Trading Grid Futures di Bitget: cosa, perché e come funziona

I bot Grid non sono più limitati ai mercati laterali. Con i bot Grid Futures di Bitget, i trader possono ora sistematizzare le loro strategie in condizioni di mercato volatili, di tendenza o bidirezionali utilizzando logiche e leva strutturate. Che tu sia nuovo nel mondo dei futures o che tu stia costruendo sistemi complessi, i bot Grid Futures di Bitget offrono un modo per aumentare l'esposizione integrando controlli di rischio nel tuo modello di esecuzione.

Cos’è il trading Grid Futures?

Il trading Grid Futures è una strategia di trading automatizzata che inserisce ordini di acquisto o di vendita a intervalli predefiniti all'interno di un intervallo di prezzo selezionato, proprio come nel Grid Spot. Tuttavia, al posto degli asset spot, questi bot operano sui contratti futures perpetui crypto-nativi per offrire margine, leva e trading direzionale.

Il meccanismo di base rimane basato sulla grid: il bot acquista basso e vende alto in una grid Long, o vende alto e compra basso in una grid Short. Ogni grid rappresenta un'opportunità di trading e il sistema le esegue in base a logiche preconfigurate senza richiedere un costante intervento manuale.

Per saperne di più: Che cos'è il trading Grid Futures?

Bot Grid IA vs. Bot Grid manuali: quali utilizzare?

Bitget supporta due flussi di configurazione distinti per i bot Grid Futures: la modalità IA e la modalità manuale.

Modalità IA: bot long vs bot short

La modalità IA di Bitget per Grid Futures fornisce l'accesso a due tipi distinti di bot all'interno di un'interfaccia unificata: bot IA long e bot IA short sviluppati e testati da Bitget.

Sebbene entrambi siano etichettati sotto la scheda IA, la logica di configurazione, l'origine e la flessibilità non sono le stesse.

1. Bot IA long:

I bot IA long fanno parte della suite nativa di Grid Futures IA di Bitget. Questi bot sono strutturati sulla base di modelli di volatilità storica e strategie suddivise per livelli di rischio, e sono disponibili con tre livelli di logica di esecuzione:

● Conservativa: stretta distanza tra le grid, operazioni frequenti, minore tolleranza alla volatilità;

● Bilanciata: grid moderatamente distanziate, che mirano all'equilibrio tra frequenza e rendimento;

● Aggressiva: grid più ampie, dando priorità ai movimenti più grandi rispetto alla frequenza di riempimento.

Gli utenti possono esaminare l'APY a 30 giorni, le soglie minime di investimento e le statistiche di utilizzo della strategia in tempo reale prima di implementarla. Inoltre, questi bot consentono agli utenti di regolare i parametri chiave:

● leva: predefinita 5x; regolabile fino a 125x;

● importo dell'investimento;

● possibilità di copiare i parametri in [modalità manuale] per il pieno controllo.

Questi bot IA long sono particolarmente utili per gli utenti che desiderano una partecipazione strutturata ai trend, ma preferiscono comunque il controllo sulle dimensioni dell'ingresso e sulla leva.

2. Bot IA short:

I bot IA short visualizzati nella scheda Grid Futures IA non sono strategie IA native di Bitget. Sono bot predefiniti. Sebbene questi bot consentano un ingresso rapido in strategie grid short, operano su una logica fissa definita dal creatore e non offrono lo stesso livello di controllo dei bot IA long.

Caratteristiche principali di questi bot IA short:

● non configurabile: gli utenti non possono modificare la logica, l'intervallo, il numero di grid o la distanza;

● direzione fissa: sempre short;

● metriche visualizzate: ROI di 7 giorni, investimento minimo e fondi totali copiati dal bot;

● implementazione: ingresso semplice assegnando il capitale di margine e confermando l'ordine.

Piccola nota: il ROI a 7 giorni si riferisce al P&L a 7 giorni, che rappresenta la performance realizzata o basata sulla strategia del bot nell'ultima settimana. È quindi indicativo, non predittivo, e deve essere interpretato come uno snapshot dei risultati recenti in specifiche condizioni di mercato.

