Відновлення ринку криптовалют знову призупинилося, оскільки основні криптовалюти, включаючи Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Solana (SOL), повернулися до ведмежої зони. Ринкова капіталізація криптовалют знизилася майже на 1%, причому альткоїни очолюють хвилю продажів. Падіння в основному зумовлене фіксацією прибутку, зростанням домінування Bitcoin та негативною кореляцією між криптовалютами та акціями.
BTC торгувався вище $114,000 у середу, коли покупці намагалися відновити ринок. Однак у четвер він втратив імпульс, впавши до внутрішньоденного мінімуму $111,686, перш ніж повернутися до поточного рівня. За останні 24 години BTC знизився майже на 1%, продавці контролюють ситуацію.
Тим часом ETH впав більш ніж на 4%, намагаючись утриматися вище ключової позначки $4,000. За останній тиждень альткоїн знизився майже на 13%. У середу ETH торгувався вище $4,200, але в четвер рано втратив імпульс. В результаті він короткочасно впав нижче $4,000, перш ніж повернутися до поточного рівня $4,012. Ripple (XRP) незначно знизився, торгуючись близько $2.85, тоді як Solana (SOL) впала майже на 3%, оскільки продавці намагаються опустити її нижче ключової позначки $200. Dogecoin (DOGE) впав більш ніж на 2%, а Cardano (ADA) майже на 3%, торгуючись близько $0.791. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) та Polkadot (DOT) також зафіксували значні втрати за останні 24 години.
Крипто-ETF готуються до масового виходу на ринок США
Відомі керуючі активами готуються до запуску криптовалютних ETF після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) спростила процес затвердження. Оновлені стандарти, оголошені минулого тижня, можуть призвести до зростання попиту на біржові продукти (ETP), пов’язані з провідними альткоїнами, такими як Solana (SOL). Наразі 21 ETF у США відстежують Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) або їх комбінацію. Крім того, SEC має ще кілька заявок на нові ETF, які необхідно затвердити. Стівен МакКлерг, засновник Canary Capital Group, заявив,
“У нас зараз близько дюжини заявок у SEC, і ще більше на підході. Ми всі готуємося до хвилі запусків.”
Фінансові установи поспішили оновити свої заявки після спрощення процесу затвердження SEC. Регулятор також запросив відгуки та конкретні коментарі від емітентів. За словами джерел, знайомих із ситуацією, фінальний список поправок може бути поданий вже цього тижня. Тедді Фусаро, президент Bitwise, заявив,
“Ці заявки вже досить далеко просунулися в процесі розгляду. Це ті правила, яких ми очікували.”
Австралія посилить нагляд за криптобіржами
Австралія готується посилити правила та регулювання, що стосуються криптобірж та постачальників послуг. Австралійська влада оприлюднила проєкт регулювання, який поширить закони, що регулюють фінансовий сектор, на криптобіржі. Помічник скарбника Даніел Муліно назвав законодавство “наріжним каменем нашої дорожньої карти цифрових активів”.
“Це попередня версія законодавства, і ми шукаємо відгуки зацікавлених сторін щодо його ефективності та ясності перед подальшими діями.”
Наразі криптобіржі в Австралії повинні лише зареєструватися в Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). У AUSTRAC зареєстровано понад 400 криптобірж, однак більшість із них неактивні. Муліно додав, що проєкт законодавства створить два нових фінансових продукти згідно з Корпоративним актом: платформу цифрових активів і платформу токенізованого зберігання. Муліно пояснив,
“Це означає, що постачальники послуг платформ цифрових активів і токенізованого зберігання повинні будуть мати австралійську ліцензію на фінансові послуги.”
Він додав, що законодавство містить “цільові правила для ключових видів діяльності”, включаючи обгорнуті токени, публічну токен-інфраструктуру та стейкінг. Платформи також підпадатимуть під “комплекс зобов’язань, розроблених з урахуванням унікальних характеристик цифрових активів”.
“Провали бізнесу цифрових активів підкреслили ризики для споживачів, особливо коли оператори вилучають і утримують активи клієнтів без постійних гарантій. Це про легітимізацію добросовісних учасників і усунення недобросовісних. Це про надання бізнесу впевненості, а споживачам — довіри.”
Bitcoin, Ethereum ETF фіксують значні відтоки
ETF на Bitcoin та Ethereum зафіксували сукупний відтік у $244 мільйони 23 вересня, що стало другим поспіль днем значних вилучень інвесторів. Інвестори перегруповуються після зниження ставки Федеральної резервної системи та напередодні виходу даних про інфляцію. За даними SoSoValue, спотові ETF на Bitcoin зафіксували відтік у $103 мільйони, тоді як ETF на Ethereum — $140 мільйонів.
