Kami diam-diam mengalahkan juara kompetisi trading AI Qwen

Tidak hanya DeepSeek yang “diserang dari dalam”, masih ada yang lain...

Penulis: 1912212.eth, Foresight News

Pada pukul 6 pagi tanggal 4 November, kompetisi trading model AI nof1 pertama resmi berakhir. Pertarungan model besar yang sempat menarik perhatian luas di dunia teknologi akhirnya mencapai garis akhir.

USD 10.000 untuk posisi long dan short BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, serta DOGE, hasil akhirnya Qwen3 Max menempati peringkat pertama dengan tingkat keuntungan 22,3%; DeepSeek Chat V3.1 di posisi kedua dengan tingkat keuntungan 7,66%. Model lainnya mengalami kerugian besar: Claude Sonnet 4.5 rugi 30,81%, Grok 4 rugi 45,38%, Gemini 2.5 Pro rugi 56,71%, GPT 5 rugi 62,66%.

Nilai akhir portofolio Qwen adalah USD 12.231, DeepSeek USD 10.489, keduanya menjadi dua dari enam model yang berhasil mencetak keuntungan, sementara sisanya mengalami kerugian signifikan.

Perbedaan Mulai Terlihat

Perbedaan antar model besar tidaklah ditentukan sejak awal.

Pada awal kompetisi, harga bitcoin bergerak di sekitar USD 100.000, fluktuasi dana peserta tidak besar, modal USD 10.000 hanya berfluktuasi sedikit. Periode ini lebih seperti babak pemanasan, di mana setiap AI menyesuaikan diri dengan aturan dan input data. DeepSeek sejak awal menunjukkan gaya yang stabil, menggunakan leverage rendah = strategi long terdiversifikasi di beberapa aset, dengan penempatan jangka panjang leverage 10-15 kali, menekankan diversifikasi risiko dan mengikuti tren. Qwen3 lebih agresif, cenderung menggunakan leverage tinggi (hingga 25 kali) dan menaruh posisi besar pada 1-2 aset, seperti ALL IN long BTC, mengejar tingkat kemenangan tinggi.

Claude dan Grok cenderung konservatif, frekuensi trading rendah, Claude selalu long dengan leverage sedang, Grok fleksibel beralih antara long dan short, namun karena terlalu banyak posisi short di awal, jadi agak pasif. Sebaliknya, Gemini dan GPT-5 sangat aktif, Gemini melakukan trading frekuensi tinggi (165 kali), GPT-5 juga mencapai 63 kali, namun strategi mereka lebih ke masuk-keluar cepat, waktu posisi singkat, dan sejak awal posisi full short sudah menjadi risiko tersembunyi.

Setelah 19 Oktober, BTC mulai naik dari USD 106.000, performa openai dan gemini langsung menurun, menempati posisi terbawah. Pada 23 Oktober, BTC naik empat hari berturut-turut dari USD 107.000, sejak saat itu DeepSeek dan Qwen3 mulai bersaing untuk posisi pertama. Awalnya Qwen3 unggul jauh, lalu pada malam 26 Oktober, BTC turun tajam dari USD 115.000, DeepSeek menyalip Qwen3, hingga malam 3 November saat BTC kembali turun tajam, Qwen3 kembali merebut posisi pertama sebelum kompetisi berakhir.

Strategi trading tren frekuensi rendah dan disiplin tinggi DeepSeek menjadi kunci kemenangan, Qwen3 memang menonjol dengan tingkat kemenangan dan leverage tinggi, namun penyesuaian yang terlalu serakah menyebabkan kesalahan. Gemini dan GPT-5 di posisi terbawah menjadi contoh buruk investasi. Operasi frekuensi tinggi Gemini seperti investor ritel yang mengejar harga, waktu posisi singkat dan rasio untung rugi rendah memperbesar biaya dan kesalahan, akhirnya modal terpotong setengah. GPT-5 yang konservatif dan rantai keputusan panjang memang menghindari kerugian besar, tapi kehilangan peluang, sering salah arah (seperti full short di awal), akhirnya tetap rugi.

Tentu saja, semua model peserta hanya menggunakan indikator teknikal seperti RSI, MACD, sepenuhnya berdasarkan sinyal perilaku harga teknikal, mengabaikan banyak pengaruh peristiwa makro dan berita, selain itu, dalam kompetisi selama lebih dari sepuluh hari ini, ada banyak faktor kebetulan, bahkan “jenderal juara” pun bisa rugi besar karena beberapa alasan.

