đầu cơ gặp khó khăn do nền tảng yếu và thanh khoản phân mảnh. - Các chiến lược đi ngược tập trung vào những dự án có sự ứng dụng thực tế (ví dụ: nâng cấp Firedancer của Solana, nâng cấp Goguen của Cardano) và sự rõ ràng về quy định như GENIUS Act. - Một danh mục đầu tư cân bằng 60-40...
Thị trường tiền mã hóa năm 2025 đang ở ngã ba đường. Bitcoin (BTC), mặc dù đã đạt mức $120,000 vào tháng 7, đã điều chỉnh xuống còn $112,000 tính đến tháng 8, báo hiệu sự chuyển dịch vốn sang các altcoin có tính ứng dụng cao và các giao thức layer-1 đạt chuẩn tổ chức [1]. Trong khi thị trường altcoin rộng lớn vẫn chịu áp lực do thanh khoản phân mảnh và nguồn cung dư thừa [5], một chiến lược ngược dòng—tập trung vào các dự án có ứng dụng thực tế và kinh tế bền vững—mang lại cơ hội vượt trội trong bối cảnh phân mảnh này.
Thị trường trì trệ và lý do cho chiến lược ngược dòng
Sự thống trị của Bitcoin và Ethereum (ETH) đã tạo ra một thị trường phân cực. Các layer-1 blue-chip như ETH và Solana (SOL) đang thu hút vốn tổ chức, được thúc đẩy bởi các nâng cấp EIP-4844 và các hợp tác như việc Shopify tích hợp với Solana Pay [1]. Trong khi đó, các altcoin mang tính đầu cơ đang giao dịch thấp hơn nhiều so với đỉnh lịch sử, với nhiều dự án thiếu nền tảng vững chắc [5]. Sự phân hóa này tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư phân bổ vốn vào các dự án bị định giá thấp nhưng có sức hút thực tế đã được kiểm chứng.
Chiến lược danh mục 60-40—60% vào các layer-1 blue-chip và 40% vào các altcoin có tính ứng dụng cao—đang ngày càng được ưa chuộng. Các chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD) và phân tích on-chain là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro trong môi trường này [2]. Sự rõ ràng về quy định, như việc bãi bỏ SAB 121 và dự luật GENIUS được đề xuất, cũng đang tạo ra bối cảnh thuận lợi hơn cho sự tham gia của các tổ chức [3].
Các lựa chọn altcoin tiềm năng: Solana, Cardano và hơn thế nữa
Solana (SOL) vẫn là lựa chọn hàng đầu, với nâng cấp Firedancer giúp tăng khả năng mở rộng và các tích hợp thực tế phát triển nhanh chóng. Phí thấp và tốc độ xử lý nhanh khiến Solana trở thành lựa chọn tự nhiên cho DeFi và thanh toán xuyên biên giới [1]. Ethereum (ETH) tiếp tục thống trị hạ tầng hợp đồng thông minh, với EIP-4844 giúp giảm phí gas và thu hút việc mã hóa tài sản truyền thống [1].
Ripple (XRP) đang phục hồi nhờ tính ứng dụng trong thanh toán xuyên biên giới và việc giải quyết các vấn đề pháp lý với SEC, với RippleNet mở rộng tại châu Á và Mỹ Latinh [1]. Cardano (ADA) đang lấy đà nhờ phương pháp tiếp cận được đánh giá học thuật và nâng cấp Goguen, giúp mở rộng khả năng DeFi và NFT [3].
Các lĩnh vực ngách như token ứng dụng AI và DePIN (Hạ tầng vật lý phi tập trung) cũng đang nổi lên như những cơ hội dài hạn. VeChain (VET) đang giải quyết các vấn đề chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp như Walmart và BMW, trong khi MAGACOIN FINANCE—một altcoin mang tính đầu cơ với tỷ lệ đốt giao dịch 12%—đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ. Wall Street Pepe (WEPE) kết hợp văn hóa meme với phần thưởng staking, thu hút cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức [5].
Kết luận: Định vị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo
Thị trường năm 2025 được định hình bởi sự chấp nhận của tổ chức, tiến triển về quy định và đổi mới trong các trường hợp sử dụng thực tế. Trong khi một “mùa altcoin” rộng lớn vẫn còn trì hoãn, các nhà đầu tư ngược dòng có thể tận dụng các dự án bị định giá thấp nhưng có sức hút thực tế đã được kiểm chứng. Bằng cách cân bằng giữa các layer-1 blue-chip và altcoin có tính ứng dụng cao, nhà đầu tư có thể vượt qua giai đoạn trì trệ và định vị cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo.
Nguồn:
[1] 8 Cryptos Set to Boom in 2025
[2] Decoding the August 2025 Crypto Funding Slowdown
[3] 6 Under-$1 Utility Tokens with Real-World Use to Watch in 2025
[4] Positioning for the 2025 Bull Run: Why MAGACOIN FINANCE Is a Strategic Bet
[5] Altcoin Capital Rotation in 2025: Unlocking Presale Gems bitget.com
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Những người đam mê crypto phản ứng mạnh mẽ khi dự án Digital Euro của ECB tiếp tục tiến triển
Những lo ngại gia tăng về bảo vệ quyền riêng tư và giám sát dân chủ khi Digital Euro của ECB bước vào giai đoạn thử nghiệm.
Từ giao thức LRT đến nhà cung cấp hạ tầng phi tập trung: Puffer đã căn chỉnh với hệ sinh thái Ethereum như thế nào?
Puffer luôn tuân thủ các nguyên tắc phù hợp với Ethereum trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với tầm nhìn dài hạn của Ethereum.
"Ra mắt lớn": Các quỹ ETF Solana giao ngay tại Mỹ thu hút 200 triệu đô la dòng vốn trong tuần giao dịch ra mắt ngắn ngủi
Các ETF Solana giao ngay mới ra mắt từ Bitwise (BSOL) và Grayscale (GSOL) đã thu hút khoảng 200 triệu đô la dòng vốn tích luỹ kể từ khi ra mắt vào tuần trước, không tính vốn hạt giống. Tổng dòng vốn của BSOL đạt khoảng 420 triệu đô la, bao gồm cả vốn hạt giống, vượt xa dòng vốn vào tất cả các ETF crypto khác trong tuần trước, mặc dù chỉ mới ra mắt vào thứ Ba. Trong khi đó, GSOL thu hút ít hơn nhiều, với khoảng 2 triệu đô la dòng vốn, dù quỹ này đang nắm giữ tài sản ròng trị giá hơn 100 triệu đô la. Spot Bitcoin và Ethereum ETF.
Nhà sáng lập Zcash, ECC, công bố lộ trình Q4 2025 khi giá và nguồn cung token bảo mật tăng vọt
Electric Coin Co. (ECC), công ty đã tạo ra đồng tiền bảo mật Zcash và phát triển ví Zashi của mạng lưới này, vừa công bố lộ trình cho quý IV năm 2025. Lộ trình này kêu gọi tăng cường sử dụng địa chỉ tạm thời để cải thiện các giao dịch hoán đổi riêng tư, cùng với các cải tiến tiện ích cho người dùng ví phần cứng Keystone. Nguồn cung và giá của Zcash đều đã tăng vọt trong những tháng gần đây, khi người dùng tìm kiếm các giao dịch riêng tư được hỗ trợ bởi công nghệ zero-knowledge proofs.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
