Previsão dos preços de Bitcoin, ouro e prata: a alta dos metais indica pressão no mercado?

Os movimentos de preço do Bitcoin, ouro e prata estão deixando traders e investidores nervosos. Atualmente, os preços desses dois ativos de commodities de refúgio continuam subindo, enquanto o preço do Bitcoin segue em queda.

O preço do Bitcoin está consolidando em uma tendência de baixa, enquanto os preços do ouro e da prata estão subindo significativamente. Este é um padrão típico de busca por refúgio, no qual investidores tendem a proteger-se contra riscos, ao invés de investir em ativos de risco como criptomoedas.

No rali de alta dos metais, os mercados de criptomoedas e ações ficaram de fora.

Diante do aumento da incerteza nos mercados financeiros, os preços do ouro e da prata parecem apresentar um salto defensivo, indicando uma valorização dos metais preciosos. Os preços das criptomoedas e das ações não acompanharam essa alta, o que sugere que o movimento é impulsionado por compras motivadas pela pressão do mercado, e não por uma resposta positiva ao crescimento econômico.

“Esses movimentos coincidem com a crescente pressão da dívida e o aperto das condições financeiras, fatores que estão direcionando o capital para ativos tangíveis. Quando os metais apresentam esse comportamento, eles refletem uma reprecificação do risco sistêmico, e não uma busca por retornos de curto prazo.” escreveu o analista Kyle Dupes.

Bitcoin consolida, metais sobem

O Bitcoin está no momento da publicação, sendo negociado a US$ 86.666. Nas últimas 24 horas, subiu 0,56%. Esta criptomoeda pioneira está atualmente consolidando dentro de um canal descendente paralelo que persiste desde o início de outubro.

O ativo não conseguiu romper os US$ 90.000, nível que corresponde a 78,6% do retrocesso de Fibonacci, e continua enfrentando múltiplas resistências. Médias móveis.

O recente cruzamento da morte (quando a média móvel de 50 dias cruza para baixo a média móvel de 200 dias) indica que a pressão de baixa de médio prazo permanece.

Os indicadores de momentum também confirmam essa visão cautelosa, com o Índice de Força Relativa (RSI) em 39, próximo à zona de sobrevenda, mas ainda não em níveis extremos. Enquanto isso, o indicador MACD permanece negativo, mostrando apenas sinais leves de convergência.

Diferente da prata e do ouro, o Bitcoin não participou deste rali defensivo, refletindo que, em momentos de aversão ao risco, o mercado prefere ativos tangíveis.

A divergência entre o Bitcoin e os metais preciosos indica que os investidores estão migrando para ativos de refúgio, ao invés de buscar oportunidades de crescimento de alto beta.

Se a pressão de venda aumentar abaixo dos níveis atuais, o preço do Bitcoin pode testar ainda mais o patamar de US$ 80.600, que coincide com a linha média do canal descendente paralelo.

Por outro lado, se os compradores entrarem, o preço do Bitcoin pode se recuperar e potencialmente retornar ao canal ascendente paralelo.

Se o fechamento diário conseguir superar o nível de 78,6% de Fibonacci em US$ 90.358, aumentará a confiança em uma tentativa de recuperação.

No entanto, para confirmar uma possível tendência de alta, o preço do Bitcoin precisa transformar a média móvel de 50 dias (SMA) em US$ 95.450 em um suporte.

Em um cenário extremamente otimista, o preço do Bitcoin pode estender o rali, recuperar o nível de 61,8% de Fibonacci e potencialmente sustentá-lo novamente próximo a US$ 98.018. Esse movimento representaria uma alta de quase 14% em relação ao nível atual.

Ouro mantém máximas históricas em meio à pressão

No momento da publicação, o preço do ouro segue em alta, negociado a US$ 4.330 por onça. Ele ainda está apenas abaixo da máxima recente de US$ 4.389.

Ainda assim, o ouro demonstrou uma estabilidade impressionante, permanecendo acima da média móvel de 50 dias (DMA) em 88% do tempo no último ano — um padrão que não era visto desde o prolongado período de busca por refúgio em 1980.

Os indicadores técnicos mostram um sentimento moderadamente otimista, com o RSI em 63, sugerindo que XAU/USD pode em breve entrar em território de sobrecompra. No entanto, o RSI ainda está abaixo de 70, indicando que há espaço para mais alta antes de um possível recuo.

O indicador MACD, embora mostre um momentum estável, mas suavizado, permanece acima da linha de sinal (faixa laranja), indicando que os touros ainda têm força de reserva.

O suporte da linha de tendência do ouro, juntamente com os níveis de Fibonacci entre US$ 4.160 e US$ 4.000, oferece um forte amortecedor para possíveis correções de preço. Esses níveis também servem como pontos de entrada para compradores tardios.

No entanto, a cautela do mercado é evidente. Apesar da tendência de alta do ouro, o ritmo é mais lento em comparação ao movimento parabólico da prata.

A alta do ouro pode não ser impulsionada por uma onda especulativa, mas sim por uma rotação defensiva que posiciona o metal como um ativo de refúgio em tempos de incerteza macroeconômica.

Prata atinge máxima histórica sob pressão de mercado

O preço dos contratos futuros de prata disparou para US$ 66 por onça. Alcançou uma máxima histórica e destaca uma forte pressão de alta. Nos últimos meses, o metal passou por uma alta parabólica acentuada, rompendo decisivamente a resistência anterior próxima de US$ 54.

Os indicadores técnicos mostram sinais típicos de sobrecompra, com o RSI atingindo 77, indicando que o mercado está extremamente sobrecomprado. Enquanto isso, o MACD segue em alta, mas já mostra sinais de desaceleração.

A média móvel diária (DMA) está bem abaixo do preço atual, confirmando a força da tendência de alta. No entanto, a rápida aceleração dos preços pode indicar uma posição especulativa, e não uma alta sustentável.

Historicamente, altas desse tipo na prata costumam ocorrer em períodos de tensão financeira ou busca por refúgio, e não refletem crescimento econômico orgânico.

“A disparada do preço da prata... é impulsionada principalmente por preocupações com a dívida pública, inflação e demanda de data centers de inteligência artificial. Enquanto isso, os estoques estão caindo e a mineração permanece estagnada.” disse o economista Peter St. Onge.

Os níveis de suporte a serem observados incluem o patamar psicológico de US$ 60,00, US$ 53,99 e US$ 48,89, que representam áreas de consolidação anteriores.

Os traders devem agir com cautela, pois o movimento parabólico dos preços combinado com um RSI extremo aumenta o risco de uma correção de curto prazo, apesar do momentum de alta ainda presente no mercado.

A disparada do preço da prata contrasta fortemente com os mercados de ações e criptomoedas estagnados, indicando que este rali é impulsionado pelo sentimento de aversão ao risco, tornando a prata a ferramenta de hedge preferida em um ambiente macroeconômico cada vez mais incerto.

A narrativa mais ampla é que a alta dos metais, enquanto criptomoedas e ações caem, destaca um fluxo de capital motivado pela pressão, e não pela expansão natural do mercado.