¡Dejá de mirar solo las velas! Entendé estos “gaps” en los gráficos y descubrí oportunidades de trading de alta probabilidad antes que nadie
¿Te sentís agotado luchando en el mundo cripto?
El mercado siempre es impredecible: cuando terminás de analizar todos los indicadores y te sentís listo para entrar, la tendencia ya se fue y te deja desorientado. ¿No te da la sensación de que esos “grandes del mercado” pueden anticipar todo?
Tranquilo, quizás solo manejan un “mapa secreto” que vos no conocés: el Fair Value Gap (FVG). Esta herramienta, muy común entre los profesionales, te permite detectar de un vistazo las “zonas vacías de trading” en los gráficos, entender la intención del capital y dejar de ser el “novato” del mercado.
1. ¿Qué es el FVG? Una metáfora súper simple
Imaginá que el mercado es como un supermercado lleno de gente, donde compradores y vendedores de un producto popular (por ejemplo, BTC) están pujando intensamente.
Situación normal: El precio sube de 10 dólares a 11 dólares gradualmente, tras varias negociaciones.
Situación con FVG: De repente, aparece una orden de compra enorme que salta todos los precios intermedios como 10,5 o 10,6 dólares y compra todo lo que hay en venta a 11 dólares.
Así, en el gráfico, el precio “salta” de 10 a 11 dólares. Ese espacio vacío entre 10 y 11 dólares es el Fair Value Gap.
Concepto clave: El FVG indica que en ese rango de precios casi no hubo operaciones. El mercado considera que ese rango “no es justo” y lo salta rápidamente. Por eso, ese gap funciona como una “zona de vacío” o “zona de atracción” que tiene un fuerte magnetismo para el precio en el futuro.
El FVG puede ser de tipo alcista o bajista.
En una tendencia alcista, el FVG alcista va desde el máximo de la primera vela hasta el mínimo de la tercera vela, y suele funcionar como soporte. (El ejemplo anterior es un FVG alcista)
En una tendencia bajista, el FVG bajista va desde el mínimo de la primera vela hasta el máximo de la tercera, y actúa como resistencia.
Esta explicación del FVG es la más común y aceptada entre los traders técnicos.
2. ¿Por qué el FVG es especialmente poderoso en el mercado cripto?
1. Operación continua y volatilidad instantánea
El mercado cripto opera 24/7 sin interrupciones. Cuando ocurre una noticia importante o evento (como datos macroeconómicos o noticias clave de un proyecto) en cualquier momento, el desbalance instantáneo en el libro de órdenes puede causar saltos de precio y generar FVGs notables. Estos gaps pueden aparecer en cualquier momento del día.
2. Alta volatilidad, más oportunidades
Las criptos principales (como BTC) y muchas altcoins populares son extremadamente volátiles. Esto hace que los precios “salten” más seguido por noticias, emociones o grandes órdenes, por lo que los FVGs aparecen con mayor frecuencia y densidad que en muchos activos tradicionales, ofreciendo múltiples puntos de entrada o referencia para gestión de riesgo.
3. Amplificador de emociones de mercado
El FVG refleja visualmente la codicia o el miedo extremos. Un FVG alcista muestra un fuerte FOMO (miedo a quedarse afuera), mientras que uno bajista refleja ventas por pánico.
3. Guía práctica: ¿Cómo operar con FVG? (Dos estrategias clave)
La teoría es útil, pero la práctica es mejor.
¿Dónde encontrarlo?: Indicadores - Biblioteca de indicadores - Buscar “CME Gap” - Suscribirse - Mostrar en el gráfico
¿Querés entender el FVG de forma más visual? El indicador “CME Gap” en la biblioteca de AiCoin es un ejemplo perfecto y listo para usar. Podés considerarlo como el miembro “más puntual” de la familia FVG.
Su aparición es muy regular: como el mercado cripto nunca duerme, pero el mercado de futuros de bitcoin de CME cierra los fines de semana, es como dos engranajes a distinta velocidad. Cada lunes, cuando CME abre, su cotización suele “saltar” y se distancia del precio real del mercado cripto durante el fin de semana. Ese salto ordenado es el CME Gap, el tipo de FVG más clásico y fácil de observar.
