Mức độ thống trị của Bitcoin là gì và cách sử dụng

Trong thế giới tiền điện tử, có nhiều thứ đáng chú ý ngoài giá của Bitcoin. Một trong những số liệu quan trọng nhất đối với nhà giao dịch và nhà đầu tư chính là Mức độ thống trị của Bitcoin (Bitcoin Dominance) - một chỉ số chính cho thấy mức độ ảnh hưởng của Bitcoin đối với toàn bộ thị trường tiền điện tử. Nếu bạn từng thắc mắc Mức độ thống trị của Bitcoin có nghĩa là gì và nó có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn như thế nào, thì bài viết này là dành cho bạn.

Hướng dẫn này sẽ phân tích về Mức độ thống trị của Bitcoin, cách thức hoạt động, ý nghĩa và cách bạn có thể dùng để dự đoán biến động thị trường - đặc biệt là khi altcoin season đang đến gần. Hãy cùng tìm hiểu ngay thôi.

Mức độ thống trị của Bitcoin là gì?

Mức độ thống trị của Bitcoin đề cập đến tỷ lệ phần trăm vốn hóa của Bitcoin so với tổng vốn hoá thị trường tiền điện tử. Nói đơn giản, nó cho thấy giá trị của Bitcoin chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ thị trường tiền điện tử so với các loại tiền điện tử khác cộng lại.

Ví dụ: nếu tổng thị trường tiền điện tử trị giá 2 nghìn tỷ USD và vốn hoá thị trường của Bitcoin là 1.2 nghìn tỷ USD, thì Mức độ thống trị của Bitcoin sẽ là 60%.

Mức độ thống trị của Bitcoin không ngừng thay đổi, chuyển động theo giá Bitcoin, hiệu suất của altcoin và tâm lý chung của thị trường. Đây là một chỉ báo động được cập nhật theo thời gian thực trên các website như CoinMarketCap và CoinGecko, và là một số liệu hữu ích cho bất kỳ ai theo dõi diễn biến của thị trường tiền điện tử.

Biểu đồ Mức độ thống trị của Bitcoin

Nguồn: CoinMarketCap

Ý nghĩa của Mức độ thống trị của Bitcoin đối với nhà giao dịch

Mức độ thống trị của Bitcoin không chỉ là một con số, mà còn là một la bàn đối với tâm lý thị trường:

1. Niềm tin thị trường

Khi Mức độ thống trị của Bitcoin tăng lên, điều đó cho thấy nhà đầu tư đang đổ tiền vào Bitcoin. Việc này thường diễn ra trong thời kỳ bất ổn hoặc điều chỉnh, khi Bitcoin được xem là tài sản tiền điện tử “an toàn hơn”.

2. Khẩu vị rủi ro

Khi Mức độ thống trị của Bitcoin giảm, điều đó báo hiệu nhà đầu tư đang đổ vốn vào altcoin, cho thấy niềm tin ngày càng tăng đối với thị trường nói chung và khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn.

3. Dự đoán xu hướng

Nhà giao dịch sử dụng biến động về mức độ thống trị và giá của Bitcoin để dự đoán xu hướng. Ví dụ:

• Nếu giá và mức độ thống trị của Bitcoin đều tăng, thì đây thường là thị trường tăng giá do Bitcoin dẫn đầu.

• Nếu Bitcoin ổn định nhưng mức độ thống trị giảm, altcoin có thể bắt đầu tăng giá.

4. Chiến lược danh mục đầu tư

Theo dõi Mức độ thống trị của Bitcoin có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định cân bằng danh mục đầu tư giữa BTC và altcoin tuỳ theo xu hướng.

Cách sử dụng Mức độ thống trị của Bitcoin trong giao dịch

1. Xác định giai đoạn thị trường

Sử dụng Mức độ thống trị của Bitcoin để hiểu chu kỳ thị trường đang trong giai đoạn nào:

• Mức độ thống trị tăng + Giá BTC tăng → Đợt tăng giá do Bitcoin dẫn đầu. Ưu tiên BTC trong danh mục đầu tư của bạn.

• Mức độ thống trị giảm + Giá BTC ổn định/tăng → Dấu hiệu ban đầu của altcoin season. Bắt đầu chuyển sang các altcoin chất lượng cao.

• Mức độ thống trị tăng + Giá BTC giảm → Tâm lý giảm giá. Nhà đầu tư đang thoát khỏi altcoin và quay trở lại Bitcoin như một nơi trú ẩn an toàn.

• Mức độ thống trị giảm + Giá BTC giảm → Tâm lý chung là tránh rủi ro. Có thể đây là thời điểm tốt để nắm giữ stablecoin hoặc giảm rủi ro.

2. Thời gian vào và thoát altcoin

Khi mức độ thống trị của Bitcoin bắt đầu giảm, đặc biệt là sau một thời gian dài BTC tăng giá, điều đó thường báo hiệu cho giai đoạn đầu của đợt tăng giá altcoin. Đây có thể là tín hiệu để bạn bắt đầu khám phá những vị thế altcoin đầy hứa hẹn.

Ngược lại, nếu mức độ thống trị bắt đầu tăng mạnh trong khi altcoin giảm, điều này có thể cho thấy vốn đang chảy ngược vào Bitcoin và altcoin có thể đối mặt với các đợt điều chỉnh.

