Bitcoinデリバティブは活発なままで、$110Kのレジスタンスが市場センチメントを形成
週末もBitcoinデリバティブの取引は活発で、先物とオプションの流動性は強いものの、市場心理はまちまちでした。土曜日、Bitcoinは$109,449で取引され、$110,000の水準が強気のポジションとヘッジの両方にとって重要なゾーンとなっています。現在、市場のシグナルは慎重姿勢を示しており、テクニカルは弱気寄りで、先物とオプションのフローは深いポジショニングを明らかにしています。
要約
- 先物のOIは$77.45Bに達し、CMEとBinanceが主要なポジションをリードする一方、小規模取引所はまちまちのパフォーマンスを示しています。
- オプションのスキューは60.66%がコールですが、短期フローは弱気寄りで、主要なストライクでプットが勢いを増しています。
- トレーダーは$140Kと$200Kの12月コールに注目しており、短期的な慎重姿勢にもかかわらず長期的な強気志向を示しています。
- Bitcoinは$109,479で取引されており、ETFの減速、利益確定、サイクル安値付近の脆弱なサポートによる圧力を受けています。
先物市場：オープンインタレストは$77.45 Billion
先物の取引は引き続き活発で、総オープンインタレスト（OI）は707,59K BTC（$77.45 billion）に達しました。CMEが138.82K BTC（$15.19 billion）でトップ、次いでBinanceが123.30K BTC（$13.50 billion）となっています。Bybitは84.39K BTC（$9.23 billion）、OKXとGateはそれぞれ37.78K BTC（$4.13 billion）、78.24K BTC（$8.56 billion）を記録しています。
小規模取引所は日によってまちまちの結果となりました。Bitgetは0.45%上昇し52.33K BTC（$5.72 billion）となった一方、KuCoinは2.88%減少し6.12K BTC（$669.49 million）となりました。MEXCは4.87%増加し26.42K BTC（$2.89 billion）、しかしBingXは42.96%急落し9.15K BTC（$1.00 billion）となりました。
コールが依然としてBitcoin市場を支配、しかしプットが短期フローで優勢
オプション市場では、コールがOIの60.66%（199,102.16 BTC）を占め、プットは39.34%（129,149.11 BTC）となっています。しかし、直近の取引量はややプット寄りでした。Deribitで過去24時間、プットは16,247.21 BTC（50.87%）、コールは15,694.48 BTC（49.13%）で、ヘッジ活動の兆候が見られます。
現在の取引水準に近い契約が短期フローを支配しました。9月28日の$110,000プットは1,311.9 BTC取引され、10月10日の$100,000プットは853.3 BTC追加されました。強気側では、10月31日の$116,000コールが812.5 Bitcoin取引されました。
さらに先の12月満期では、トレーダーの高値志向が際立っています。12月26日の$140,000コールはOIで9,804.5 BTC、$200,000コールは8,527.2 BTCとなっています。$120,000と$150,000のストライクにも強い関心が集まっています。
現在の「最大ペイン」レンジは$110,000〜$116,000に集中しており、強気派と弱気派の双方が圧力を受ける重要なゾーンとなっています。
市場心理は、ポジションが重いにもかかわらず慎重に転じています：
- 現時点で15の指標が強気シグナルを示す一方、18は弱気寄りで、全体としては下方向に傾いています。
- Fear & Greed Indexは37で、「Fear（恐怖）」の市場ムードを反映しています。
- Bitcoinはサイクル安値の$107,304に近い水準で取引されており、サポートが脆弱であることを示しています。
- この資産はサイクル高値から11.92%下、サイクル安値からわずか1.93%上に位置しています。
執筆時点で、Bitcoinは$109,479で取引されており、利益確定とETF流出が市場を減速させ、価格は重要な$110K水準をわずかに下回っています。
免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
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