Memorias de seis años en el mundo cripto: 12 lecciones compradas con millones de dólares

Las criptomonedas son un juego de suma cero, realmente necesitas luchar por cada ventaja.

Escrito por: Miles Deutscher

Traducción: AididiaoJP, Foresight News

Llevo más de 6 años luchando en el mercado de criptomonedas. He ganado millones, también he perdido millones, he fundado proyectos cripto y, para ser honesto, he experimentado todas las montañas rusas emocionales imaginables en este sector.

El objetivo de este artículo es sencillo: desglosar las 12 lecciones difíciles que aprendí y que me costaron millones de dólares. Al leer este texto y aplicar estas lecciones en tu propio viaje cripto, espero que te conviertas en un mejor trader, evites grandes retrocesos de capital y aumentes tus posibilidades de cambiar tu vida a través de las criptomonedas.

Primera parte: Fundamentos

Lección 1: El poder de enfocarse en un nicho

En el mercado cripto, hay muchas formas de ganar dinero; tu tarea es encontrar la que mejor se adapte a ti y convertirte en un experto en ese nicho.

En 2020 y 2021, me sumergí profundamente en DeFi. Miné en varias cadenas, exploré diferentes ecosistemas DeFi y ejecuté estrategias de bucle/gobernanza.

Esto me dio mucho conocimiento sobre el sector: desde gestión de riesgos y control del tamaño de las posiciones hasta teoría de juegos y efectos flywheel.

Si hubiera estado haciendo trading de futuros, sniping on-chain, farming de airdrops, etc., al mismo tiempo, dudo que hubiera acumulado el conocimiento que tengo ahora.

En cripto, ser un experto en un área es mejor que ser un generalista.

Lección 2: La ventaja lo es todo

Los mejores traders de criptomonedas que conozco han definido claramente su ventaja y dedican el 99% de su energía a obtener los mejores resultados de ella.

Tu ventaja puede ser la velocidad, la precisión, la paciencia, la gestión de riesgos, la red de contactos, o una combinación de estos factores, pero necesitas un elemento diferenciador.

Tu ventaja en el mercado depende en gran medida de tu personalidad, tu conjunto de habilidades, el tiempo que llevas en el sector y otras variables.

Define tu ventaja, domínala y ejecútala.

Lección 3: Solo participa en lo que entiendas

Si no entiendes algo, no lo compres hasta que lo comprendas.

Mucha gente compra tokens por el hype o por FOMO, pero realmente no entienden el proyecto ni su modelo de negocio.

Nunca inviertas en algo que realmente no comprendas.

En el mercado cripto, si no tienes una lógica sólida o una fuerte convicción subyacente, te será difícil soportar su volatilidad.

Lección 4: Narrativa > Fundamentales

El flujo de capital lo determina todo.

La narrativa siempre va por delante de los fundamentales.

Puedes investigar un proyecto con el mejor equipo, el mejor modelo de negocio, etc., pero si no hay comunidad, narrativa ni flujo de capital hacia ese sector, nada de eso importa.

Por el contrario, muchos tokens y sectores con "malos" fundamentales se disparan de precio por la atención que reciben.

Estudia el hype, estudia la comunidad, estudia la narrativa; esto es una economía de la atención.

Segunda parte: Ejecución

Lección 5: El mercado castiga a los traders sin plan

Siempre opera con un plan, nunca entres a ciegas.

Define si es una posición a largo plazo o un trade a corto plazo.

Antes de entrar en una operación, define tus zonas de toma de ganancias y tus puntos de invalidación (tanto técnicos como fundamentales).

Operar sin plan es planear liquidarte.

En cripto, gestionar el retroceso del capital es clave para sobrevivir a largo plazo.

Lección 6: Control del tamaño de la posición

Probablemente este es el principal error de los traders minoristas.

Puedes elegir el token correcto en el momento correcto, pero si no controlas bien el tamaño de tu posición, no servirá de nada.

Por el contrario, puedes elegir el token equivocado en el momento equivocado y, si tu posición es demasiado grande, esto puede ser devastador para tu portafolio.

