Prognozy cen Bitcoin, złota i srebra: Czy wzrost cen metali oznacza presję na rynku?

Kursy Bitcoin, złota i srebra budzą niepokój wśród traderów i inwestorów. Obecnie ceny tych dwóch towarów będących aktywami bezpiecznej przystani stale rosną, podczas gdy cena Bitcoin nadal spada.

Cena Bitcoin konsoliduje się w trendzie spadkowym, podczas gdy ceny złota i srebra gwałtownie rosną. Jest to typowy wzorzec ucieczki do bezpiecznych aktywów – inwestorzy wolą zabezpieczać się przed ryzykiem, zamiast inwestować w ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty.

Wzrost cen metali nie obejmuje rynku kryptowalut i akcji.

W obliczu narastającej niepewności na rynkach finansowych ceny złota i srebra wydają się doświadczać defensywnego odbicia, co wskazuje na wzrost cen metali szlachetnych. Ceny kryptowalut i akcji nie podążają za tym trendem, co sugeruje, że wzrost ten napędzany jest presją rynkową, a nie pozytywną reakcją na wzrost gospodarczy.

„Te ruchy zbiegają się z rosnącą presją zadłużeniową i zaostrzającym się otoczeniem finansowym, które kierują kapitał w stronę twardych aktywów. Gdy metale wykazują taki ruch, odzwierciedla to repricing ryzyka w całym systemie, a nie pogoń za krótkoterminowymi zyskami.” napisał analityk Kyle Dupes.

Konsolidacja Bitcoin, wzrost cen metali

Bitcoin w chwili publikacji handluje po 86 666 dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł nieznacznie o 0,56%. Ta pionierska kryptowaluta obecnie konsoliduje się w spadającym równoległym kanale, który trwa od początku października.

Nie udało się przebić poziomu 90 000 dolarów, który odpowiada 78,6% zniesienia Fibonacciego, a kurs nadal napotyka na liczne opory. Średnie kroczące.

Niedawno pojawił się tzw. „krzyż śmierci” (50-dniowa średnia krocząca przecina od góry 200-dniową średnią kroczącą), co wskazuje na utrzymującą się presję spadkową w średnim terminie.

Wskaźniki momentum również potwierdzają ostrożne nastawienie – wskaźnik RSI wynosi 39, zbliżając się do strefy wyprzedania, ale nie osiągając jeszcze ekstremalnych poziomów. Tymczasem wskaźnik MACD pozostaje ujemny i wykazuje jedynie niewielkie oznaki zbieżności.

W przeciwieństwie do srebra i złota Bitcoin nie uczestniczy w tym defensywnym odbiciu, co odzwierciedla, że w warunkach wzmożonego apetytu na bezpieczeństwo rynek preferuje twarde aktywa.

Dywergencja między Bitcoin a metalami szlachetnymi sugeruje, że inwestorzy zwracają się ku aktywom bezpiecznej przystani, a nie szukają okazji do wzrostu o wysokim współczynniku beta.

Jeśli presja sprzedażowa poniżej obecnych poziomów wzrośnie, cena Bitcoin może dalej testować poziom 80 600 dolarów, który pokrywa się ze środkową linią spadającego kanału równoległego.

Z drugiej strony, jeśli kupujący wejdą na rynek, cena Bitcoin może się odbić i potencjalnie powrócić do wzrostowego kanału równoległego.

Jeśli dzienna cena zamknięcia przebije poziom 90 358 dolarów, czyli 78,6% zniesienia Fibonacciego, zwiększy to zaufanie do prób odbicia.

Jednak aby potwierdzić potencjalny trend wzrostowy, cena Bitcoin musi przekształcić 50-dniową średnią kroczącą (SMA) na poziomie 95 450 dolarów w poziom wsparcia.

W skrajnie byczym scenariuszu cena Bitcoin może kontynuować wzrost, odzyskując 61,8% zniesienia Fibonacciego i potencjalnie utrzymując wsparcie w okolicach 98 018 dolarów. Taki ruch oznaczałby wzrost o prawie 14% względem obecnych poziomów.

Złoto utrzymuje historyczne szczyty podczas odbicia wywołanego presją

W chwili publikacji cena złota utrzymuje trend wzrostowy, handlując po 4 330 dolarów za uncję. Nadal jest tylko poniżej niedawnego szczytu 4 389 dolarów.