3. Raccomandazioni:

● se la tua propensione al mercato è verso l'alto o stai imparando a configurare le strategie, i bot IA long offrono un equilibrio ideale tra orientamento e flessibilità;

● se stai cercando un'esposizione al ribasso senza dover progettare il tuo bot, i bot IA short offrono un modo rapido per usare strategie predefinite, ma devono essere approcciati con la consapevolezza che non sono configurabili;

● entrambi i tipi possono avere intenti strategici diversi, ma è importante comprenderne le differenze strutturali per utilizzarli efficacemente.

Modalità manuale: pieno controllo per strategie personalizzate long, short o neutrali

La modalità manuale dei bot Grid Futures di Bitget è pensata per gli utenti che desiderano avere il controllo completo sulla configurazione della strategia. A differenza della modalità IA, che è preconfigurata, la modalità manuale consente agli utenti di personalizzare la struttura di ciascun bot in base alle condizioni di mercato, al pregiudizio direzionale, ai livelli tecnici e alle preferenze di rischio personali.

Supporta tutte e tre le configurazioni direzionali di long, short e neutrale, ognuna con una tesi di mercato distinta.

1. Opzioni di direzione:

Gli utenti possono selezionare la logica direzionale che si allinea alla loro visione del mercato. Ogni opzione direzionale include un'appropriata modellazione del rischio di liquidazione e una gestione del margine in base alla logica della grid selezionata:

● Grid long: il bot è configurato per acquistare contratti futures quando il prezzo scende a livelli inferiori della grid e venderli quando sale a livelli superiori. Questo è ideale negli scenari rialzisti in cui si prevede uno slancio al rialzo o un rally range-bound (laterale). La strategia trae profitto dalle oscillazioni e dalla volatilità al rialzo;

● Grid short: il bot comincia vendendo a livelli di grid più alti e riacquistando a livelli più bassi. Questa struttura trae vantaggio dal movimento dei prezzi al ribasso ed è adatta alle fasi di mercato ribassiste o correttive. Trasforma la volatilità al ribasso in opportunità di rientro strutturate, con profitti realizzati sul calo dei prezzi;

● Grid neutrale: il bot distribuisce contemporaneamente strutture grid long e short utilizzando un'allocazione del capitale bidirezionale. Mira a trarre profitto dalla volatilità in entrambe le direzioni senza impegnarsi in un pregiudizio direzionale. Ciò è più adatto ai mercati con intervallo limitato o ad alta incertezza, dove si prevede che i prezzi fluttueranno ma senza una chiara tendenza.

2. Parametri configurabili:

La modalità manuale offre agli utenti la flessibilità di definire la logica di base del bot Grid. Prima della distribuzione devono essere impostati i seguenti parametri:

● intervallo di prezzo: definisce i confini superiori e inferiori entro i quali il bot opererà. Questo determina la zona in cui la grid esegue le operazioni;

○ un intervallo ristretto può aumentare la frequenza di trading, ma espone il bot a una precoce inattività in caso di rottura del prezzo;

○ un intervallo più ampio copre una maggiore volatilità, ma richiede una maggiore allocazione del capitale e può ridurre la frequenza di esecuzione. Gli intervalli di prezzo sono meglio ancorati utilizzando i livelli storici di supporto/resistenza, le Bande di Bollinger o altri indicatori basati sulla volatilità;

● numero di grid: è il numero di intervalli di prezzo discreti (tra 2 e 500) in cui è suddiviso l'intervallo definito. La densità della grid deve essere adeguata in base al ritmo di mercato previsto e all'efficienza delle commissioni;

○ un minor numero di grid si traduce in una distanza più ampia e in un profitto più elevato per operazione, ma con una minore frequenza di trading;

○ un maggior numero di grid comporta una distanza più stretta, operazioni più frequenti e una maggiore volatilità, ma anche una maggiore sensibilità alle commissioni;

● distanza tra le grid: gli utenti possono scegliere come distribuire i livelli della grid:

○ distanza aritmetica: ogni intervallo ha la stessa differenza di prezzo (ad esempio, ogni $100). Adatto ad asset stabili o a prezzi elevati;

○ distanza geometrica: ogni livello è separato da una percentuale fissa (ad esempio, l'1% per grid). Ideale per asset volatili o a prezzo più basso in cui il movimento percentuale è più importante del cambiamento assoluto;

● leva: gli utenti possono selezionare il livello di leva per ogni bot;

○ Bitget supporta una leva fino a 125x, ma la selezione della leva dovrebbe allinearsi all’intervallo di prezzo, al pregiudizio direzionale e alla tolleranza al rischio;

○ una leva più elevata amplifica sia i rendimenti potenziali che il rischio di liquidazione;

○ è essenziale monitorare il prezzo di liquidazione stimato fornito durante la configurazione, che presuppone che tutti gli ordini siano eseguiti.

