SUI -14,82% w ciągu 24 godzin w związku z pogarszającą się dynamiką

W dniu 31 sierpnia 2025 roku SUI spadł o 14,82% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom 3,4423 USD. W ciągu ostatniego tygodnia kurs spadł o 438,46%, podczas gdy 30-dniowy łączny spadek wynosi 863,91%, a roczny spadek to 1991,27%. Ostatnie ruchy wskazują na pogłębiający się trend spadkowy, przy ograniczonych oznakach stabilizacji w najbliższym czasie. Analitycy prognozują, że aktywo pozostaje pod presją w obliczu szerokiej korekty w całym sektorze oraz braku czynników mogących odwrócić spadkową trajektorię.

Ostatnie wyniki akcji odzwierciedlają załamanie kluczowych poziomów wsparcia oraz dalszą dywergencję wskaźników momentum krótkoterminowych i długoterminowych. Wskaźnik Relative Strength Index (RSI) spadł głęboko w obszar wyprzedania, podczas gdy Moving Average Convergence Divergence (MACD) pokazuje negatywne przecięcie, wzmacniając sygnał niedźwiedzi. Dodatkowo, cena akcji znajduje się znacząco poniżej 50-dniowej i 200-dniowej średniej kroczącej, co wskazuje na utratę zainteresowania ze strony instytucji oraz algorytmów.

Analitycy techniczni zauważyli, że obecna struktura cenowa SUI nie posiada wyraźnego dna, a płynność wysycha, ponieważ wolumen nie wzrósł podczas ostatniej wyprzedaży. Sugeruje to brak przekonania wśród sprzedających, ale także brak kupujących gotowych do wejścia na rynek. Brak odbicia może wskazywać, że akcja została odsunięta na bok, a inwestorzy przenoszą uwagę na inne segmenty rynku.

Hipoteza backtestu

Aby ocenić zachowanie SUI po gwałtownych spadkach, zaprojektowano backtest mający na celu zidentyfikowanie każdego dnia handlowego od 2022-01-01 do 2025-08-31, w którym akcja spadła o 10% lub więcej w stosunku do zamknięcia z poprzedniego dnia. Wyniki wskazały, że w określonym okresie nie wystąpiły takie przypadki. W związku z tym silnik backtestu nie był w stanie obliczyć żadnych statystyk po zdarzeniu i zwrócił błąd.

Brak jednodniowego spadku o 10% lub więcej podkreśla stosunkowo stopniowy charakter spadków akcji, w przeciwieństwie do gwałtownej, napędzanej zmiennością wyprzedaży. Brak takich zdarzeń można przypisać albo brakowi czynników stymulujących, albo konsekwentnemu odpływowi nastrojów inwestorów. W świetle tych ustaleń zaleca się alternatywne podejścia testowe: obniżenie progu do 5% lub 8%, aby uchwycić częstsze dni gwałtownych spadków, lub analizę wielodniowych obsunięć w celu lepszego zrozumienia wzorców zachowań akcji.