BTC haftalik kuzatuvi: Katta NFP haftasi yaqinlashmoqda, bozor mantig‘i keskin o‘zgardi...

Bir. Haftalik bozor sharhi: (09.22~09.28)

Ushbu hafta ochilish narxi 115275 punktni tashkil etdi, dushanba kuni eng yuqori narx 115435 punktga yetdi, payshanba kuni esa eng past narx 108652 punktga tushdi, yakuniy yopilish narxi 112203 punkt bo‘ldi. Ushbu haftada narx 2.68% ga pasaydi, maksimal tebranish 6.24% ni tashkil etdi, savdo hajmi 10.475 milliard dollarni tashkil etdi. Bu hafta o‘rtacha pastga yo‘naltirilgan sham chiqdi va narx 5 haftalik va 10 haftalik o‘rtacha chiziqlardan pastda yopildi.

Bitcoin haftalik K chizig‘i grafigi: (harakatli kuch kvant modeli + kayfiyat kvant modeli)

1-rasm

Bitcoin kunlik K chizig‘i grafigi:

2-rasm

Bitcoin 4 soatlik K chizig‘i grafigi:

3-rasm

Muallif 21-sentabr haftalik sharhida quyidagilarni bashorat qilgan edi:

1. Bitcoin haftalik darajada pasayish bozorida, asosan 113500~114500 punkt oralig‘ini kuzatish kerak. Agar bu darajadan pastga tushsa, narx yana tebranishli pasayish trendiga qaytadi.

2. Qarshilik darajalari: birinchi qarshilik 118000 punkt atrofida, kuchli qarshilik 119300 punkt atrofida.

3. Qo‘llab-quvvatlash darajalari: birinchi qo‘llab-quvvatlash 113500~114500 punkt atrofida, ikkinchi qo‘llab-quvvatlash 105300~107000 punkt atrofida,

Kuchli qo‘llab-quvvatlash 98000~100500 punkt atrofida.

Muallif 21-sentabr haftalik sharhida quyidagi savdo strategiyasini taklif qilgan edi:

1. Kelasi hafta asosan yuqoridan qisqa pozitsiyalar ochish tavsiya etiladi.

2. O‘rta muddatli strategiya: 75% qisqa pozitsiyani ushlab turish.

3. Qisqa muddatli strategiya: zarar to‘xtatish nuqtasini belgilash, asosan yuqoridan qisqa pozitsiyalar ochish. (1 soatlik operatsiya sikli asosida)

• 113500 va 117500 punkt atrofida ochilgan qisqa muddatli qisqa pozitsiyalar uchun boshlang‘ich zarar to‘xtatish nuqtasi 119500 punktda belgilangan.

• Qisqa muddatli qisqa pozitsiyalar ikkinchi qo‘llab-quvvatlash darajasida to‘xtash signali paydo bo‘lsa, pozitsiyani qisqartirish boshlanadi.

Ushbu haftadagi real harakatlar sharhi:

Ushbu hafta Bitcoin umumiy yo‘nalishi “keskin pasayish, tebranish → yana keskin pasayish, tebranish → haddan tashqari pasayishdan so‘ng tiklanish” tarzida bo‘ldi. Dushanba kuni 2.21% pasayish bilan o‘rtacha pastga yo‘naltirilgan sham chiqdi, shu kuni 113500~114500 punkt oralig‘i yorib o‘tildi va narx 112741 punktda yopildi; undan so‘ng ikki kun davomida kichik tebranishdan so‘ng, payshanba kuni yana 3.81% pasayish bilan katta pastga yo‘naltirilgan sham chiqdi; yana ikki kun kichik tebranishdan so‘ng, yakshanba kuni 2.30% o‘sish bilan tiklanish sham chiqdi. Narxning real harakatiga qaraganda, bu hafta bozor qisqa pozitsiyalar kuchli ekanini ko‘rsatdi va umumiy yo‘nalish muallifning o‘tgan haftadagi bashoratiga juda mos keldi.

Qisqa muddatli operatsiya nuqtai nazaridan, bu hafta narx 109000 atrofida tushganda, qisqa muddatli pozitsiyaning 50% foyda bilan sotildi, qolgan pozitsiya reja bo‘yicha zarar to‘xtatish nuqtasi 114500 punktga tushirildi. Shuni aytish mumkinki, muallif o‘tgan haftada bergan qisqa muddatli strategiya ham bozor tomonidan tasdiqlandi.

Keyingi bosqichda muallif ko‘p o‘lchovli texnik ko‘rsatkichlar asosida, Bitcoin ushbu hafta davomida ichki tuzilmasida yuz bergan o‘zgarishlarni tahlil qiladi.

1. 1-rasmga ko‘ra, haftalik grafikdan:

• Harakatli kuch kvant modeli: haftalik darajada harakatli kuch cho‘qqi divergensiyasi jarayonida, ikki harakatli kuch chizig‘i asta-sekin pastga harakat qilmoqda, energiya (yashil) ustunlari asta-sekin ortmoqda.

Model narxning pasayish ehtimolini ko‘rsatadi: yuqori

• Kayfiyat kvant modeli: ikki kayfiyat ko‘rsatkichi kuchi 0, cho‘qqi qiymati 0.

Model narxning tuzatish jarayonida ekanini ko‘rsatadi.

• Raqamli monitoring modeli: hozircha raqamli signal yo‘q.