Queste funzioni sono descritte in dettaglio nella sezione delle impostazioni avanzate.

Configurazione dei bot Grid manuali: migliori pratiche e suggerimenti avanzati

La modalità manuale dei bot Grid Futures di Bitget consente inoltre di integrare controlli strategici avanzati, come TP/SL (Take-Profit/Stop-Loss), limiti di slippage, attivazione basata su trigger e trasferimenti automatici di fondi. Queste impostazioni consentono un comportamento dinamico della grid, un controllo reattivo del rischio e una logica di esecuzione delle operazioni raffinata.

1. Condizioni iniziali: controlla quando il bot può iniziare a fare trading.

● Trigger immediato: il bot inizia ad eseguire le operazioni non appena viene creato e confermato dall'utente, senza attendere condizioni specifiche relative al prezzo o agli indicatori.

● Price trigger: il bot rimane inattivo fino a quando il mercato non raggiunge un prezzo specifico stabilito dall'utente. Ciò consente di scegliere il momento strategico, ad esempio entrare dopo un breakout, un pullback o quando il prezzo ritorna in una zona di supporto/resistenza nota.

● RSI: lancia il bot solo quando l'indice di forza relativa raggiunge una condizione definita dall'utente (ad es., RSI < 30 per l'ipervenduto o > 70 per l'ipercomprato). Utile per allineare l'ingresso in base al momentum.

● BOLL (Bande di Bollinger): attiva il bot in base al comportamento del canale di volatilità, come la rottura o il rientro del prezzo nell'intervallo della Banda di Bollinger. Ciò è particolarmente utile nelle configurazioni volatili o di mean reversion.

2. Condizioni di chiusura: definisce le condizioni di uscita automatica che determinano l'interruzione del funzionamento del bot.

● Non preimpostato (solo arresto manuale): il bot funziona continuamente fino a quando l'utente non lo interrompe manualmente.

● Uscita basata sull'RSI: il bot si interrompe quando l'RSI raggiunge un livello preimpostato. Ad esempio, il bot potrebbe uscire quando l'RSI passa da zona di ipervenduto a zona di ipercomprato, segnalando l'esaurimento della tesi di trading.

● Uscita basata su BOLL: arresta il bot quando il prezzo esce o rientra nel limite della Banda di Bollinger, utile in caso di interruzioni della volatilità o crolli dell'intervallo.

3. Grid trailing:

● consente al bot di regolare dinamicamente l'intera grid verso l'alto in risposta alle tendenze rialziste del mercato;

● mantiene la distanza tra le grid sollevando l'intero intervallo di prezzo, preservando la logica di esecuzione nei mercati in rialzo;

● particolarmente efficace per le configurazioni di continuazione delle tendenze, dove il posizionamento statico delle grid può diventare obsoleto;

● aiuta a prolungare la vita del bot senza riconfigurazione manuale in caso di forti tendenze rialziste.

4. Take Profit (TP) / Stop Loss (SL): imposta limiti di uscita predefiniti (importi assoluti, non percentuali) per proteggere il capitale o cristallizzare i rendimenti.

● Take Profit (TP): chiude automaticamente il bot non appena il P&L totale non realizzato o realizzato raggiunge uno specifico valore positivo. Questo aiuta a far rispettare la disciplina dei profitti e a ridurre il trading eccessivo in condizioni di successo.

● Stop Loss (SL): arresta il bot quando le perdite superano una soglia definita dall'utente. Essenziale per il contenimento del rischio, soprattutto se combinato con una leva elevata o una distanza ristretta tra le grid.

5. Tolleranza allo slippage: determina la deviazione del prezzo accettabile durante l'esecuzione, particolarmente utile nei mercati illiquidi o in rapida evoluzione.

● 1%: controllo rigoroso, adatto a coppie liquide. Riduce il rischio di esecuzione sfavorevole, ma può portare a ordini non eseguiti.

