I derivati su Bitcoin restano attivi mentre la resistenza a 110K dollari influenza il sentiment di mercato
L'attività nei derivati su Bitcoin è rimasta intensa durante il fine settimana, con futures e opzioni che hanno mostrato una forte liquidità ma un sentiment misto. Sabato, Bitcoin è stato scambiato a $109.449, con la soglia dei $110.000 che ha agito come una zona chiave sia per le scommesse rialziste che per le coperture protettive. I segnali di mercato ora indicano cautela, poiché gli indicatori tecnici tendono al ribasso, mentre i flussi di futures e opzioni rivelano posizionamenti profondi.
In breve
- L'open interest sui futures raggiunge $77,45 miliardi, con CME e Binance in testa mentre le piattaforme più piccole mostrano performance miste.
- Lo skew delle opzioni mostra il 60,66% di call, ma i flussi a breve termine tendono al ribasso con le put che guadagnano slancio su strike chiave.
- I trader guardano alle call di dicembre a $140K e $200K, mostrando un appetito rialzista di lungo termine nonostante la cautela a breve termine.
- Bitcoin scambia a $109.479, sotto pressione per il rallentamento degli ETF, prese di profitto e supporto fragile vicino ai minimi di ciclo.
Mercato dei Futures: $77,45 Miliardi di Open Interest
L'attività sui futures è rimasta forte, con un open interest totale (OI) che ha raggiunto 707,59K BTC ($77,45 miliardi). CME guida con 138,82K BTC ($15,19 miliardi), seguita da Binance con 123,30K BTC ($13,50 miliardi). Bybit detiene 84,39K BTC ($9,23 miliardi), mentre OKX e Gate hanno registrato rispettivamente 37,78K BTC ($4,13 miliardi) e 78,24K BTC ($8,56 miliardi).
Le piattaforme più piccole hanno registrato risultati misti nella giornata. Bitget è salita dello 0,45% a 52,33K BTC ($5,72 miliardi), mentre KuCoin è scesa del 2,88% a 6,12K BTC ($669,49 milioni). MEXC ha guadagnato il 4,87% a 26,42K BTC ($2,89 miliardi), ma BingX è crollata bruscamente—giù del 42,96% a 9,15K BTC ($1,00 miliardo).
Le Call Dominano Ancora il Mercato Bitcoin, Ma le Put Guadagnano Flussi a Breve Termine
Dal lato delle opzioni, le call detengono il 60,66% dell'OI (199.102,16 BTC) rispetto al 39,34% delle put (129.149,11 BTC). Tuttavia, il volume recente è leggermente inclinato verso le put. Nelle ultime 24 ore su Deribit, le put hanno rappresentato 16.247,21 BTC (50,87%), contro 15.694,48 BTC di call (49,13%)—un segnale di attività di copertura.
I contratti vicini al livello di trading attuale hanno dominato i flussi a breve termine. La put da $110.000 del 28 settembre ha scambiato 1.311,9 BTC, mentre la put da $100.000 del 10 ottobre ha aggiunto 853,3 BTC. Sul fronte rialzista, la call da $116.000 del 31 ottobre ha visto 812,5 Bitcoin scambiati.
Guardando più avanti, le scadenze di dicembre evidenziano l'appetito dei trader per prezzi più alti. La call da $140.000 del 26 dicembre guida con 9.804,5 BTC di OI, seguita dalla call da $200.000 con 8.527,2 BTC. Forte interesse anche sugli strike da $120.000 e $150.000.
L'attuale intervallo di “max pain” si concentra tra $110.000 e $116.000, segnando una zona chiave dove sia i rialzisti che i ribassisti subiscono pressioni.
Il sentiment di mercato è diventato cauto nonostante i forti posizionamenti:
- Attualmente, 15 indicatori segnalano segnali rialzisti, mentre 18 tendono al ribasso, inclinando il sentiment verso il basso.
- L'indice Fear & Greed si attesta a 37, riflettendo un umore di mercato di “Paura”.
- Bitcoin sta scambiando vicino al suo minimo di ciclo di $107.304, segnalando un supporto fragile.
- L'asset si trova all'11,92% sotto il massimo di ciclo e solo all'1,93% sopra il minimo di ciclo.
Al momento della scrittura, Bitcoin scambia a $109.479, mentre prese di profitto e deflussi dagli ETF hanno rallentato il mercato, mantenendo il prezzo appena sotto il livello chiave dei $110K.
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