2. 2-rasmga ko‘ra, kunlik grafik tahlili:

• Harakatli kuch kvant modeli: ikki harakatli kuch signali chizig‘i seshanba kuni “o‘lim kesishmasi” hosil qildi, shanba kuni hammasi nol o‘qidan pastda harakat qilmoqda, energiya (yashil) ustuni seshanba kunidan boshlab qizildan yashilga o‘tdi.

• Kayfiyat kvant modeli: yakshanba savdo yakunida ikki kayfiyat ko‘rsatkichi 20 atrofida.

Yuqoridagi ma’lumotlar: kunlik darajada bozor yana qisqa pozitsiyalar tomoniga o‘tdi.

Ikki. Kelasi hafta bozor bashorati: (09.29~10.05)

1. Kunlik darajada 107000~113500 punkt oralig‘ida tebranish davom etadi, 105300~107000 punkt oralig‘idagi qo‘llab-quvvatlash samaradorligini kuzatish kerak.

2. Qarshilik darajalari: birinchi qarshilik 113500~114500 punkt atrofida, ikkinchi qarshilik 118000 punkt atrofida.

3. Qo‘llab-quvvatlash darajalari: birinchi qo‘llab-quvvatlash 105300~107000 punkt atrofida, kuchli qo‘llab-quvvatlash 98000~100500 punkt atrofida.

Uch. Kelasi hafta savdo strategiyasi (kutilmagan yangiliklar ta’sirisiz): (09.29~10.05)

1. Bitcoin haftalik va kunlik darajada ham qisqa pozitsiyalar bozorida, asosan yuqoridan qisqa pozitsiyalar ochish tavsiya etiladi.

2. O‘rta muddatli strategiya: 75% qisqa pozitsiyani ushlab turish.

3. Qisqa muddatli strategiya: zarar to‘xtatish nuqtasini belgilash, asosan yuqoridan qisqa pozitsiyalar ochish. (1 soatlik operatsiya sikli asosida)

• 113500 punkt atrofida cho‘qqi signali ko‘ringanda, oz miqdorda qisqa muddatli qisqa pozitsiya ochish, boshlang‘ich zarar to‘xtatish nuqtasi 115000 punktda belgilash.

• Narx 107000 atrofida to‘xtash signali paydo bo‘lsa, pozitsiyani qisqartirish boshlanadi.

• Narx 100000 atrofida to‘xtash signali paydo bo‘lsa, barcha pozitsiyalarni yopish.

4. Qisqa muddatli xavfni boshqarish: dinamik zarar to‘xtatishni qat’iy belgilash, foyda va zarar nisbati 2:1 dan yuqori bo‘lishi kerak.

5. Maxsus eslatma: qisqa muddatli operatsiyalar uchun, uzun yoki qisqa pozitsiya ochilganidan so‘ng darhol boshlang‘ich zarar to‘xtatish nuqtasini belgilash kerak. Narx 1% foyda berganda, zarar to‘xtatish nuqtasini darhol xarajat chizig‘iga (ya’ni foyda va zarar muvozanat nuqtasi) ko‘chirish, bu savdoda zarar bo‘lmasligini ta’minlash; foyda 2% ga yetganda, zarar to‘xtatish nuqtasini 1% foyda darajasiga ko‘tarish. Keyinchalik, har safar foyda 1% ga oshganda, zarar to‘xtatish nuqtasi ham xuddi shu miqdorda yuqoriga ko‘tariladi, bu esa amalga oshirilgan foydani dinamik himoya qiladi.

To‘rt. Makro muhit prognozi: siyosat va voqealar ta’siri

Kelasi haftaga kirar ekanmiz, makro darajada noaniqlik sezilarli darajada ortadi, siyosiy voqealar sababli tebranish xavfiga yuqori darajada e’tibor qaratish lozim.

Federal Reserve amaldorlari ketma-ket chiqish qiladi

Kelasi haftadan boshlab, Federal Reserve bir nechta a’zolari iqtisodiy nutq bilan chiqish qiladi, bozor ularning inflyatsiya, bandlik va foiz siyosati bo‘yicha eng so‘nggi bayonotlariga e’tibor qaratadi. Bu chiqishlar bozor savdo kayfiyatining muhim ko‘rsatkichiga aylanadi.

Nonfarm bandlik ma’lumotlari muhim ahamiyatga ega

Juma kuni e’lon qilinadigan nonfarm hisobot, oktyabr oyidagi pul-kredit siyosati yo‘nalishining asosiy ma’lumotiga aylanadi. Agar bandlik ma’lumotlari kuchli chiqsa, bozorning foiz stavkasini pasaytirish kutishlari susayishi mumkin; agar ma’lumotlar sust chiqsa, yumshoq siyosat kutishlari yanada kuchayadi.

Foiz stavkasini pasaytirish kutishlari kuchaymoqda

So‘nggi CME foiz stavkalari fyuchers ma’lumotlariga ko‘ra, bozor oktyabr oyida foiz stavkasini pasaytirish ehtimolini 90% deb baholamoqda. Shu sababli, qisqa muddatli tebranish kuchayishi mumkin, siyosiy kutishlardagi har qanday o‘zgarish tezkor moslashuvga olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, makro darajada yuqori sezgirlik davriga kirildi, bozor savdo logikasi qisqa muddatga “texnik tahlildan” “yangiliklarga” o‘tadi. Investorlar ushbu davrda pozitsiyalarni nazorat qilish, hissiyotga asoslangan savdolardan qochish, zarar to‘xtatish strategiyasini qat’iy bajarish va siyosiy tebranishlarga barqaror javob berish tavsiya etiladi.

Muallif: Cody Feng