3. Điều chỉnh phân bổ danh mục đầu tư

Nhiều nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng mức độ thống trị làm tín hiệu tái cân bằng danh mục đầu tư:

• Khi mức độ thống trị ở mức rất cao, bạn có thể cân nhắc chuyển một số lợi nhuận từ Bitcoin sang các altcoin bị định giá thấp.

• Khi mức độ thống trị ở mức rất thấp, có thể đã đến lúc giảm rủi ro và chuyển sang Bitcoin hoặc stablecoin để đón đầu đợt điều chỉnh.

4. Kết hợp với Phân tích kỹ thuật

Để tăng độ chính xác, hãy kết hợp Mức độ thống trị của Bitcoin với:

• Xu hướng giá BTC

• Biểu đồ mô hình Altcoin (ví dụ: tỷ lệ ETH/BTC)

• Chỉ số khối lượng và tâm lý thị trường

Góc nhìn đa chiều này cho bạn một bức tranh rõ ràng hơn về nơi dòng tiền đang chảy vào cũng như nơi tiếp theo mà dòng tiền có thể hướng đến.

Mức độ thống trị của Bitcoin theo thời gian

Mức độ thống trị của Bitcoin đã chứng kiến thay đổi đáng kể trong những năm qua:

• Trong những năm đầu (2013–2016), Bitcoin chiếm hơn 90% vì đây là loại tiền điện tử thống trị trên thị trường.

• Vào năm 2017, sự gia tăng đột biến của các altcoin (như Ethereum và Ripple) đã khiến mức thống trị giảm xuống còn khoảng 37%, đánh dấu “altcoin season” lớn đầu tiên.

• Vào năm 2021, sự trỗi dậy của DeFi và NFT một lần nữa làm giảm mức độ thống trị của Bitcoin xuống dưới 40%.

• Tính đến giữa năm 2025, Mức độ thống trị của Bitcoin đạt khoảng 63%, cho thấy Bitcoin đã giành lại được thị phần lớn trong bối cảnh giá tăng mạnh và chấp thuận ETF.

Mô hình trong quá khứ này cho thấy Mức độ thống trị của Bitcoin lên xuống tuỳ thuộc vào chu kỳ thị trường và xu hướng đổi mới của altcoin.

Mức cao/thấp trong Mức độ thống trị của Bitcoin là gì?

Mức độ thống trị của Bitcoin cao (trên 60-65%):

• Cho thấy vốn chủ yếu chảy vào Bitcoin.

• Biểu thị mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn của thị trường.

• Thường xảy ra trong quá trình điều chỉnh hoặc tăng giá do Bitcoin dẫn đầu.

Mức độ thống trị của Bitcoin thấp (dưới 50%):

• Cho thấy nhà đầu tư đang đổ vốn vào altcoin.

• Báo hiệu sự tự tin gia tăng đối với dự án mới và hệ sinh thái tiền điện tử thay thế.

• Thường xảy ra trong altcoin season, khi các token như Ethereum, Solana hoặc memecoin hoạt động tốt hơn Bitcoin.

Tổng kết:

• Mức độ thống trị cao = Bitcoin là vua, các altcoin đang tụt hậu.

• Mức độ thống trị thấp = Altcoin đang chiếm ưu thế và thị trường có thiên hướng đầu cơ.

Mức độ thống trị của Bitcoin có phải là một chỉ báo tốt cho altseason?

Đúng, dù không phải là một chỉ báo hoàn hảo, nhưng Mức độ thống trị của Bitcoin là một trong những chỉ báo sớm phổ biến nhất của altseason.

Sau đây là cách các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này:

• Mức độ thống trị giảm + giá Bitcoin ổn định/tăng = Altseason có thể đang bắt đầu.

• Mức độ thống trị giảm mạnh = Vốn chuyển từ Bitcoin sang altcoin.

• Mức độ thống trị phục hồi mạnh = Altcoin có thể hạ nhiệt, Bitcoin lấy lại ưu thế.

Theo lịch sử, các đợt tăng giá altcoin lớn luôn diễn ra sau khi Mức độ thống trị của Bitcoin giảm mạnh. Việc theo dõi xu hướng này, đặc biệt là kết hợp với khối lượng, tâm lý và hành động giá của Bitcoin, có thể giúp bạn xác định những dấu hiệu đầu tiên về hướng di chuyển của dòng tiền.

Kết luận

Mức độ thống trị của Bitcoin nghe có vẻ là một thuật ngữ kỹ thuật, nhưng đây là một trong những cách đơn giản nhất để hiểu bức tranh toàn cảnh về thị trường tiền điện tử. Đối với người mới, việc theo dõi số liệu này có thể cực kỳ hữu ích, cho dù bạn đang cố gắng xác định thời điểm mua altcoin, giảm rủi ro hay nắm bắt tâm lý chung của thị trường.

Vì vậy, khi xem giá Bitcoin lần tới, đừng quên kiểm tra Mức độ thống trị của Bitcoin hôm nay. Con số đó có thể giúp bạn đưa ra quyết định đối với tiền điện tử tốt hơn.

Đăng ký ngay và khám phá thế giới tiền điện tử tuyệt vời tại Bitget!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bài viết này không cấu thành sự đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được thảo luận hoặc lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Bạn cần tham khảo các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.