Fidelity’s FBTC очолив відтік серед ETF на Bitcoin із $76 мільйонами, за ним слідує ARK 21Shares ARKB, який зафіксував відтік у $27.9 мільйона. Тим часом Grayscale’s GBTC, VanEck’s HODL та Valkyrie’s BRRR не зафіксували значних чистих потоків.
Fidelity’s FETH забезпечив більшість втрат серед ETF на Ethereum, з вилученням понад $140 мільйонів за один день. Далі йде Grayscale’s ETH fund із відтоком у $36 мільйонів. Bitwise’s ETHW зафіксував вилучення у $23 мільйони, а Grayscale’s ETHE — $17.1 мільйона.
Зростає невизначеність щодо нового голови CFTC
Невизначеність щодо призначення колишнього комісара CFTC Браяна Квінтенца на посаду наступного голови CFTC зростає на тлі повідомлень, що президент Трамп розглядає інших кандидатів. За повідомленнями, адміністрація Трампа перевіряє кількох кандидатів на заміну виконуючій обов’язки голови Керолайн Фам. У поточному короткому списку — колишній директор департаменту CFTC Джош Стерлінг, головний юрисконсульт SEC Майк Селіг та радник міністра фінансів Тайлер Вільямс.
Цей розвиток подій є важливим, оскільки раніше Квінтенц вважався фаворитом на посаду голови CFTC у лютому.
Аналіз ціни Bitcoin (BTC)
Відновлення Bitcoin (BTC) втратило імпульс під час поточної сесії, оскільки ціна знову опинилася в мінусі після досягнення внутрішньоденного максимуму $113,999 у середу. Провідна криптовалюта цього тижня бореться за відновлення імпульсу, оскільки покупці залишаються обережними після обвалу ринку в понеділок. У вівторок BTC впав до внутрішньоденного мінімуму $111,502, але в середу відновився, піднявшись на 1.19% і закріпившись на рівні $113,348. Поточна сесія фіксує зниження ціни більш ніж на 1%, торгуючись близько $112,079.
Аналітична платформа Glassnode вважає, що BTC увійшов у “історично пізню фазу” свого бичачого циклу, причому показники фіксації прибутку та руху капіталу нагадують попередні ринкові піки. За даними Glassnode, поточний цикл BTC схожий на періоди 2015–2018 та 2018–2022 років, коли ціна досягала історичного максимуму через два-три місяці після поточного відносного етапу. Glassnode також зазначає, що обігова пропозиція BTC перебуває вище +1 стандартного відхилення прибуткової смуги вже 273 дні. Довгострокові власники також зафіксували більше прибутку, ніж у всіх минулих циклах, крім одного, що свідчить про зростання тиску з боку продавців. У щотижневому звіті Glassnode зазначає,
“Ці сигнали підсилюють думку, що поточний цикл знаходиться у своїй історично пізній фазі.”
Крім того, обсяги фіксації прибутку також зменшилися. Тим часом CryptoQuant вказує на відновлення попиту на BTC, оскільки наймолодша група власників BTC перейшла в чистий плюс. Пропозиція BTC, що належить цій групі, зросла на 73,702 BTC у вересні. Короткострокові власники BTC також накопичують, додавши 159,098 BTC. Однак Santiment застерігає від очікувань негайного відскоку, зазначаючи, що роздрібна готовність “купувати на падінні” часто призводила до подальшого зниження. Деякі аналітики вважають, що BTC може зазнати ще одного падіння перед справжнім відновленням. Криптоінвестор Тед Піллоуз зазначив,
$BTC зазвичай досягає дна у вересні. Всього за 2 дні опціони на Bitcoin на суму $17,500,000,000 закінчаться з максимальною болючою точкою на $107,000. Історично BTC рухається до максимальної болючої точки під час таких великих експірацій. Я думаю, що ще залишився великий спад перед розворотом.”
BTC завершив попередні вихідні в мінусі, впавши на 0.56% і закріпившись на рівні $115,314. У понеділок ціна була волатильною, оскільки покупці та продавці боролися за контроль. Зрештою, покупці взяли гору, і BTC зареєстрував незначне зростання, закріпившись на $115,381. Бичачі настрої посилилися у вівторок, коли ціна зросла на 1.26%, перетнувши $116,000 і закріпившись на $116,832. У середу повернувся тиск продавців, і BTC впав до внутрішньоденного мінімуму $114,724. Відновившись із цього рівня, ціна закріпилася на $116,484, зрештою впавши на 0.30%. У четвер BTC досяг внутрішньоденного максимуму $117,998. Однак утримати цей рівень не вдалося, і ціна закріпилася на $117,117. У п’ятницю ціна втратила імпульс, впавши на 1.22% до $115,690.
