Founder ng Derive: May pagkakaiba sa pananaw ng long at short sa Bitcoin options, at ang daloy ng pondo ay mas maingat

Sinabi ng tagapagtatag ng Derive na si Nick Forster na ang mga trader ay lumilipat sa defensive na istruktura ng portfolio, kung saan ang 30-araw na implied volatility ng bitcoin ay tumaas malapit sa 45%, at ang skew ay nananatili sa humigit-kumulang -5%. Ang mga posisyon sa merkado ay naging polarized, na may akumulasyon ng call options sa strike price na $100,000 at $120,000; samantalang ang mga short position ay nag-aakumula ng put options exposure malapit sa $85,000 strike price. Ipinapakita ng implied probability ng options na ang posibilidad na maabot ng bitcoin ang $100,000 ay mga 30%, at ang posibilidad na mabawi ang all-time high ay mga 10%.