● 2%: flessibilità moderata, bilanciamento tra affidabilità e precisione di esecuzione e precisione di esecuzione.

● N/A (nessun limite): nessuna protezione dallo slippage, ovvero gli ordini vengono eseguiti indipendentemente dalla deviazione dal prezzo previsto. Deve essere utilizzato con cautela in condizioni di volatilità.

6. Fondi di riserva per eventuali perdite:

● questa funzione alloca una parte del capitale degli utenti come riserva contro l'esaurimento del margine;

● riduce il rischio di liquidazione all'interno dell'intervallo definito della grid;

● particolarmente importante nelle grid ad ampio raggio o nelle configurazioni con leva più alta;

● i fondi di riserva non vengono utilizzati attivamente a meno che il prezzo non si avvicini al margine dell'intervallo della grid;

● se il prezzo rimane all'interno dell'intervallo, questi fondi rimangono intatti, agendo come mitigazione del rischio.

7. Trasferimento automatico dei profitti:

● instrada i profitti realizzati dal bot Grid all’account principale dell'utente in tempo reale;

● garantisce che i profitti guadagnati non vengano reinvestiti in ordini grid futuri;

● migliora la disciplina del capitale, consentendo agli utenti di preservare i guadagni e di ridistribuirli altrove;

● particolarmente utile nei mercati volatili, dove i guadagni cartacei possono rapidamente invertirsi;

● una volta attivato, i profitti non fanno più parte del ciclo di capitale attivo del bot.

8. Trasferimento automatico di margine:

● fornisce una ricarica dinamica del margine dal conto spot dell'utente alla pool di margine futures del bot;

● si attiva quando il rapporto di margine raggiunge una soglia di rischio elevata;

● progettato per prevenire la liquidazione prematura aumentando il collaterale del bot;

● gli utenti possono definire un importo massimo di trasferimento e impostare limiti all'importo prelevato dal portafoglio spot;

● potrebbe non attivarsi in tempo se il tasso di margine scende troppo rapidamente a causa di forti movimenti di prezzo o slippage.

Questa funzione agisce come stabilizzatore di emergenza e non sostituisce un'attenta valutazione della leva e della distanza.

9. Prezzo di liquidazione stimato (variabile in base alla direzione): Bitget mostra un prezzo di liquidazione stimato supponendo che tutti gli ordini grid siano eseguiti come punto di riferimento predittivo che aiuta gli utenti a visualizzare l'esposizione al rischio nell'intero intervallo di trading del bot. Sono calcolati ai fini di riferimento per il rischio e devono essere interpretati insieme al margine e alle condizioni di mercato in tempo reale.

● Per i bot long: il prezzo di liquidazione stimato riflette il prezzo più basso al quale la posizione sarebbe liquidata dopo l'esecuzione di tutti gli ordini della grid long.

● Per i bot short: mostra il prezzo più alto al quale il bot potrebbe essere liquidato se vengono attivati tutti gli ordini short.

● In modalità neutrale, la piattaforma fornisce due prezzi di liquidazione separati: uno per la posizione long e uno per la posizione short. La doppia visualizzazione consente agli utenti di monitorare e gestire in modo indipendente il rischio di ciascun lato della grid, garantendo una migliore visibilità e un intervento tempestivo qualora uno dei due lati si avvicini a livelli di margine critici.

Quando usare i bot Grid Futures di Bitget e cosa monitorare con attenzione

I bot Grid Futures sono progettati per gli utenti che desiderano automatizzare il trading in condizioni di mercato volatili o direzionali con l'uso della leva e del margine per migliorare l'efficienza del capitale. Le configurazioni Long, Short e Neutrale li rendono adatti a una più ampia gamma di scenari di trading.

Ma da una maggiore flessibilità derivano maggiori responsabilità. Per fare trading con successo con i bot Grid Futures di Bitget, il tempismo è importante. Così come l'allineamento al rischio.

Bot Grid Futures con IA

I bot Grid Futures con IA sono ideali per un'implementazione rapida e pratica quando la direzione del mercato è chiara. Utilizza i bot IA long nelle tendenze rialziste costanti e i bot IA short nelle tendenze ribassisti a breve termine.

