Шість років, мільйони доларів, 12 уроків: посібник з виживання у криптовалюті

Автор: Miles Deutscher

Переклад: AididiaoJP, Foresight News

Я вже понад 6 років працюю на ринку криптовалют. Я заробив мільйони, також втрачав мільйони, створював криптопроєкти, і чесно кажучи, у цій сфері я пережив усі можливі емоційні гірки.

Мета цієї статті дуже проста: розібрати 12 важко здобутих уроків, які я засвоїв, витративши мільйони доларів. Прочитавши цю статтю та застосувавши ці уроки у власній крипто-подорожі, я сподіваюся, що ви станете кращим трейдером, уникнете значних втрат капіталу та збільшите свої шанси змінити життя за допомогою криптовалют.

Частина перша: Основи

Урок перший: Сила фокусу на нішу

На ринку криптовалют існує багато способів заробітку; ваше завдання — знайти той, який підходить саме вам, і стати експертом у цій ніші.

У 2020 та 2021 роках я глибоко занурився у DeFi. Я займався майнінгом на різних ланцюгах, досліджував різні екосистеми DeFi, впроваджував циклічні/управлінські стратегії.

Це дало мені багато знань у цій сфері: від управління ризиками та контролю розміру позицій до теорії ігор і ефекту маховика.

Якби я одночасно займався деривативами, ончейн-сквізами, фармінгом аірдропів тощо, я сумніваюся, що зміг би накопичити такі знання.

У криптосфері краще бути експертом у чомусь одному, ніж знати все потроху.

Урок другий: Перевага — це все

Найкращі трейдери криптовалют, яких я знаю, чітко визначили свою перевагу і зосереджують 99% зусиль на досягненні найкращих результатів саме завдяки їй.

Ваша перевага може бути у швидкості, точності, терпінні, управлінні ризиками, мережі контактів або комбінації цих факторів, але вам потрібен диференціюючий чинник.

Ваша ринкова перевага значною мірою залежить від вашої особистості, наявного набору навичок, часу у цій сфері та інших змінних.

Визначте свою перевагу, опануйте її, а потім дійте.

Урок третій: Беріть участь лише в тому, що розумієте

Якщо ви чогось не розумієте, не купуйте це, поки не розберетеся.

Багато людей купують токени через хайп або FOMO, але насправді не розуміють проєкт чи його бізнес-модель.

Ніколи не інвестуйте у те, чого ви насправді не розумієте.

На ринку криптовалют, якщо у вас немає чіткої логіки/сильного фундаментального переконання, вам буде важко витримати його волатильність.

Урок четвертий: Наратив > Фундаментал

Грошові потоки вирішують усе.

Наратив завжди випереджає фундаментал.

Ви можете дослідити проєкт із найкращою командою, бізнес-моделлю тощо, але якщо немає спільноти, наративу, притоку капіталу у цю сферу — усе це не має значення.

Навпаки, багато токенів і секторів із «поганим» фундаменталом злітають у ціні через увагу до них.

Вивчайте хайп, спільноту, наратив — це економіка уваги.

Частина друга: Виконання

Урок п’ятий: Ринок карає трейдерів без плану

Завжди торгуйте з планом, не заходьте наосліп.

Визначте, це довгострокове утримання чи короткострокова торгівля.

Перед входом у трейд визначте зони фіксації прибутку та точки неактуальності (технічні та фундаментальні).

Торгівля без плану — це план на ліквідацію.

У криптовалютах управління просадкою капіталу — ключ до довгострокового виживання.

Урок шостий: Контроль розміру позиції

Це, мабуть, головна помилка роздрібних трейдерів.

Ви можете вибрати правильний токен у правильний час, але якщо не контролюєте розмір позиції — це не має значення.

Навпаки, якщо ви вибрали не той токен у невдалий час і зайшли занадто великим обсягом, це може знищити весь ваш портфель.

Виходячи зі своєї толерантності до ризику та розміру портфеля, ви маєте визначити відсоток капіталу на кожну угоду (цей відсоток має визначатися заздалегідь: наприклад, рівень впевненості, ринкові умови, капіталізація, ліквідність тощо).

