Osservazione settimanale su BTC: la vendita allo scoperto rimane il tema principale, analisi dettagliata delle resistenze e dei supporti per la prossima settimana

1. Revisione del mercato settimanale: (09.01~09.07)

Il prezzo di apertura di questa settimana è stato 108268, lunedì ha toccato il minimo settimanale di 107270 punti, venerdì ha raggiunto il massimo settimanale di 113402 punti, chiudendo infine a 111144 punti, con un aumento settimanale del 2,66%, un'oscillazione massima del 5,72% e un volume di scambi di 10.044 miliardi di dollari. Questa settimana si è chiusa con una candela rialzista, con il prezzo che si è mantenuto sotto la media mobile a 10 settimane.

Grafico settimanale di Bitcoin: (modello di quantificazione del momentum + modello di quantificazione del sentiment)

Figura 1

Grafico giornaliero di Bitcoin:

Figura 2

Grafico a 4 ore di Bitcoin:

Figura 3

Nell'ultima analisi settimanale, l'autore aveva previsto:

1. Bitcoin è entrato in un mercato ribassista sia sul timeframe settimanale che su quello giornaliero; le operazioni future dovrebbero essere guidate da una mentalità short.

2. Dopo un forte calo del prezzo, diversi indicatori tecnici su timeframe orari mostrano condizioni di ipervenduto, suggerendo la necessità di un rimbalzo tecnico a breve termine.

3. Intorno al 3 settembre si sarebbe verificata una piccola finestra di inversione, con una previsione di un rimbalzo tecnico di circa 7 giorni.

4. Resistenze: la prima resistenza si trova intorno a 110530 punti, la seconda tra 112000 e 113500 punti, la forte resistenza intorno a 115000 punti.

5. Supporti: il primo supporto si trova intorno a 105300 punti, il forte supporto tra 98000 e 100500 punti.

Nell'ultima analisi settimanale, la strategia operativa proposta era:

1. Posizione di medio termine: tutte le posizioni long di medio termine sono state vendute; l'autore prevede di costruire gradualmente posizioni short di medio termine sfruttando il rimbalzo tecnico della prossima settimana.

2. Posizione di breve termine: impostare uno stop loss e privilegiare le operazioni short su rimbalzi. (utilizzando il timeframe orario come ciclo operativo)

Prima modalità di apertura delle posizioni: (dopo l'apertura, il prezzo trova un supporto temporaneo intorno a 107000 punti)

① Attendere il rimbalzo tecnico: se il prezzo raggiunge l'area tra 112000 e 113500 punti e si osservano segnali di top, aprire una piccola posizione short; se il rimbalzo continua nell'area tra 114000 e 115000 punti, aumentare leggermente la posizione short. Lo stop loss per entrambe le aperture va impostato poco sopra i 115000 punti;

② Se il prezzo scende nell'area tra 105300 e 107000 punti e si osservano segnali di bottom, vendere metà delle posizioni short detenute e spostare il take profit a 110000 punti;

③ Se il prezzo scende intorno a 100000 punti, vendere tutte le posizioni short di breve termine.

Revisione dell'andamento reale di questa settimana:

Lunedì, dopo l'apertura a 108268 punti, Bitcoin ha subito una leggera correzione al ribasso, toccando il minimo settimanale di 107270 punti, per poi iniziare un rimbalzo laterale, chiudendo con una candela rialzista del 0,90%.

Martedì il prezzo ha continuato il rimbalzo, con un aumento maggiore rispetto al giorno precedente e un volume di scambi in crescita, chiudendo con una candela rialzista dell'1,83%.

Mercoledì, dopo l'apertura, il prezzo ha oscillato intorno a 111500 punti, raggiungendo un massimo di 112615 punti prima di ritracciare lentamente, chiudendo con una piccola candela rialzista dello 0,47% con ombre sopra e sotto.

Giovedì, dopo l'apertura, il prezzo ha subito una correzione ribassista, toccando il minimo giornaliero di 109343 punti prima di stabilizzarsi e recuperare, chiudendo con una candela ribassista dello 0,91% con ombra inferiore.

Venerdì, influenzato dalle notizie di mercato, il prezzo ha registrato un rapido rialzo alle 9 del mattino, raggiungendo il massimo settimanale di 113402 punti, con un aumento massimo di circa il 2,7%; alle 22 il prezzo è sceso rapidamente tornando vicino al prezzo di apertura, con un'oscillazione massima giornaliera di 3176 punti, chiudendo con una piccola candela ribassista dello 0,07% simile a un "parafulmine".

