Ключевые моменты:
Способность трейдеров Bitcoin преодолеть ценовое сопротивление на уровне $116,000 может зависеть от решения ФРС по процентным ставкам в среду и торгового саммита США-Китай на этой неделе.
Профессиональные трейдеры распределяют позиции на росте цены BTC, в то время как инвесторы с небольшими объемами покупают просадки на споте и одновременно ликвидируются на фьючерсах.
Цена Bitcoin (BTC) продолжает демонстрировать силу, поднявшись на 13% после исторической распродажи, вызванной ликвидациями 10 октября, однако технические графики указывают, что для закрепления разворота бычьего тренда необходимы дневные закрытия выше $116,000.
Данные TRDR показывают, что продавцы ограничивают последние внутридневные прорывы выше $116,000, а данные книги ордеров на биржах Binance и Coinbase указывают на очередную стену заявок на продажу на уровне $116,000 (Coinbase spot) и $117,000–$118,000 (Binance perps).
Как видно на графике книги ордеров в левом нижнем углу, фьючерсные трейдеры сняли свои заявки на продажу на уровне $115,000–$116,000 по мере увеличения вероятности пробоя сопротивления, а объем ликвидаций коротких позиций за последние 12 часов превысил $49.83 миллионов.
Пока быки пытаются протолкнуть BTC выше $116,000, некоторые позитивные моменты все же прослеживаются в данных. Открытый интерес на глобальных биржах восстановился до $31.48 миллиардов с минимума $28.11 миллиардов 11 октября, но это все еще довольно далеко от $40.39 миллиардов, зафиксированных, когда Bitcoin торговался по $124,600.
Приток средств в спотовые Bitcoin ETF также растет: за последние три торговые сессии чистый приток составил $260.23 миллионов, а 21 октября был зафиксирован заметный приток в $477 миллионов — всего через несколько дней после падения цены BTC ниже $108,000.
Данные Hyblock показывают, что инвесторы с крупными ордерами (от 1 миллиона до 10 миллионов) продолжают продавать на росте, в то время как розничные инвесторы (меньшие ордера, от 1,000 до 10,000) покупают на просадках.
В настоящее время агрегированный коэффициент заявок на покупку и продажу в книге ордеров Hyblock (глубина 10%) показывает преобладание заявок на продажу, а метрика реальных розничных длинных и коротких позиций указывает на рост коротких позиций на Binance.
С точки зрения внутридневной торговли, некоторые инвесторы могут снижать риск перед заседанием FOMC в среду, на котором Федеральная резервная система США объявит свое решение по процентным ставкам.
Хотя ожидается, что ФРС снизит свою базовую ставку на 25 базисных пунктов, корректировка позиций трейдерами перед объявлением стала обычным явлением на крипторынке.
Связано: Цена Bitcoin достигает $116K, аналитики оценивают вероятность закрытия гэпа CME
Активность на фьючерсных рынках, возможно, показывает, что некоторые трейдеры ожидают снижения рисков по бессрочным контрактам и последующего падения ликвидности длинных позиций, или, наоборот, рассматривают увеличение коротких позиций как возможность спровоцировать ликвидации на понижении.
Такой исход можно увидеть на графике ниже, где кластер заемных длинных позиций на $112,000–$113,000 в настоящее время ликвидируется.
Хотя от заседания FOMC в среду ожидается бычий исход, основным рисковым событием остается встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг. Если переговоры по какой-либо причине провалятся или рынок не воспримет итоговое торговое соглашение как благоприятное для США и мировых рынков, негативные последствия могут отразиться на акциях и криптовалютах.
До тех пор, пока не будут разрешены вопросы FOMC и торгового соглашения между США и Китаем на этой неделе, вероятно, цена Bitcoin продолжит колебаться между сопротивлением на $116,000 и поддержкой на $110,000.
