Analiza: Oczekiwania dotyczące zmienności rynku osiągają szczyt przed wyborami w USA

PANews poinformował 14 października, że według najnowszego tygodniowego raportu Matrixport, wahania w makroekonomii i nastrojach rynkowych spowodowały, że globalne fundusze wróciły na tradycyjne rynki finansowe, co zwiększyło presję spadkową na aktywa kryptograficzne. Akcje amerykańskie powiązane z danymi pozarolniczymi napędzały krótkoterminowy wzrost BTC, ale jako aktywo ryzykowne, BTC dostosowało się do amerykańskich akcji.

Tokeny o małej i średniej wartości rynkowej radziły sobie lepiej niż BTC, co pokazuje, że rynek kryptograficzny wciąż ma wysoką spekulację w okresie powrotu funduszy. BTC wahał się w pobliżu 60 tys. USD z znaczącą presją sprzedażową i nie utworzył jeszcze stabilnego trendu wzrostowego. Popyt na ETH jest słaby; mimo wsparcia ze strony zdecentralizowanych aplikacji jego wyniki cenowe są gorsze niż BTC.

Rosnąca niepewność w globalnej gospodarce powoduje wzrost zmienności na rynku opcji, ponieważ instytucje używają opcji do zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym. Przed wyborami w USA w listopadzie, oczekiwania dotyczące zmienności osiągnęły szczyt na rynku opcji, ponieważ instytucje dążyły do unikania dramatycznych wahań poprzez wczesne planowanie.

Wprowadzenie ETF-ów na Bitcoin ożywiło rynek opcji kryptograficznych, gdzie instytucje skłaniają się ku zyskom z handlu zmiennością. Możliwości arbitrażu kryptograficznego maleją, gdy fundusze kierują się w stronę tradycyjnych rynków finansowych, powodując napięcia płynnościowe; co czyni handel zmiennością ważną strategią.