Pertama, mengikuti tren dan disiplin lebih unggul dari operasi frekuensi tinggi: di pasar yang tidak pasti, strategi frekuensi rendah, posisi jangka panjang, dan rasio untung rugi tinggi lebih dapat diandalkan, menghindari trading emosional. Kedua, diversifikasi risiko lebih baik daripada posisi besar yang agresif: leverage tinggi Qwen3 memang bisa memperbesar keuntungan, tapi juga mudah menyebabkan kerugian besar, investor harus memperhatikan manajemen posisi dan stop loss. Ketiga, keterbatasan AI mengingatkan pentingnya keputusan manusia: meski AI menggunakan data yang sama, perbedaan pelatihan menghasilkan hasil yang sangat berbeda, investor bisa meniru ketelitian kuantitatif DeepSeek, tapi tetap perlu menggabungkan analisis fundamental dan pemahaman manusia. Kompetisi ini menyoroti potensi AI di bidang keuangan—misalnya latar belakang perusahaan induk DeepSeek mungkin membuatnya “berpengalaman di banyak pertempuran”—namun investor jangan terlalu bergantung: AI sebaiknya dianggap sebagai alat, bukan orakel, dan dalam praktiknya menggabungkan kecerdasan mesin dengan pengalaman pribadi agar bisa bertahan di pasar kripto.

Kami Juga Ikut Bermain

Tak lama setelah kompetisi trading AI ini dimulai, teman-teman kami memutuskan untuk menantang AI, aturan kompetisi mengacu pada Alpha Arena, hanya memperbolehkan trading kontrak aset BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, dan DOGE, platform yang dipilih adalah Lighter, leverage sesuai pilihan yang didukung Lighter, dan untuk mencegah peserta hanya “tidur” dari awal hingga akhir tanpa trading, diwajibkan minimal melakukan 10 transaksi selama periode kompetisi.

Nama grup yang kami buat saat itu juga menunjukkan tekad kami, sekaligus menjadi tujuan akhir—“Mengalahkan AI”.

Hasil akhir, mari lihat grafiknya:

Setelah acara berakhir, saya langsung meminta semua orang untuk berbagi rencana dan perjalanan mental selama kompetisi.

Yobo: Sebelum kompetisi resmi dimulai, saya membuat prinsip trading untuk diri sendiri: hanya trading bitcoin dan ethereum, selalu gunakan leverage maksimum yang diizinkan platform, proporsi posisi dibatasi 30%-50% dari total modal, setiap posisi langsung dipasang take profit dan stop loss dengan rasio 2,5:1. Dua hari pertama sangat bersemangat, setelah beberapa kali trading bolak-balik, drawdown dalam dua hari sudah mencapai 24%, saat itu merasa kalau terus begini bisa habis modal, akhirnya berhenti dan tidak trading selama seminggu, baru tanggal 28 buka posisi long pendek, berhasil take profit dan drawdown turun jadi 13%. Namun, bisa naik ke puncak di akhir terutama karena malam tanggal 3 saya nekat buka posisi short sebelum keluar makan, tepat kena penurunan tajam malam itu, meski take profit agak konservatif sehingga hasilnya tidak maksimal, tapi tujuan awal “mengalahkan AI” sudah tercapai dan saya puas.

Huaxin Dajiucai: Gaya trading saya hati-hati, pada malam 22 Oktober posisi long ETH untung lebih dari 20% jadi fondasi, setelah itu disiplin mengikuti prinsip take profit dan stop loss untuk melindungi posisi, akhirnya tercatat 21,84%. Awalnya kira bisa jadi juara, tapi 10 jam terakhir ada pergerakan besar, akhirnya disalip orang lain, sayang sekali.

Chelinna: Lebih suka short daripada long. Dengan semangat ingin mengalahkan AI, begitu untung sesuai target langsung keluar, menunggu titik masuk berikutnya yang tepat. Untuk mengurangi kemungkinan rugi, hanya pegang posisi saat di depan komputer. Akhirnya selesai dengan tingkat keuntungan 3,02%, tapi tidak rugi berarti tetap untung.

Chloeppan: Awalnya sangat konservatif, hanya pakai leverage 5 kali dengan strategi long-short bergantian, keuntungan maksimal sampai 10%. Setelah dua hari mulai tidak tahan, jadi agresif, semua posisi pakai leverage 10 kali, margin juga ditambah, kebetulan malam itu ada volatilitas besar, posisi short XRP lupa ditutup, satu posisi langsung -44%. Paruh kedua kompetisi mulai “menyerah lebih awal”, hanya pegang beberapa posisi short sampai kompetisi selesai. Kesimpulan: main kontrak harus tenang, perlu waktu untuk pantau pasar, dan posisi leverage tinggi sebaiknya tidak dibawa menginap. Untuk orang yang sibuk kerja seperti kami, tidak punya waktu pantau dan atur parameter, memang bisa dibantu AI untuk strategi, hasilnya bisa lebih baik dari sendiri.