Ricorda di scegliere i bot in base ai profili delle strategie (Conservativa, Equilibrata, Aggressiva per long) o alle metriche delle prestazioni (ROI a 7 giorni per short). Questi bot semplificano la configurazione, ma utilizzano comunque la leva, quindi è possibile la liquidazione.

Dovresti monitorare:

● leva e APY/ROI;

● prezzo stimato di liquidazione.

I bot Grid Futures con IA sono efficienti, non passivi. Combinali con la conoscenza del mercato e una supervisione di base.

Le migliori condizioni di mercato per i bot Grid Futures manuali

Le strategie Grid Futures manuali di Bitget funzionano meglio quando c'è una struttura da sfruttare:

● volatilità medio-alta all'interno di un intervallo → utilizza la modalità neutrale per sfruttare le oscillazioni su entrambi i lati, soprattutto quando l'asset non ha una tendenza chiara;

● condizioni di tendenza (rialzista o ribassista) → implementa la modalità long o short per entrare e uscire sistematicamente lungo il percorso di tendenza;

● configurazioni tecniche con livelli prevedibili → combina i bot con Bande di Bollinger, trigger RSI o soglie di prezzo per allineare gli ingressi con espansioni o inversioni di volatilità.

Tuttavia, anche in questi scenari, le prestazioni e la sicurezza dipendono molto dalla configurazione ottimale del bot. Il sistema di margine introduce un rischio di liquidazione in tempo reale, in cui ogni decisione di trading è amplificata dalla leva.

Quando non usarlo

Evita di utilizzare i bot Grid Futures manuali in situazioni come:

● coppie di trading con bassa liquidità → aumenta lo slippage e la possibilità di esecuzione incompleta della grid;

● crolli o rally improvvisi guidati da eventi macro → i bot potrebbero non uscire abbastanza velocemente; il rischio di liquidazione aumenta prima che gli strumenti di margine automatico possano rispondere;

● mercati stabili e a bassa volatilità senza direzione → gli ordini grid possono raramente essere eseguiti, con conseguente stagnazione, perdita di margine dalle commissioni e uso improduttivo del capitale.

In tali condizioni, una configurazione non adeguata, come un'eccessiva leva finanziaria, una distanza tra le grid non correttamente scelta o un rischio di margine ignorato, può facilmente comportare drawdown involontari o liquidazioni forzate.

Gestione del rischio integrata: cosa devi monitorare

L'implementazione di un bot Grid Futures manuale di Bitget è un'automazione strutturata con supervisione attiva. Ogni configurazione del mercato richiede un attento coordinamento di:

● leva e volatilità → una leva elevata nei mercati volatili riduce la distanza dalla liquidazione. Mantieni un approccio conservativo a meno che le condizioni non giustifichino l'assunzione di rischi;

● distanza tra grid e intervallo di prezzo → adatta il tuo metodo di distanza (aritmetica vs geometrica) al comportamento degli asset. Assicurati che il tuo intervallo copra le fluttuazioni probabili senza investire troppo capitale;

● utilizzo del margine e della riserva → utilizza i fondi di riserva e il trasferimento automatico del margine per prolungare la durata del bot, ma sappi che forti movimenti di prezzo possono aggirare queste misure di sicurezza;

● strategia di gestione dei profitti → scegli tra modalità HODL (reinvesti i profitti nelle posizioni) o Trasferimento automatico dei profitti (preleva i profitti sull’account principale). Uno accumula esposizione, l'altro protegge il capitale;

● infine, monitora sempre il prezzo di liquidazione stimato, soprattutto in modalità neutrale, dove vengono visualizzati i livelli di liquidazione long e short. Questa doppia visualizzazione consente di intervenire rapidamente se uno dei due movimenti si avvicina alla soglia di rischio.

In breve: il momento migliore per utilizzare un bot Grid Futures di Bitget è quando comprendi la struttura del mercato e i limiti della tua strategia. Considera questi bot come un framework di trading disciplinato, non come uno strumento di rendimento diretto. Revisioni e adeguamenti regolari sono essenziali per un successo a lungo termine.

