Les nuages tarifaires se dissipent temporairement, la corne de la hausse retentit à nouveau ?

Titre original : « Les nuages tarifaires se dissipent temporairement, le marché haussier va-t-il revenir ? »
Auteur original : Azuma, Odaily

 

Avec les nouveaux progrès dans les négociations tarifaires entre la Chine et les États-Unis, le sentiment du marché des cryptomonnaies s'est rapidement réchauffé.

De la nuit dernière à ce matin, le marché a de nouveau connu une forte hausse. Selon les données d'Okx (jusqu'à 9h30), BTC a franchi les 115 000 USDT, atteignant un sommet à 115 590 USDT, soit une hausse de 3,02 % sur 24 heures ; ETH s'est rapproché des 4 200 USDT, atteignant un sommet à 4 194,84 USDT, soit une hausse de 5,88 % sur 24 heures ; SOL a repassé la barre des 200 USDT, atteignant un sommet à 205,09 USDT, soit une hausse de 5,58 % sur 24 heures.

En dehors de BTC, ETH et SOL, le marché des altcoins a enfin connu une reprise significative, certains tokens affichant des hausses remarquables. Par exemple, le ZEC, qui reste fort, a atteint 368 USDT, soit une hausse de 30,03 % sur 24 heures ; bénéficiant de l'engouement renouvelé pour l'IA, VIRTUAL a atteint 1,5761 USDT, soit une hausse de 22,25 % sur 24 heures ; des protocoles populaires comme PUMP, PENDLE, ENA ont également bien performé, avec des hausses sur 24 heures respectivement de 17,64 %, 10,06 % et 9,22 %…

Sous l'effet de la tendance générale à la hausse, la capitalisation totale des cryptomonnaies a rapidement rebondi. Selon CoinGecko, la capitalisation totale des cryptomonnaies est désormais revenue à 3,984 trillions de dollars, soit une augmentation de 3,5 % sur 24 heures, à un pas de franchir à nouveau le seuil des 4 trillions de dollars. La panique des utilisateurs de cryptomonnaies s'est également nettement dissipée, l'indice de peur et de cupidité atteignant aujourd'hui 51, passant du niveau « peur » à « neutre ».

Concernant le trading de produits dérivés, les données de Coinglass montrent que sur les dernières 24 heures, la liquidation totale sur le réseau a atteint 421 millions de dollars, dont la grande majorité concerne des positions short, pour un montant de 345 millions de dollars. Par cryptomonnaie, BTC a connu des liquidations de 169,7 millions de dollars, ETH de 110,7 millions de dollars.

Les nuages tarifaires se dissipent temporairement

Du point de vue des nouvelles, la raison la plus directe du redressement rapide du marché est sans aucun doute les nouveaux résultats obtenus dans les négociations tarifaires entre la Chine et les États-Unis.

Du 25 au 26 octobre, le chef de la délégation chinoise pour les affaires économiques et commerciales sino-américaines, le vice-premier ministre He Lifeng, a rencontré à Kuala Lumpur ses homologues américains, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et la représentante au commerce Katherine Tai, pour des consultations économiques et commerciales sino-américaines.

Li Chenggang, représentant des négociations commerciales internationales et vice-ministre du Commerce chinois, a déclaré à la presse à l'issue des consultations que les deux parties étaient parvenues à un consensus préliminaire sur plusieurs questions économiques et commerciales importantes d'intérêt mutuel, et que la prochaine étape consisterait à suivre les procédures d'approbation nationales respectives.

Après la réunion, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a également déclaré dans une interview aux médias américains qu'après deux jours de discussions à Kuala Lumpur, les deux parties étaient parvenues à un « accord-cadre très substantiel », jetant les bases d'une rencontre entre les dirigeants des deux pays, et que les États-Unis « n'envisageaient plus » d'imposer des droits de douane de 100 % à la Chine. La représentante au commerce Katherine Tai a également déclaré lors d'une conférence de presse que les négociations commerciales sino-américaines avaient été fructueuses, couvrant divers sujets, et que les deux parties discutaient des derniers détails d'une proposition d'accord commercial, qui pourrait bientôt être soumise à l'examen des dirigeants des deux pays.

Depuis que Trump a soudainement relancé la question des droits de douane plus tôt ce mois-ci, un nuage planait sur le marché des cryptomonnaies et même sur les marchés financiers mondiaux. Le 11 octobre, le marché a même subi une chute historique. À mesure que les tensions se sont apaisées, le marché s'est naturellement réchauffé – cela ressemble encore une fois à la stratégie classique de Trump du « lever haut, poser doucement », mais entre ces mouvements, la richesse a déjà été transférée.

Point focal de la semaine : Décision sur les taux d'intérêt

Le point focal du marché cette semaine sera sans aucun doute la décision de la Fed sur les taux d'intérêt prévue dans la nuit de jeudi – le 30 octobre à 2h00 (heure de Pékin), le FOMC de la Fed publiera sa décision sur les taux d'intérêt et le résumé des perspectives économiques ; à 2h30, le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse sur la politique monétaire.

Vendredi dernier, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a publié des indicateurs d'inflation globale et de base pour septembre, tous deux inférieurs aux attentes, ouvrant la voie à de nouvelles baisses de taux par la Fed – l'indice CPI non ajusté de septembre a atteint 3 % en glissement annuel, en légère hausse par rapport aux 2,9 % du mois précédent, un sommet depuis janvier 2025, mais légèrement inférieur aux attentes du marché de 3,1 % ; le CPI mensuel ajusté de septembre s'est établi à 0,3 %, inférieur aux attentes du marché et à la valeur précédente de 0,4 %. Le CPI de base non ajusté de septembre a atteint 3 % en glissement annuel, inférieur aux attentes du marché et à la valeur précédente de 3,1 % ; le CPI de base mensuel ajusté de septembre s'est établi à 0,2 %, également inférieur aux attentes du marché et à la valeur précédente de 0,3 %.

Après la publication des données CPI, les traders ont augmenté leurs paris sur deux baisses de taux supplémentaires de la Fed cette année. Selon le CME « FedWatch », la probabilité d'une baisse de 25 points de base par la Fed en octobre est actuellement de 97,3 %, la probabilité de maintien des taux n'étant que de 2,7 % ; la probabilité d'une baisse cumulative de 50 points de base en décembre est de 95,5 %.

Mouvements des « whales » initiées : Toujours haussiers

En mettant de côté tous les facteurs d'influence traditionnels incertains et en réduisant l'évolution du marché à une question très simple, l'acteur le plus influent récemment est sans aucun doute la « whale » qui a eu un taux de réussite de 100 % depuis la forte baisse du 11 octobre.

Selon les données de HyperBot, la « whale à 100 % de réussite depuis le 11 octobre » détient actuellement des positions longues sur BTC avec un effet de levier de 13x et sur ETH avec un effet de levier de 5x, avec un profit latent d'environ 17,54 millions de dollars, et n'a pas encore pris ses bénéfices. Il y a trois heures, cette whale a même ajouté 1 868 contrats longs sur ETH. Actuellement, la valeur totale de ses positions est d'environ 339 millions de dollars, dont la valeur des positions longues sur BTC est d'environ 171 millions de dollars, avec un prix d'ouverture de 110 680 dollars ; la valeur des positions longues sur ETH est d'environ 168 millions de dollars, avec un prix d'ouverture de 3 929 dollars.

Il est évident que cette whale reste haussière. Qu'il s'agisse d'informations privilégiées ou d'analyse technique, suivre le rythme de cette whale à court terme pourrait bien être la meilleure solution pour faire face au marché actuel.