Ist es sicher, die überverkaufte MSTR-Aktie zu kaufen?

Der Kurs der MSTR-Aktie ist in den letzten Monaten weiter unter Druck geraten. Sie ist zum ersten Mal seit Oktober dieses Jahres unter die psychologische Marke von 200 $ gefallen. Von ihrem Allzeithoch ist sie um über 60 % gefallen. Ist es also sicher, die überverkauften Strategy-Aktien zu kaufen?

Warum der Kurs der MSTR-Aktie abgestürzt ist

Die Strategy-Aktie befand sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend. Dieser Rückgang steht im Einklang mit dem anderer Top-Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Gemini, Bullish, Metaplanet, Semler Scientific und KindlyMD.

Ein Grund für diesen Absturz ist, dass die Treasury-Branche mittlerweile sehr gesättigt ist. Mittlerweile gibt es über 170 Unternehmen, die Bitcoin in ihrem Portfolio haben. Damit hat das Unternehmen die Exklusivität, die es noch vor einigen Monaten hatte, als es das einzige Unternehmen war, weitgehend verloren.

Der andere Grund ist, dass das Unternehmen in den letzten Monaten eine Neubewertung erfahren hat. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen mit einem deutlichen Aufschlag zu seinen Bitcoin-Beständen gehandelt. Einige Analysten empfahlen sogar, MSTR-Aktien zu kaufen, anstatt Bitcoin-ETFs zu kaufen, weil der Aufschlag so hoch war.

Der Absturz der MSTR-Aktie ist also wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Anleger die Bewertung des Unternehmens neu festlegen. Der Markt-NAV des Unternehmens ist jetzt unter 1 gesunken, da sein Bitcoin-Bestand mit 60,6 Mrd. USD bewertet wird, verglichen mit seinem Marktwert von 57 Mrd. USD. Auch der Unternehmens-NAV ist auf 1,194 gefallen und könnte, wie bei Metaplanet, unter 1 fallen.

Der fallende Strategy mNAV-Multiplikator ist riskant, weil er die Geldbeschaffung erschweren wird. Aufgrund seines Geschäftsmodells ist das Unternehmen auf die Anhäufung von Bitcoin angewiesen, um seinen Aktienwert zu steigern.

Die MSTR-Aktie ist auch wegen des anhaltenden Bitcoin-Kursverfalls eingebrochen. BTC ist von einem Rekordhoch von 126.300 $ im Oktober auf aktuell 94.000 $ gefallen.

Strategy Aktienkurs Technische Analyse

MSTR-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich der Kurs der MicroStrategy-Aktie in einem starken Abwärtstrend befindet. Er ist inzwischen unter die wichtige Unterstützung bei 230 $, der Unterseite des inversen Tassen- und Henkelmusters, gefallen.

Der Kurs der MSTR-Aktie hat ein Todeskreuzmuster gebildet, da der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt gefallen ist. Außerdem sind der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastik Oszillator in den überverkauften Bereich gerutscht.

Der Average Directional Index (ADX) ist auf 40 gestiegen, was auf einen starken Trend hindeutet. Ob die Aktie weiter fällt oder steigt, hängt jedoch davon ab, ob der negative Directional Indicator (–DI) über dem positiven (+DI) liegt. Nur wenn –DI dominiert, deutet der steigende ADX auf eine Verstärkung des Abwärtstrends hin. Aufgrund des inversen C&H besteht die Gefahr, dass sie auf die wichtige Unterstützung bei 100 $ fällt.

Positiv ist, dass der Kurs der MSTR-Aktie wahrscheinlich wieder steigen wird, sobald Bitcoin wieder ansteigt.

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