- Wieloryb zarządza portfelem o wartości 275 milionów dolarów, z pełną ekspozycją long na Bitcoin, Solana i Ethereum.
- Pomimo niezrealizowanej straty na poziomie 1,67 miliona dolarów, całkowity zrealizowany zysk na kontraktach perpetualnych osiągnął 13,3 miliona dolarów.
- Pozycje lewarowane wskazują na skoncentrowaną, byczą postawę, z aktywnym finansowaniem i stałą ekspozycją na główne kryptowaluty.
Zgodnie z najnowszymi wydarzeniami na rynku, panel transakcyjny pokazuje wieloryba z całkowitą wartością portfela wynoszącą 275,237,019.82 dolarów w pozycjach perpetualnych. Obserwacja ujawnia, że wskaźnik wykorzystania depozytu zabezpieczającego wynosi 54,64%, co oznacza, że ponad połowa dostępnego depozytu jest obecnie zaangażowana. Kierunek pozycji pozostaje całkowicie long, z 100-procentową ekspozycją long i brakiem pozycji short. Całkowity niezrealizowany zysk i strata tradera odzwierciedlają pływającą stratę w wysokości 1,670,766.94 dolarów, podczas gdy całkowity zrealizowany zysk z pozycji perpetualnych wynosi 13,319,060.37 dolarów.
Dystrybucja pozycji i ekspozycja rynkowa
Głębsza analiza ujawnia, że portfel składa się z trzech głównych pozycji perpetualnych: Bitcoin (BTC), Solana (SOL) i Ethereum (ETH). Pozycja long na BTC ma najwyższą wartość – 113,835,498.38 dolarów przy dźwigni 13x. Cena wejścia dla BTC wynosi 110,123.0 dolarów, a obecna cena rynkowa to 71,781.7 dolarów. Pomimo znacznego spadku od ceny wejścia, sekcja niezrealizowanego zysku i straty pokazuje zysk w wysokości 405,813.59 dolarów, co stanowi wzrost o 4,63 procent. Depozyt zabezpieczający przypisany do transakcji BTC wynosi 8,756,576.80 dolarów, a koszt finansowania to – 9,388.93 dolarów.
Źródło: XPozycja long na SOL ma wartość 108,858,957.25 dolarów przy dźwigni krzyżowej 10x. Średnia cena wejścia dla Solana wynosi 198.4364 dolarów, podczas gdy cena rynkowa spadła do 120.2708 dolarów. Ten ruch skutkuje niezrealizowaną stratą w wysokości 2,432,054.92 dolarów, co odpowiada -2,19 procent. Depozyt zabezpieczający dla tej pozycji to 10,885,298.25 dolarów, a koszt finansowania wynosi – 34,423.55 dolarów.
Pozycja long na ETH wynosi 52,542,568.67 dolarów przy zastosowanej dźwigni 10x. Średnia cena wejścia to 3,893.0 dolarów, a obecna cena rynkowa wynosi 3,915.5 dolarów. Niezrealizowany zysk wynosi 355,474.40 dolarów, co odzwierciedla pozytywną zmianę o 6,77 procent. Wkład depozytu zabezpieczającego ETH to 5,254,256.87 dolarów, a koszt finansowania wynosi – 1,170.42 dolarów.
Skład portfela i alokacja wartości
Dystrybucja pozycji potwierdza, że cały portfel o wartości 275,237,019.82 dolarów pozostaje w pozycjach long, bez alokacji na short. Wykres śledzący całkowity zysk i stratę z pozycji perpetualnych pokazuje stały wzrost od 12 do 27 dnia, osiągając szczyt powyżej 30 milionów dolarów przed korektą w okolice 13 milionów dolarów. Ta trajektoria reprezentuje silny wzrost skumulowanych zwrotów przed częściowymi korektami.
Zwrot z kapitału własnego wynosi -6,71 procent z powodu obecnych pływających strat na otwartych pozycjach. Pomimo negatywnego ROE, trader utrzymuje znaczącą otwartą ekspozycję na trzy aktywa cyfrowe. Historia finansowania pokazuje również ciągłe koszty we wszystkich pozycjach, co wskazuje na aktywne utrzymywanie pozycji przez wiele okresów finansowania.
Zagregowana ekspozycja long na BTC, SOL i ETH pokazuje skoncentrowane, bycze pozycjonowanie. Obecne dane potwierdzają, że duże konto wieloryba zarządza pozycjami lewarowanymi z konsekwentną ekspozycją na główne kryptowaluty. Aktualne ruchy rynkowe ujawniają niewielki spadek w ramach ogólnie zyskownej wydajności na kontraktach perpetualnych.
