Analisi: la differenza tra i volumi di contratti long e short mostra un'inversione, la tendenza dei trader a posizionarsi short si sta gradualmente indebolendo

BlockBeats notizia, l’8 settembre, l’analista on-chain Murphy ha pubblicato un’analisi di mercato affermando che la differenza di volume tra long e short nei perpetual contracts (VDB) misura la tendenza a breve termine (media a 30 giorni) della differenza di forza tra compratori e venditori nel mercato dei futures, rispetto al benchmark di mercato a più lungo termine (mediana a 90 giorni), al fine di giudicare se il mercato attuale sia più orientato al rialzo o al ribasso, e osservare se questa forza si stia rafforzando.

Dall’inizio di agosto, la VDB di una certa exchange e di altre piattaforme di trading è scesa in area negativa, indicando che i trader di perpetual contracts—un gruppo particolarmente speculativo nel mercato—hanno mostrato una crescente propensione allo short nel periodo successivo. Tuttavia, questo indicatore è altamente volatile, quindi si confrontano “breve termine” e “medio termine” per osservare la direzione e l’entità dello scostamento, al fine di confermare se questa tendenza negativa si trasformerà in una tendenza duratura (frecce rosse nel grafico).

Attualmente, la tendenza della VDB sta iniziando gradualmente a invertirsi (frecce verdi nel grafico), indicando che il sentiment rialzista sta tornando e la propensione allo short dei trader si sta attenuando. Dai dati storici, se questa tendenza continuerà, il mercato potrebbe assistere a un rimbalzo. L’analisi è solo a scopo di studio e discussione, non costituisce consiglio di investimento.