Урок сьомий: Дайте переможцям рости, обрізайте лузерів

Я постійно бачу цю помилку.

Люди продають сильні токени, купують менш зрілі, намагаючись наздогнати ріст.

Ви маєте дозволяти переможцям рости якомога довше і якнайшвидше обрізати лузерів.

Торгівля криптовалютою — це про імпульс; тримайтеся хвилі якомога довше і уникайте, щоб вона вас накрила.

Частина третя: Опанування управління портфелем

Урок восьмий: Вибір інструментів

Залежно від того, на якому етапі ви перебуваєте, ви будете використовувати різні інструменти для досягнення своїх цілей.

Інструменти, які я використовував, щоб заробити свої перші 10 тисяч доларів у криптовалютах, зовсім інші, ніж ті, якими я користуюсь зараз, керуючи мільйонами доларів.

Менший капітал насправді може бути перевагою, адже він дозволяє торгувати низьколіквідними токенами. Є багато можливостей для арбітражу. Для великих китів ці ігри не варті часу, але ви можете цим скористатися.

Деякі приклади: фармінг аірдропів, арбітраж, ончейн-токени з низькою капіталізацією тощо.

Урок дев’ятий: Концентруйтеся, не розпорошуйтеся

Для збереження багатства диверсифікація має сенс.

Але для досягнення успіху надмірна диверсифікація може більше зашкодити, ніж допомогти.

Я настійно рекомендую більшості людей тримати лише 5-10 позицій у своєму основному портфелі.

Це дозволить вам мати достатньо часу для управління цими позиціями, бути в курсі новин і регулярно коригувати портфель. Надмірно роздутий портфель сповільнює вашу реакцію.

У періоди ринкової бульбашки ви можете вийти за ці межі, щоб скористатися можливостями, але насправді вам потрібен основний портфель із 5-10 висококонвіктних активів.

Я порушую це правило у своєму «деген» портфелі, але він займає лише 10-20% від загального портфеля. Якщо хочете грати у лотерею — робіть це в окремому середовищі, а більшу частину капіталу концентруйте на висококонвіктних ідеях.

Урок десятий: Від альткоїнів до bitcoin

Пам’ятайте: ваша мета — накопичення bitcoin.

Використовуйте альткоїни як джерело прибутку, а потім накопичуйте bitcoin.

Тоді ви почнете інакше ставитися до своїх трейдів (наприклад, малювати графіки для bitcoin, аналізувати ризики відносно bitcoin, аналізувати макротренди, що впливають на bitcoin і, відповідно, на альткоїни).

Це дуже потужний майндсет, який сам по собі значно покращує ваше управління ризиками.

Урок одинадцятий: Продавайте на зростанні, фіксуйте прибуток

У минулому циклі я знову і знову ризикував прибутком, просто тому, що на біржі лежали стейблкоїни, і я постійно їх використовував для нових ставок.

Мій фреймворк мав би бути таким:

Крок 1: Завжди фіксуйте прибуток під час сильного зростання альткоїнів.

Крок 2: Конвертуйте стейблкоїни у фіат, щоб «зафіксувати» прибуток. Або, як альтернатива, виводьте на холодний гаманець із обмеженим доступом, щоб уникнути надмірної торгівлі.

Частина четверта: Сучасні секрети

Урок дванадцятий: Дозвольте AI виконувати важку роботу

Ви маєте документувати всю свою крипто-подорож, щоб збирати дані про себе та вдосконалюватися.

Ви можете робити це через пости на X, інтеграцію MCP із базою даних Notion, приватні Google-документи або будь-яким іншим зручним для вас способом.

Після документування та збору даних поділіться ними з AI, щоб допомогти виявити сліпі зони у своїх перевагах.

Відсутність системи документування + AI ставить вас у значно гірше становище, а оскільки криптовалюти — це гра з нульовою сумою, вам дійсно потрібно боротися за кожну перевагу.