Джерело: TradingView
Динаміка цін була змішаною у вихідні, BTC зафіксував незначне зростання в суботу. Однак у неділю він знову опинився в мінусі, впавши на 0.41% до $115,282. Провідна криптовалюта впала до внутрішньоденного мінімуму $111,761 у понеділок, коли ведмежі настрої посилилися. Відновившись із цього рівня, ціна повернулася до $112,000 і закріпилася на $112,736. У вівторок покупці намагалися відновити ринок, і BTC досяг внутрішньоденного максимуму $113,357. Однак утримати цей рівень не вдалося, і ціна закріпилася на $112,017, зрештою впавши на 0.64%. У середу ціна впала до внутрішньоденного мінімуму $111,066, коли тиск продавців посилився. Незважаючи на ведмежі настрої, ціна відновилася, зафіксувавши зростання на 1.19% і закріпившись на $113,348. Під час поточної сесії тиск продавців повернувся, BTC знизився на 1.42%, торгуючись близько $111,737.
Аналіз ціни Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) продовжив падіння п’ятий день поспіль, ціна знизилася більш ніж на 3% під час поточної сесії. Друга за величиною криптовалюта світу цього тижня перебуває під впливом ведмежих настроїв після обвалу в понеділок, коли ціна впала майже на 6% до $4,202. У вівторок продавці зберегли контроль, ETH впав майже на 1% і закріпився на $4,166. У середу ціна зафіксувала незначне зниження, а під час поточної сесії тиск продавців посилився.
Тим часом обсяг ETH, що зберігається на централізованих біржах, впав до найнижчого рівня з 2016 року завдяки різкому зростанню інституційного накопичення. Пропозиція альткоїна на централізованих біржах стабільно знижується з 2020 року. Однак за останні два роки цей показник скоротився вдвічі, оскільки темпи накопичення зросли. Відтік прискорився в липні і з того часу знизився ще на 20%. За даними Glassnode, централізовані біржі станом на четвер утримують 14.8 мільйона ETH. CryptoQuant також повідомляє про аналогічну тенденцію у співвідношенні пропозиції Ethereum на біржах. Показник знаходиться на найнижчому рівні з 2016 року.
Коли запаси на біржах знижуються, це свідчить про те, що інвестори переміщують свої активи в холодне зберігання, стейкінг або DeFi. Це також означає, що інвестори вірять у довгостроковий потенціал активу. З іншого боку, коли баланси на біржах зростають, це ознака того, що інвестори готуються продавати свої активи. Автор CryptoQuant CryptoOnChain зазначає,
“Великомасштабні виведення часто свідчать про перехід до самостійного зберігання або розміщення в DeFi, що зменшує ліквідність на біржах і негайний тиск на продаж.”
ETH завершив попередні вихідні в мінусі, впавши на 1.27% і закріпившись на $4,608. У понеділок продавці зберегли контроль, ціна впала майже на 2%, опустившись нижче $4,600 і закріпившись на $4,527. У вівторок ETH впав на 0.55%, закріпившись на $4,502. Незважаючи на значний тиск продавців, у середу ціна відновилася, піднявшись на 1.99% і закріпившись на $4,591. Однак у четвер ціна знову опинилася в мінусі, зафіксувавши незначне зниження і закріпившись на $4,589. У п’ятницю тиск продавців посилився, ETH впав на 2.58%, опустившись нижче $4,500 і закріпившись на $4,471.
Джерело: TradingView
ETH зафіксував незначне відновлення в суботу, але в неділю знову опинився в мінусі, впавши на 0.73% до $4,449. У понеділок тиск продавців посилився, ETH розпочав тиждень у ведмежій зоні. В результаті ціна впала майже на 6%, досягнувши внутрішньоденного мінімуму $4,083, перш ніж закріпитися на $4,202. У вівторок продавці зберегли контроль, ETH впав майже на 1% до $4,166. У четвер ETH зафіксував незначне зниження після втрати імпульсу покупцями, впавши до $4,155. Під час поточної сесії тиск продавців посилився, ціна впала майже на 3% до $4,034.
Аналіз ціни Solana (SOL)
Solana (SOL) намагається утримати позицію вище $200 після падіння до $202 під час поточної сесії. Альткоїн не зміг відновити імпульс після обвалу в понеділок, у вівторок впавши більш ніж на 3% і зафіксувавши незначне зниження в середу, закріпившись на $211. Поточна сесія фіксує зниження SOL майже на 4%, торгуючись близько $202.
Альткоїн показав гірші результати, ніж майже всі основні криптовалюти, і аналітики називають основними причинами недавнього падіння SOL тиск на зниження кредитного плеча, враховані корпоративні покупки та майбутні розподіли FTX. Дін Чен, аналітик криптобіржі Bitunix, зазначив,
“За даними CoinGlass, за останні 24 години ліквідації по всьому ринку перевищили $290 мільйонів, причому найбільші втрати зазнали активи з високим кредитним плечем і низькою ліквідністю — Solana є яскравим прикладом.”
