Seis anos, milhões e 12 lições: um manual de sobrevivência em cripto

Autor: Miles Deutscher

Tradução: AididiaoJP, Foresight News

Já estou envolvido no mercado de criptomoedas há mais de 6 anos. Já ganhei milhões, já perdi milhões, já fundei projetos de cripto, e para ser sincero, já vivi todas as montanhas-russas emocionais que você pode imaginar nesse setor.

O objetivo deste artigo é simples: destrinchar 12 lições valiosas que aprendi ao custo de milhões de dólares. Ao ler este texto e aplicar essas lições na sua própria jornada cripto, espero que você se torne um trader melhor, evite grandes perdas de capital e aumente suas chances de mudar de vida através das criptomoedas.

Parte 1: Fundamentos

Lição 1: O poder de focar em um nicho

No mercado de criptomoedas, existem muitas formas de ganhar dinheiro; sua tarefa é encontrar aquela que mais combina com você e se tornar um especialista nesse nicho.

Em 2020 e 2021, mergulhei fundo no DeFi. Fiz farming em várias blockchains, explorei diferentes ecossistemas DeFi, executei estratégias de loop/governança.

Isso me proporcionou um grande entendimento sobre o setor: desde gestão de risco e controle de tamanho de posição até teoria dos jogos e efeito flywheel.

Se eu estivesse fazendo trading de contratos, sniping on-chain, farming de airdrop, etc., ao mesmo tempo, duvido que teria acumulado o conhecimento que tenho hoje.

No universo cripto, ser especialista em algo é melhor do que ser generalista.

Lição 2: Vantagem é tudo

Os melhores traders de criptomoedas que conheço definiram claramente suas vantagens e concentram 99% de sua energia em obter os melhores resultados a partir delas.

Sua vantagem pode ser velocidade, precisão, paciência, gestão de risco, networking, ou uma combinação desses fatores, mas você precisa de um diferencial.

Sua vantagem no mercado depende muito da sua personalidade, conjunto de habilidades, tempo de experiência no setor e outras variáveis.

Defina sua vantagem, domine-a e execute.

Lição 3: Só participe do que você entende

Se você não entende algo, não compre até entender.

Muita gente compra tokens por hype ou FOMO, mas não entende de fato o projeto ou seu modelo de negócios.

Nunca invista em algo que você realmente não compreende.

No mercado de criptomoedas, se você não construiu uma lógica sólida/convicção forte, será difícil aguentar a volatilidade.

Lição 4: Narrativa > Fundamentos

O fluxo de capital determina tudo.

A narrativa sempre vem antes dos fundamentos.

Você pode ter estudado um projeto com o melhor time, melhor modelo de negócios, etc., mas se não houver comunidade, narrativa ou fluxo de capital para esse setor, nada disso importa.

Por outro lado, muitos tokens e setores com fundamentos "ruins" disparam de preço por causa da atenção recebida.

Estude o hype, estude a comunidade, estude a narrativa — este é um mercado de atenção.

Parte 2: Execução

Lição 5: O mercado pune quem opera sem plano

Sempre opere com um plano, nunca entre às cegas.

Defina se é uma posição de longo prazo ou um trade de curto prazo.

Antes de entrar, defina suas zonas de realização de lucro e pontos de invalidação (técnicos e fundamentais).

Operar sem plano é planejar a liquidação.

No universo cripto, gerenciar drawdown é a chave para sobreviver a longo prazo.

Lição 6: Controle do tamanho da posição

Esse talvez seja o principal erro dos traders de varejo.

Você pode escolher o token certo na hora certa, mas se não controlar o tamanho da posição, isso não adianta nada.

Por outro lado, se escolher o token errado na hora errada e estiver muito alocado, isso pode destruir seu portfólio.

De acordo com sua tolerância ao risco e tamanho do portfólio, defina a porcentagem de risco por trade (e essa porcentagem deve ser baseada em critérios pré-definidos: nível de convicção, condições de mercado, market cap, liquidez, etc.).

Lição 7: Deixe os vencedores correrem, corte os perdedores

Vejo esse erro o tempo todo.

Pessoas vendem tokens fortes para comprar tokens menos maduros, tentando pegar uma alta tardia.

Você deve deixar os vencedores correrem o máximo possível e cortar os perdedores o mais rápido possível.

Trading de criptomoedas é sobre momentum; surfe a onda o máximo que der e evite ser derrubado por ela.

Parte 3: Domine a gestão de portfólio

Lição 8: Escolha de ferramentas

Dependendo do estágio da sua jornada, você usará ferramentas diferentes para atingir seus objetivos.

As ferramentas que usei para ganhar meus primeiros 10 mil dólares em cripto são completamente diferentes das que uso hoje para gerenciar milhões de dólares.

Na verdade, ter pouco capital pode ser uma vantagem, pois permite operar tokens de baixa liquidez. Existem muitas oportunidades de arbitragem. Para grandes baleias, não vale a pena jogar esse jogo, mas para você, vale.

Alguns exemplos incluem: farming de airdrop, arbitragem, tokens de baixo market cap on-chain, etc.

Lição 9: Concentre-se, não diversifique demais

Para proteger patrimônio, faz sentido diversificar.

Mas para ter sucesso, diversificar demais pode ser prejudicial.

Recomendo fortemente que a maioria das pessoas mantenha apenas 5 a 10 posições como núcleo do portfólio.

Isso garante que você tenha tempo suficiente para gerenciar essas posições, acompanhar as novidades e ajustar regularmente. Um portfólio inchado reduz sua capacidade de resposta.

Em períodos de bolha, você pode extrapolar esse número para aproveitar oportunidades, mas o que realmente importa é um núcleo de 5 a 10 ativos de alta convicção.

Eu quebro essa regra com meu portfólio "degenerado", mas ele representa apenas 10-20% do total. Se quiser diversificar para tentar a sorte, faça isso em um ambiente isolado e mantenha a maior parte do capital nas apostas de maior convicção.

Lição 10: Dos altcoins ao bitcoin

Lembre-se: seu objetivo é acumular bitcoin.

Use os altcoins como fonte de lucro e depois acumule bitcoin.

Assim, você começará a enxergar suas operações de outra forma (por exemplo, traçando gráficos em bitcoin, analisando riscos relativos ao bitcoin, analisando tendências macro que afetam o bitcoin e, consequentemente, os altcoins).

Essa é uma mentalidade poderosa, que por si só já melhora muito sua gestão de risco.

Lição 11: Venda na alta e realize lucros

No último ciclo, reinvesti muitos lucros de forma impulsiva, simplesmente porque tinha stablecoins na corretora e acabava apostando nelas o tempo todo.

Meu framework deveria ter sido assim:

Passo 1: Sempre realize lucros durante grandes altas dos altcoins.

Passo 2: Converta stablecoins em moeda fiduciária para "travar" os ganhos. Ou, alternativamente, saque para uma cold wallet de difícil acesso, o que evita overtrading.

Parte 4: Fórmula moderna

Lição 12: Deixe a IA fazer o trabalho pesado

Você deve registrar toda a sua jornada cripto para coletar dados sobre si mesmo e melhorar.

Você pode fazer isso postando no X, usando MCP integrado ao Notion, Google Docs privado, ou qualquer método que funcione para você.

Depois de registrar e coletar os dados, compartilhe-os com a IA para ajudar a identificar pontos cegos nas suas vantagens.

Não usar um sistema de registro + IA te coloca em grande desvantagem, e como cripto é um jogo de soma zero, você realmente precisa lutar por cada centímetro de vantagem.