Griechischer Live-Forscher: Nach dem heutigen Settlement dominieren die Quartalsoptionen mit März-Laufzeit das Open Interest, mit Schwerpunkt auf aus dem Geld liegenden Call-Optionen.

BlockBeats News, 26. Dezember: Der makroökonomische Forscher von Greeks.live, @BTC__options, erklärte, dass heute der jährliche Verfallstag der Optionen ist und gleichzeitig der größte Verfallstag für Kryptowährungsoptionen in der Geschichte, mit einem gesamten Nominalwert von etwa 28 Milliarden US-Dollar. Davon verfallen bei Bitcoin BTC 267.000 Optionen, das Put/Call-Verhältnis beträgt 0,35, der maximale Schmerzpreis liegt bei 95.000 US-Dollar und der Nominalwert beträgt etwa 23,6 Milliarden US-Dollar; bei Ethereum ETH verfallen 1,28 Millionen Optionen, das Put/Call-Verhältnis beträgt 0,45, der maximale Schmerzpreis liegt bei 3.100 US-Dollar und der Nominalwert beträgt etwa 3,71 Milliarden US-Dollar.

Heute wurden mehr als die Hälfte der Optionen abgerechnet. Vor der Abrechnung stiegen das Volumen und der Handelsanteil von Optionsblöcken weiter an, hauptsächlich getrieben durch den Bedarf an Positionsveränderungen; nach der Abrechnung wurden die im März auslaufenden Quartalsoptionen zur größten Position und machten über 30 % der Gesamtposition aus, wobei hauptsächlich aus dem Geld liegende Call-Optionen dominierten.

Die Marktperformance im vierten Quartal dieses Jahres kann als die schlechteste der letzten Jahre bezeichnet werden. Aufgrund der Zyklizität der Branche und der langsamen Entwicklung ist die Marktstimmung schlecht, was Verkäuferstrategien begünstigt.