Seis anos, milhões e 12 lições: um manual de sobrevivência em cripto

Autor: Miles Deutscher

Tradução: AididiaoJP, Foresight News

Já estou envolvido no mercado de criptomoedas há mais de 6 anos. Já ganhei milhões, também já perdi milhões, fundei projetos de cripto, e para ser sincero, já passei por todas as montanhas-russas emocionais que você pode imaginar neste setor.

O objetivo deste artigo é simples: destrinchar 12 lições valiosas que aprendi a um custo de milhões de dólares. Ao ler este texto e aplicar essas lições à sua própria jornada cripto, espero que você se torne um trader melhor, evite grandes perdas de capital e aumente suas chances de transformar sua vida através das criptomoedas.

Parte 1: Fundamentos

Lição 1: O poder de focar em nichos

No mercado de criptomoedas, existem muitas formas de ganhar dinheiro; sua tarefa é encontrar aquela que mais combina com você e se tornar um especialista nesse nicho.

Em 2020 e 2021, aprofundei-me em DeFi. Fiz farming em várias blockchains, explorei diferentes ecossistemas DeFi, executei estratégias de loop/governança.

Isso me proporcionou muito conhecimento sobre o setor: desde gestão de risco e controle de tamanho de posição até teoria dos jogos e efeito flywheel.

Se eu estivesse fazendo trading de contratos, sniping on-chain, farming de airdrops e outras coisas ao mesmo tempo, duvido que teria acumulado o conhecimento que tenho hoje.

No universo cripto, ser especialista em uma área é melhor do que ser generalista.

Lição 2: Vantagem é tudo

Os melhores traders de criptomoedas que conheço definiram claramente suas vantagens e concentram 99% de sua energia em obter os melhores resultados a partir delas.

Sua vantagem pode ser velocidade, precisão, paciência, gestão de risco, networking, ou uma combinação desses fatores, mas você precisa de um diferencial.

Sua vantagem no mercado depende muito da sua personalidade, conjunto de habilidades, tempo de experiência no setor e outras variáveis.

Defina sua vantagem, domine-a e execute.

Lição 3: Só participe do que você entende

Se você não entende algo, não compre até entender.

Muitas pessoas compram tokens por hype ou FOMO, mas não entendem de fato o projeto ou seu modelo de negócios.

Nunca invista em algo que você realmente não entende.

No mercado de criptomoedas, se você não construiu uma lógica sólida ou uma forte convicção, será difícil suportar a volatilidade.

Lição 4: Narrativa > Fundamentos

O fluxo de capital determina tudo.

A narrativa sempre antecede os fundamentos.

Você pode estudar um projeto com o melhor time, melhor modelo de negócios, etc., mas se não houver comunidade, narrativa ou fluxo de capital para esse setor, nada disso importa.

Por outro lado, muitos tokens e setores com fundamentos “ruins” disparam de preço por causa da atenção que recebem.

Estude o hype, estude a comunidade, estude a narrativa — este é um mercado de atenção.

Parte 2: Execução

Lição 5: O mercado pune traders sem plano

Sempre opere com um plano, nunca entre às cegas.

Defina se é um investimento de longo prazo ou uma operação de curto prazo.

Antes de entrar na operação, defina suas zonas de realização de lucro e pontos de invalidação (técnicos e fundamentais).

Operar sem plano é planejar a liquidação.

No universo cripto, gerenciar o drawdown é a chave para sobreviver a longo prazo.

Lição 6: Controle do tamanho da posição

Esse talvez seja o principal erro dos traders de varejo.

Você pode ter escolhido o token certo na hora certa, mas se não controlar corretamente o tamanho da posição, não adianta nada.

Por outro lado, se escolher o token errado na hora errada e estiver superalocado, isso pode ser devastador para seu portfólio.

