Greeks.live-Forscher: Nach dem heutigen Verfall sind die im März fälligen Quartalsoptionen die größten Positionen, wobei hauptsächlich aus dem Geld liegende Call-Optionen dominieren.

BlockBeats Nachricht, am 26. Dezember erklärte der Makro-Analyst von Greeks live, @BTC__options, dass heute der jährliche große Verfallstag für Optionen ist und gleichzeitig das größte Verfallsdatum für Kryptowährungsoptionen in der Geschichte darstellt, mit einem kumulierten Nominalwert von etwa 28 Milliarden US-Dollar. Dabei laufen bei Bitcoin BTC 267.000 Optionen aus, das Put/Call-Verhältnis beträgt 0,35, der Max-Pain-Preis liegt bei 95.000 US-Dollar, der Nominalwert beträgt etwa 23,6 Milliarden US-Dollar; bei Ethereum ETH laufen 1,28 Millionen Optionen aus, das Put/Call-Verhältnis beträgt 0,45, der Max-Pain-Preis liegt bei 3.100 US-Dollar, der Nominalwert beträgt etwa 3,71 Milliarden US-Dollar.

Heute werden mehr als die Hälfte der Optionen abgewickelt. Vor der Abwicklung stiegen das Handelsvolumen und der Anteil von Block-Trades bei Optionen kontinuierlich an, hauptsächlich aufgrund von Umschichtungsbedarf; nach der Abwicklung stellen die im März fälligen Quartalsoptionen die größte Position dar und machen mehr als 30% der Gesamtpositionen aus, wobei hauptsächlich aus dem Geld liegende Call-Optionen dominieren.

Das vierte Quartal dieses Jahres kann als das schlechteste seit Jahren bezeichnet werden. Aufgrund zyklischer Faktoren der Branche und langsamer Entwicklung ist die Marktstimmung schlecht, was eher für Verkäuferstrategien geeignet ist.