Sabato, dopo l'apertura, il prezzo è rimasto in una fase di consolidamento a livelli bassi, con una volatilità contenuta, chiudendo con una piccola candela ribassista dello 0,40%;

Domenica, il prezzo si è stabilizzato vicino al prezzo di chiusura del giorno precedente, salendo lentamente e chiudendo a 111144 punti con una candela rialzista dello 0,84%.

Dalla revisione settimanale si osserva che, dopo una breve correzione il 1° settembre, Bitcoin ha avviato un rimbalzo durato tre giorni; successivamente è seguita una correzione tecnica di tre giorni, con una candela rialzista di stabilizzazione domenica. Si nota che l'inizio di questo rimbalzo è avvenuto un giorno dopo la finestra di inversione prevista del 3 settembre, e la durata del rimbalzo supererà il periodo previsto (circa 7 giorni). Per quanto riguarda le operazioni di breve termine, il livello raggiunto dal rimbalzo questa settimana ha già toccato il primo punto di apertura short suggerito dall'autore.

Successivamente, l'autore analizzerà, sulla base di indicatori tecnici multidimensionali, i cambiamenti nella struttura interna di Bitcoin dopo l'andamento di questa settimana.

1. Come mostrato nella Figura 1, dal grafico settimanale:

① Modello di quantificazione del momentum: sul timeframe settimanale si osserva una divergenza ribassista del momentum, con l'aumento delle barre verdi di volume.

Il modello suggerisce un alto indice di ribasso del prezzo.

② Modello di quantificazione del sentiment: entrambi gli indicatori di sentiment sono a 0, con un valore di picco pari a 0.

Il modello suggerisce che il prezzo si trova in una fase di discesa.

③ Modello di monitoraggio digitale: nessun segnale numerico rilevato.

I dati sopra indicano che il timeframe settimanale è nella fase iniziale di un trend ribassista.

2. Come mostrato nella Figura 2, dall'analisi del grafico giornaliero:

① Modello di quantificazione del momentum: dopo la formazione della divergenza ribassista sul timeframe giornaliero, il prezzo è sceso per circa 3 settimane; venerdì, l'indicatore MACD ha formato un golden cross sotto lo zero.

② Modello di quantificazione del sentiment: dopo la chiusura di domenica, entrambi gli indicatori di sentiment sono inferiori a 50.

③ Volume: durante i sette giorni di trading di questa settimana, il volume degli scambi non ha mostrato variazioni significative.

I dati sopra suggeriscono che, sul timeframe giornaliero, il prezzo ha spazio per un rimbalzo a breve termine.

2. Previsione del mercato per la prossima settimana: (09.08~09.14)

1. Bitcoin è entrato in un mercato ribassista sia sul timeframe settimanale che su quello giornaliero; le operazioni future dovrebbero privilegiare le vendite allo scoperto su rimbalzi.

2. La prossima settimana Bitcoin potrebbe avere ancora un ciclo di rimbalzo di 3-6 giorni, seguito da una ripresa della tendenza ribassista.

3. Resistenze: la prima resistenza si trova intorno a 113500 punti, la forte resistenza intorno a 115000 punti.

5. Supporti: il primo supporto si trova intorno a 105300 punti, il forte supporto tra 98000 e 100500 punti. Se il prezzo scende nell'area di forte supporto, è probabile un forte rimbalzo.

3. Strategia operativa per la prossima settimana (escludendo l'impatto di notizie improvvise): (09.08~09.14)

1. Posizione di medio termine: questa settimana è stata aperta una posizione short del 30%; la prossima settimana l'autore prevede di aumentare gradualmente la posizione. Per i dettagli sulle modalità di apertura delle posizioni, consultare il link in fondo all'articolo.

2. Posizione di breve termine: impostare uno stop loss e privilegiare le operazioni short su rimbalzi. (utilizzando il timeframe orario come ciclo operativo)

① Mantenere parte delle posizioni short aperte questa settimana nell'area tra 112000 e 113500 punti; se la prossima settimana il prezzo rimbalza nell'area tra 114000 e 115000 punti, aumentare la posizione short. Lo stop loss per entrambe le aperture va impostato poco sopra i 115000 punti;

② Se il prezzo scende nell'area tra 105300 e 107000 punti e si osservano segnali di bottom, vendere metà delle posizioni short detenute e spostare il take profit a 110000 punti;

③ Se il prezzo scende sotto l'area tra 105300 e 107000 punti, spostare il take profit a 107000 punti;

④ Se il prezzo scende intorno a 100000 punti, vendere tutte le posizioni short di breve termine detenute.