Según tu tolerancia al riesgo y el tamaño de tu portafolio, deberías establecer el porcentaje de capital en riesgo por operación (y ese porcentaje debe estar determinado por criterios predefinidos: por ejemplo, nivel de convicción, condiciones de mercado, capitalización de mercado, liquidez, etc.).

Lección 7: Deja correr a los ganadores, corta a los perdedores

Veo este error todo el tiempo.

La gente vende tokens fuertes para comprar otros menos maduros, intentando buscar el "catch-up trade".

Deberías dejar correr a los ganadores tanto como puedas y cortar a los perdedores lo más rápido posible.

El trading de criptomonedas se trata de momentum; cabalga la ola el mayor tiempo posible y evita que te revuelque.

Tercera parte: Domina la gestión de portafolio

Lección 8: Elección de herramientas

Dependiendo de la etapa en la que te encuentres en tu viaje, usarás diferentes herramientas para alcanzar tus objetivos.

Las herramientas que usé para ganar mis primeros 10,000 dólares en cripto son completamente diferentes a las que uso ahora para gestionar millones de dólares.

Manejar un capital pequeño puede ser una ventaja, ya que te permite operar con tokens de baja liquidez. Hay muchas oportunidades de arbitraje. Para las ballenas grandes, estos juegos no valen la pena, pero tú sí puedes aprovecharlos.

Algunos ejemplos incluyen: farming de airdrops, arbitraje, tokens de baja capitalización on-chain, etc.

Lección 9: Concéntrate, no te disperses

Para proteger la riqueza, la diversificación tiene sentido.

Pero para tener éxito, la sobre-diversificación puede ser más perjudicial que beneficiosa.

Recomiendo encarecidamente que la mayoría de las personas mantengan solo 5-10 posiciones como su portafolio principal.

Esto te permitirá tener suficiente tiempo para gestionar esas posiciones, mantenerte al día con las noticias y ajustar regularmente. Un portafolio sobrecargado ralentiza tu capacidad de reacción.

En épocas de burbuja de mercado, puedes ampliar este rango para aprovechar oportunidades, pero lo que realmente necesitas es un portafolio central de 5-10 activos de alta convicción.

Yo rompo esta regla con mi portafolio "degen", pero solo representa el 10-20% de mi portafolio total. Si quieres diversificar por suerte, hazlo en un entorno separado y concentra la mayor parte de tu capital en jugadas de alta convicción.

Lección 10: De altcoins a bitcoin

Recuerda: tu objetivo es acumular bitcoin.

Utiliza las altcoins como fuente de ganancias y luego acumula bitcoin.

Entonces empezarás a tratar tus operaciones de manera diferente (por ejemplo, graficando contra bitcoin, analizando factores de riesgo relativos a bitcoin, analizando tendencias macro que afectan a bitcoin y, por ende, a las altcoins).

Esta es una mentalidad muy poderosa que, por sí sola, puede mejorar significativamente tu gestión de riesgos.

Lección 11: Vende en la subida y asegura ganancias.

En el ciclo anterior, volví a apostar muchas de mis ganancias solo porque tenía stablecoins en el exchange y no podía dejar de usarlas para apostar.

Mi marco debería haber sido el siguiente:

• Paso 1: Siempre toma ganancias durante los rallies de altcoins.
• Paso 2: Convierte las stablecoins a fiat para "asegurar" las ganancias. O, alternativamente, retíralas a una cold wallet de difícil acceso, lo que evitará el sobretrading.

Cuarta parte: Fórmulas modernas

Lección 12: Deja que la IA haga el trabajo pesado

Deberías documentar todo tu viaje cripto para recopilar datos sobre ti mismo y mejorar.

Puedes hacerlo publicando en X, usando MCP integrado con bases de datos de Notion, documentos privados de Google, o cualquier método que te funcione.

Después de registrar y recopilar los datos, compártelos con la IA para ayudarte a descubrir puntos ciegos en tus ventajas.

No usar un sistema de registro + IA te pone en gran desventaja, y dado que las criptomonedas son un juego de suma cero, realmente necesitas luchar por cada centímetro de ventaja.