Bot Grid Futures di Bitget: una checklist relativa al mercato e al rischio

Modalità del bot	Ideale se	Evita se	Verifica del rischio (cosa monitorare)
IA long	Trend rialzista previsto, ma vuoi una configurazione rapida con strategie già testate	Condizioni altamente volatili o incerte senza una stabile propensione al rialzo	- Livello della strategia selezionato (aggressiva, equilibrata, conservativa) - APY a 30 giorni vs contesto di mercato in tempo reale - Livello di leva (fino a 125x)
IA short	Calo a breve termine previsto; desideri un'implementazione rapida tramite bot basati sugli strategist	Rischio di inversione del mercato o forza direzionale poco chiara	- ROI di 7G (contesto P&L di 7G) - Fonte della strategia (trader di terze parti) - Nessun accesso ai controlli personalizzati: verifica attentamente prima dell'uso
Manuale long	Configurazioni rialziste in cui desideri una logica grid e un controllo d'ingresso personalizzati	Condizioni stabili o soggette a inversione	- Corrispondenza tra leva e volatilità - Densità e larghezza della grid - Confini TP/SL - Prezzo di liquidazione stimato
Manuale short	Mercati ribassisti o condizioni di ipercomprato con probabilità di ritracciamento	Catalizzatori rialzisti improvvisi o forti short squeeze	- Salute della riserva di margine - Configurazione della ricarica automatica del margine - Trigger di esecuzione (prezzo, RSI, BOLL)
Manuale neutrale	Mercati instabili, laterali, con sufficiente volatilità su entrambi i lati	Mercati a bassa volatilità o ad alto rischio direzionale	- Prezzi di liquidazione separati (long/short) - Simmetria grid - Impostazione dello slippage - Osservazioni della volatilità in tempo reale
Tutte le modalità	Puoi monitorare attivamente le condizioni, regolare le impostazioni e rispondere ai cambiamenti del mercato	Sorprese macroeconomiche, notizie shock o lunghi periodi di AFK	- Gestione dei profitti (Trasferimento automatico vs HODL) - Esposizione al margine vs backup spot - Trigger di ingresso e chiusura

FAQ sul trading Grid Futures su Bitget

D1: Cosa sono i bot Grid Futures?

Il Grid Futures è un trading bot automatico che consente di acquistare a prezzi bassi e vendere a prezzi alti all’interno di specifici intervalli di prezzo. Dovrai soltanto impostare i prezzi più alti e più bassi dell’intervallo e definire il numero di grid per avviare il bot. Il bot calcola il prezzo di ogni grid ed è progettato per piazzare ordini automaticamente per ottenere profitti in base alle fluttuazioni del mercato.

Per saperne di più: Cos'è il trading Grid Futures? | Guide Bitget

D2: Qual è la differenza tra Grid Spot e Grid Futures?

Al posto degli asset spot, questi bot Grid Futures operano sui contratti futures perpetui crypto-nativi per offrire margine, leva e trading direzionale. Il meccanismo di base rimane basato sulla grid: il bot acquista basso e vende alto in una grid Long, o vende alto e compra basso in una grid Short. Ogni grid rappresenta un'opportunità di trading e il sistema le esegue in base a logiche preconfigurate senza richiedere un costante intervento manuale.

D3: Quali sono i tipi di Grid Futures su Bitget?

Bitget supporta due flussi di configurazione distinti per i bot Grid Futures: la modalità IA e la modalità manuale. La modalità IA di Bitget per Grid Futures fornisce l'accesso a due tipi distinti di bot all'interno di un'interfaccia unificata: Bot IA long e Bot IA short sviluppati e testati da Bitget. La modalità manuale supporta tutte e tre le configurazioni direzionali: Long, Short e Neutrale.

D4: Il trading Grid Futures è redditizio?

Il trading Grid Futures può essere redditizio, soprattutto nei mercati volatili o oscillanti, dove i prezzi si muovono spesso all'interno di un intervallo definito. Acquistando al ribasso e vendendo al rialzo automaticamente (o viceversa), i bot Grid possono generare rendimenti costanti in base alle fluttuazioni del mercato. Tuttavia, la redditività dipende da una corretta configurazione dei bot, da un uso prudente della leva, da una gestione efficace del rischio, dalle commissioni di trading e dalle condizioni generali del mercato. Nei mercati in tendenza o altamente volatili, il rischio di perdite, compresa la liquidazione, può aumentare. Per ottenere i migliori risultati, monitora sempre il tuo bot e regola le impostazioni in base alle tendenze attuali del mercato.