Rectángulo verde: gap alcista en CME (FVG alcista);
Rectángulo rojo: gap bajista en CME (FVG bajista).
La lógica de trading del FVG es simple: el precio tiene una alta probabilidad de volver a esa “zona vacía” para rellenarla.
Estrategia 1: Entrada en retroceso durante la tendencia — Comprar en tendencia alcista
Escenario: En una tendencia alcista clara, aparece un FVG alcista. Luego el precio retrocede desde el máximo y comienza una corrección.
Operativa:
Esperar el retroceso: Esperá a que el precio retroceda hasta la zona del FVG alcista.
Confirmar señales: Dentro del FVG (especialmente en la parte media o baja), buscá señales de soporte y reanudación de la subida (como engulfing alcista, martillo, doble piso pequeño, etc.).
Entrar en largo: Cuando aparezcan las señales, entrá en largo y poné el stop loss debajo del FVG.
Gestión de riesgo estricta: El objetivo es el máximo anterior o la siguiente resistencia.
Lógica: Es una estrategia para buscar “entradas con descuento” en tendencia. El FVG en tendencia alcista actúa como soporte dinámico. Comprar en el retroceso es operar a favor de la tendencia.
Estrategia 2: Convertir el FVG bajista en resistencia dinámica — Venta en rebote
Escenario: En una tendencia bajista, el precio rebota al alza pero hay un FVG bajista sin rellenar arriba.
Operativa:
Esperar el rebote: Observá pacientemente el rebote hasta que el precio entre en la zona del FVG bajista.
Confirmar señales: En la parte media o alta del FVG, buscá señales de agotamiento alcista (como patrones de velas bajistas, presión de medias móviles, etc.).
Entrar en corto: Cuando se confirme la señal, es momento de vender en corto.
Gestión de riesgo estricta: El stop loss va por encima del FVG.
Lógica: El FVG bajista demuestra fuerte presión vendedora. Cuando el precio rebota y rellena esa zona, los vendedores originales y otros bajistas la ven como un punto ideal para volver a entrar, generando resistencia y posible continuación de la caída.
4. Advertencia: evitá estos errores
1. No siempre se rellenan al 100%
Si bien la probabilidad es alta, no todos los FVG se rellenan de inmediato o completamente. En tendencias muy fuertes, pueden superponerse varios FVGs.
2. Considerá el marco temporal mayor
Un FVG en gráfico diario es mucho más relevante que uno en 15 minutos. Siempre priorizá los gaps en marcos temporales altos (como 4H, 1D).
3. La confluencia es clave
¡No uses el FVG de forma aislada! Debe combinarse con otras herramientas para aumentar su efectividad. Por ejemplo:
Confluencia espacial: El FVG coincide con soportes o resistencias importantes previas.
Confluencia de tendencia: El borde del FVG coincide con medias móviles clave como la de 200 días.
Confluencia de momentum: Al retroceder al FVG, también aparece divergencia alcista/bajista en RSI o MACD.
Conclusión: de “mirar el show” a “entender el juego”
El FVG no es el “Santo Grial” para hacerse rico de la noche a la mañana, pero sí es una herramienta de análisis de estructura de mercado sumamente eficiente. Te ayuda a entender la lógica detrás del comportamiento del precio y pasar de seguir las velas pasivamente a anticipar activamente los posibles movimientos del mercado.
Hoy, cuando la brecha de información se achica, tener un marco de análisis más profundo y herramientas profesionales es tu ventaja competitiva para sobrevivir y crecer en el mercado cripto a largo plazo. Ahora, abrí tus gráficos y empezá por los diarios de bitcoin y ethereum, buscando esos “Fair Value Gaps” que antes ignorabas. Vas a notar que el mercado se vuelve mucho más “transparente” para vos.
¡Empezá tu viaje de exploración de FVG!