De acordo com sua tolerância ao risco e tamanho do portfólio, você deve definir a porcentagem de capital a ser arriscada em cada operação (e essa porcentagem deve ser determinada por critérios pré-definidos: por exemplo, nível de convicção, condições de mercado, capitalização de mercado, liquidez, etc.).

Lição 7: Deixe os vencedores correrem, corte os perdedores

Vejo esse erro o tempo todo.

Pessoas vendem tokens fortes para comprar tokens menos maduros, tentando pegar uma alta tardia.

Você deve deixar os vencedores correrem o máximo possível e cortar os perdedores o mais rápido possível.

Trading de criptomoedas é sobre momentum; surfe a onda o máximo que puder e evite ser derrubado por ela.

Parte 3: Domine a gestão de portfólio

Lição 8: Escolha de ferramentas

Dependendo de qual estágio da jornada você está, usará ferramentas diferentes para atingir seus objetivos.

As ferramentas que usei para ganhar meus primeiros 10 mil dólares em cripto são completamente diferentes das que uso hoje para gerenciar milhões de dólares.

Na verdade, ter pouco capital pode ser uma vantagem, pois permite negociar tokens de baixa liquidez. Existem muitas oportunidades de arbitragem. Para as grandes baleias, não vale a pena jogar esses jogos, mas para você, sim.

Alguns exemplos incluem: farming de airdrop, arbitragem, tokens de baixa capitalização on-chain, etc.

Lição 9: Concentre-se, não diversifique demais

Para proteger riqueza, faz sentido diversificar.

Mas para ter sucesso, diversificação excessiva pode ser prejudicial.

Recomendo fortemente que a maioria das pessoas mantenha apenas 5 a 10 posições como núcleo do portfólio.

Isso garante que você terá tempo suficiente para gerenciar essas posições, acompanhar as novidades e ajustar regularmente. Um portfólio inchado diminui sua capacidade de resposta.

Em períodos de bolha de mercado, você pode ultrapassar esse limite para aproveitar oportunidades, mas o que realmente importa é um núcleo de 5 a 10 ativos de alta convicção.

Eu quebro essa regra com meu portfólio “degenerado”, mas ele representa apenas 10-20% do total. Se quiser diversificar para tentar a sorte, faça isso em um ambiente isolado e concentre a maior parte do capital nas estratégias de alta convicção.

Lição 10: Dos altcoins para o bitcoin

Lembre-se: seu objetivo é acumular bitcoin.

Use os altcoins como fonte de lucro e depois acumule bitcoin.

Assim, você começará a tratar suas operações de outra forma (por exemplo, traçando gráficos em bitcoin, analisando fatores de risco em relação ao bitcoin, analisando tendências macro que afetam o bitcoin e, consequentemente, os altcoins).

Essa é uma mentalidade muito poderosa e, sozinha, já pode melhorar significativamente sua gestão de risco.

Lição 11: Venda na alta e trave os lucros.

No último ciclo, reinvesti muitos lucros de forma impulsiva, simplesmente porque tinha stablecoins na corretora e acabava apostando nelas o tempo todo.

Meu framework deveria ter sido assim:

Passo 1: Sempre realize lucros durante grandes altas dos altcoins.

Passo 2: Converta stablecoins em moeda fiduciária para “travar” os ganhos. Ou, alternativamente, saque para uma cold wallet de difícil acesso, o que evita overtrading.

Parte 4: Fórmulas modernas

Lição 12: Deixe a IA fazer o trabalho pesado

Você deve registrar toda a sua jornada cripto para coletar dados sobre si mesmo e melhorar.

Você pode fazer isso postando no X, usando MCP integrado ao banco de dados do Notion, Google Docs privado, ou qualquer método que funcione para você.

Depois de registrar e coletar os dados, compartilhe-os com a IA para ajudar a identificar pontos cegos em suas vantagens.

Não usar um sistema de registro + IA coloca você em grande desvantagem, e como o mercado cripto é um jogo de soma zero, você realmente precisa lutar por cada pequena vantagem.