Mimo to złoto wykazuje niezwykłą stabilność – przez ostatni rok przez 88% czasu utrzymywało się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej (DMA), a taki wzorzec ostatnio wystąpił podczas długotrwałego okresu ucieczki do bezpiecznych aktywów w 1980 roku.

Wskaźniki techniczne wskazują na umiarkowany sentyment wzrostowy – wskaźnik RSI wynosi 63, co sugeruje, że XAU/USD może wkrótce wejść w strefę wykupienia. Jednak RSI poniżej 70 oznacza, że przed pojawieniem się wykupienia jest jeszcze miejsce na wzrost, co może zwiastować korektę.

Wskaźnik MACD, choć wykazuje stabilny, ale spowalniający impet, znajduje się powyżej linii sygnału (pomarańczowy pasek), co wskazuje, że byki wciąż mają rezerwy siły.

Wsparcie na linii trendu złota, wraz ze zniesieniami Fibonacciego w okolicach 4 160–4 000 dolarów, zapewnia silną poduszkę dla ewentualnej korekty. Te poziomy stanowią również punkty wejścia dla późnych byków.

Jednak ostrożne nastawienie rynku jest widoczne. Mimo że trend wzrostowy złota się utrzymuje, tempo wzrostu jest wolniejsze w porównaniu z parabolicznym wzrostem srebra.

Wzrost cen złota może być napędzany nie przez spekulacyjną gorączkę, lecz przez... rotację defensywną, która pozycjonuje ten metal jako aktywo bezpiecznej przystani w okresach niepewności makroekonomicznej.

Pod presją rynkową ceny srebra osiągają historyczne szczyty

Ceny kontraktów terminowych na srebro wzrosły do 66 dolarów za uncję. Osiągając historyczne maksimum i podkreślając silną presję wzrostową. W ostatnich miesiącach cena tego metalu doświadczyła gwałtownego, parabolicznego wzrostu i zdecydowanie przebiła wcześniejszy opór w okolicach 54 dolarów.

Wskaźniki techniczne wykazują typowe oznaki wykupienia – wskaźnik RSI sięga 77, co wskazuje na silnie wykupiony rynek. Jednocześnie wskaźnik MACD nadal rośnie, choć pojawiają się oznaki spowolnienia.

Średnia krocząca (DMA) znajduje się znacznie poniżej obecnej ceny, co potwierdza siłę trendu wzrostowego. Jednak szybkie przyspieszenie cen może sugerować, że mamy do czynienia z pozycjami spekulacyjnymi, a nie stabilnym trendem wzrostowym.

Historycznie rzecz biorąc, tego typu gwałtowne wzrosty cen srebra często towarzyszyły okresom napięć finansowych lub zwiększonego popytu na bezpieczne aktywa, a nie odzwierciedlały organicznego wzrostu gospodarczego.

„Wzrost cen srebra... napędzany jest głównie przez dług publiczny, obawy o inflację oraz popyt ze strony centrów danych sztucznej inteligencji. Tymczasem zapasy maleją, a branża wydobywcza stoi w miejscu.” powiedział ekonomista Peter St. Onge.

Poziomy wsparcia, na które należy zwrócić uwagę, to psychologiczna bariera 60,00 dolarów, 53,99 dolarów i 48,89 dolarów – poziomy te reprezentują wcześniejsze strefy konsolidacji.

Traderzy powinni zachować ostrożność, ponieważ paraboliczny ruch cen i ekstremalny wskaźnik RSI zwiększają ryzyko krótkoterminowej korekty, mimo że impet rynkowy pozostaje wzrostowy.

Wzrost cen srebra wyraźnie kontrastuje z stagnacją na rynkach akcji i kryptowalut, co sugeruje, że obecny wzrost napędzany jest sentymentem do bezpiecznych aktywów, czyniąc srebro preferowanym narzędziem zabezpieczającym w coraz bardziej niepewnym otoczeniu makroekonomicznym.

Szerzej patrząc, wzrost cen metali przy jednoczesnym spadku cen kryptowalut i akcji podkreśla przepływ kapitału napędzany presją, a nie naturalną ekspansję rynku.