Puas: Kali ini fokus trading bitcoin dan ethereum. Awal pasar terus turun, saya short dengan leverage 20 kali, tapi sempat rugi sampai 20%. Setelah lihat “Bos Besar” long, saya ikut long, keuntungan maksimal sampai 50%. Lalu coba short di harga tinggi, pasang take profit dan stop loss, tapi stop loss terlalu sempit, jadi posisi ditutup lebih awal, drawdown sekitar 30%. Setelah itu pasar terus turun, saya short lagi, tapi tidak tahan lama, langsung tutup posisi saat untung sedikit. Tingkat keuntungan jadi 0,6%. Awalnya mau masuk short lagi di puncak kecil, tapi karena drawdown sebelumnya jadi lebih hati-hati, takut rugi lagi, akhirnya tidak berani masuk, melewatkan peluang short. Semua posisi pakai leverage 10-20 kali, jadi tidak berani pegang posisi semalaman, setiap pagi bangun selalu tegang.

Far East: Awalnya pilih long semua aset, setelah itu merasa tren pasar sangat sulit, jadi lebih hati-hati hanya long BTC dengan posisi besar, beberapa hari sebelum kompetisi berakhir, karena tidak pasang stop loss, selalu berharap harga akan rebound setelah turun, akhirnya rugi besar 45,37%.

Kai Rui: Buka posisi satu langkah kecil, langkah besar bagi manusia. Saya tipe trader konservatif, didukung perusahaan, ini pertama kali saya trading kontrak. Minggu pertama hanya long BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, waktu trading biasanya buka posisi sebelum tidur, pagi sudah auto-close. Hasilnya sedikit rugi, yang penting pengalaman, toh taruhan kecil untuk hiburan.

All-in Mati Saja: Awalnya mau main aman dengan posisi kecil, tapi akhirnya merasa gaya agresif lebih cocok, jadi mulai jalan tanpa kembali. Pertama kali long 25 kali leverage di SOL, SOL malah rugi; tidak kapok, lanjut strategi long, kedua kali 50 kali leverage di BTC, pasar malah turun, rugi besar. Modal hampir habis, akhirnya belajar, langsung 50 kali leverage short, rolling posisi untuk recovery. Setelah dua hari istirahat, arah pasar berubah, saya balik long ETH, tapi hari yang sama kena likuidasi; tetap tidak kapok, terus long, besoknya rolling posisi sampai setengah modal kembali; setelah itu bolak-balik coba 50 kali leverage untuk swing, kira-kira sudah membaik, ternyata tidak... akhirnya malam 24, posisi short saya kena stop out, berakhir sudah roller coaster kali ini.

Guang Guang: Rugi total, tidak ada komentar.

Dari 10 peserta, kurang dari setengah yang akhirnya untung, hanya 2 orang yang unggul jauh dengan keuntungan di atas 20%, sisanya yang untung hanya sedikit, hampir impas. Dibandingkan dengan 6 model AI, rasio untung rugi pemain manusia mirip.

Pemain yang pertama keluar biasanya yang paling suka berjudi, leverage tinggi maksimal, bermain dengan adrenalin dan sensasi, akhirnya jadi yang pertama tersingkir, meski sempat recovery, tetap saja satu pergerakan pasar menghabisi semuanya. Dibandingkan dengan model AI, “fluktuasi emosi” manusia lebih mudah membuat pemain yang rugi ingin segera balas dendam. Akibatnya, tanpa stop loss, trading berulang kali, akhirnya rugi terus dan masuk ke jurang.

Kegiatan ini juga membuktikan pentingnya nama, dua peserta yang paling bawah namanya “All-in Mati Saja” dan “Guang Guang”, jadi satu “mati” satu “rugi total”, sesuai harapan. Seperti yang disebutkan Chloeppan, trading kontrak memang lebih cocok untuk orang yang tidak sibuk kerja, dan pemenang kali ini bernama Yobo, yang artinya “pemalas”, jadi kesimpulannya cukup masuk akal.

Full posisi 50 kali leverage, trading sering, dan tanpa stop loss, adalah alasan utama pemain rugi besar bahkan likuidasi dalam kegiatan ini. Trader kontrak mungkin harus melatih diri menjadi mesin trading yang tenang, agar bisa bertahan di pasar berisiko tinggi. Jika tidak ahli trading, mungkin lebih baik hanya HODL BTC. Dalam kompetisi AI kali ini, hanya HODL bitcoin menempati peringkat ketiga hasil akhir, hanya kalah dari Qwen3 dan DeepSeek.