Деривативні контракти на Solana склали $31.6 мільйона примусових ліквідацій за минулу добу, порівняно з $68.5 мільйонами ліквідацій ETH і $52.5 мільйонами ліквідацій BTC. Чен зазначив, що ринок уже врахував новини про скарбницю Solana від Forward Industries і DeFi Development Corp.
“Як тільки оголошення стали офіційними, ринок відреагував класичною динамікою ‘купи на чутках, продай на новинах’, що спонукало спекулятивних власників до виходу і прискорило корекцію.”
Solana (SOL) досягла внутрішньоденного максимуму $249 у неділю (14 вересня). Однак утримати цей рівень не вдалося, і ціна закріпилася на $240, впавши на 0.99%. У понеділок тиск продавців посилився, ціна впала більш ніж на 2% до $234. Незважаючи на значний тиск продавців, у вівторок SOL відновилася, піднявшись на 1.06% і закріпившись на $226. У середу бичачі настрої посилилися, ціна зросла більш ніж на 3%, перетнувши $240 і закріпившись на $244.
Джерело: TradingView
SOL досягла внутрішньоденного максимуму $253 у четвер. Однак утримати цей рівень не вдалося, і ціна закріпилася на $247, зрештою піднявшись на 1.11%. У п’ятницю повернувся тиск продавців, ціна впала на 3.59% до $238. Динаміка цін була змішаною у вихідні: у суботу SOL зафіксувала незначне зростання, перш ніж у неділю впасти на 1.34% і закріпитися на $236. У понеділок ведмежі настрої посилилися, SOL впала майже на 7%, досягнувши внутрішньоденного мінімуму $214, перш ніж закріпитися на $220. У вівторок продавці зберегли контроль, ціна впала більш ніж на 3% і закріпилася на $213. У середу SOL впала майже на 1% і закріпилася на $211. Під час поточної сесії тиск продавців посилився, ціна знизилася більш ніж на 4% до $202.
Аналіз ціни Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) розпочав попередній тиждень у мінусі, впавши більш ніж на 3% до мінімуму $0.259, перш ніж закріпитися на $0.269. У вівторок тиск продавців зберігався, ціна впала до мінімуму $0.257. Однак із цього рівня ціна відновилася і закріпилася на $0.269, зрештою зафіксувавши незначне зростання. У середу бичачі настрої посилилися, DOGE піднявся майже на 5% і закріпився на $0.283. Незважаючи на позитивні настрої, у четвер ціна втратила імпульс, впавши на 1.48% до $0.278. У п’ятницю тиск продавців посилився, DOGE впав на 4.52% і закріпився на $0.266.
Джерело: TradingView
Динаміка цін була змішаною у вихідні: у суботу DOGE незначно піднявся. Однак у неділю він втратив імпульс, впавши більш ніж на 2% до $0.261. У понеділок ведмежі настрої посилилися, ціна впала майже на 8%, досягнувши мінімуму $0.231, перш ніж закріпитися на $0.241. У вівторок продавці зберегли контроль, DOGE впав на 1.53% і закріпився на $0.237. У середу ціна була волатильною, оскільки покупці та продавці боролися за контроль. Зрештою, покупці взяли гору, і ціна піднялася на 1.64% до $0.241. Під час поточної сесії DOGE знизився на 4%, торгуючись близько $0.232.
Аналіз ціни Cosmos (ATOM)
Cosmos (ATOM) різко впав у понеділок (15 вересня), знизившись майже на 3% і закріпившись на $4.51. У вівторок ціна відновилася, піднявшись на 0.92% до $4.55. У середу покупці зберегли контроль, ATOM піднявся на 1.49% і закріпився на $4.62. У четвер ціна продовжила зростати, піднявшись на 0.98% і закріпившись на $4.66. Незважаючи на позитивні настрої, у п’ятницю ATOM втратив імпульс, впавши більш ніж на 3% до $4.47.
Джерело: TradingView
Динаміка цін залишалася ведмежою у вихідні: у суботу ATOM впав на 0.40%, а в неділю — на 0.95%, закріпившись на $4.41. У понеділок ведмежі настрої посилилися, ціна впала майже на 6% і закріпилася на $4.16. У вівторок продавці зберегли контроль, ATOM зафіксував незначне зниження і закріпився на $4.14. Незважаючи на тиск продавців, у середу ціна відновилася, піднявшись на 0.26% до $4.16. Під час поточної сесії ATOM знизився більш ніж на 2%, торгуючись близько $4.06.
