Derzeit ist die Anzahl der Kryptowährungen auf dem Markt enorm und vielfältig. Für Investoren stellt es eine zeitaufwändige und mühsame Herausforderung dar, aus dieser Vielzahl potenzielle Assets auszuwählen, die zu ihrer festgelegten Strategie passen.
Die Funktion „Bedingte Coin-Auswahl“ der AiCoin-Plattform wurde genau entwickelt, um dieser Herausforderung zu begegnen und den Nutzern eine effiziente und präzise Lösung zur Filterung von Krypto-Assets zu bieten.
Bedienpfad: Startseite → Bedingte Coin-Auswahl → Filter
1. Praktische Anleitung zur Coin-Auswahl: Kombination von Volumen und Preis
In diesem Artikel wird anhand der repräsentativsten und zuverlässigsten Filterlogik – der Kombination von Volumen und Preis – eine praktische Anleitung gegeben.
Der Kern besteht darin, dass Preisschwankungen von einem entsprechenden Handelsvolumen bestätigt werden müssen. Wenn der Preis einen wichtigen Widerstand effektiv durchbricht und das Handelsvolumen gleichzeitig deutlich zunimmt, steigt die Zuverlässigkeit des Trends erheblich und zeigt, dass der Markt von echtem Kapital getrieben wird.
1. Beispielhafte Festlegung der Bedingungen (Erkennung von Ausbrüchen mit Volumenzunahme):
Preis: 1H Kursveränderung ≥ 1,5% (Erkennung kurzfristiger Preisstärke)
Handel: 24H Handelsvolumen-Veränderung ≥ 25% und 24H Handelsvolumen ≥ 10 Millionen (Erkennung von Kapitalzuflüssen und Marktaufmerksamkeit)
Durch den doppelten Verifizierungsmechanismus „Preis-Ausbruch + Volumenzunahme“ können Schein-Ausbrüche ohne Kapitalunterstützung effektiv herausgefiltert werden. So wird sichergestellt, dass nur von echtem Kapital getriebene Trendmärkte erfasst werden, was die Erfolgswahrscheinlichkeit von Trendhandelsstrategien erhöht.
2. Risikovermeidung: Die Notwendigkeit einer Marktkapitalisierungsschwelle
Nachdem man die grundlegende Logik der Volumen-Preis-Beziehung verstanden hat, sind weitere Anwendungen möglich, wie zum Beispiel das Erkennen von Chancen bei „Rückgängen mit geringem Volumen“: Wenn der Markt ein Signal für „Rückgang mit geringem Volumen“ zeigt (d.h. der Preis fällt, aber das Handelsvolumen schrumpft deutlich), kann dies darauf hindeuten, dass sich der Markt in einer Anpassungsphase durch Institutionen befindet und somit eine günstige Einstiegsmöglichkeit für Long-Positionen bietet.
Hier fügen wir die Bedingung „Umlaufende Marktkapitalisierung ≥ 50 Millionen US-Dollar“ hinzu, um extrem illiquide Krypto-Assets mit sehr geringer Marktkapitalisierung zu vermeiden.
Die Erfahrung zeigt, dass Assets mit einer Marktkapitalisierung unter 50 Millionen US-Dollar in der Regel eine unzureichende Liquidität aufweisen, was bei der Ausführung von Trades zu erheblichen Slippage führen kann und ein erhöhtes Delisting-Risiko birgt. Daher ist die Festlegung einer angemessenen Marktkapitalisierungsschwelle eine notwendige Voraussetzung, um sicherzustellen, dass die gefilterten Assets über eine grundlegende Marktakzeptanz und ausreichende Handelstiefe verfügen.
3. Anwendung des Filters und weitere Schritte
Nach dem Filtern der Ziel-Coins können Sie das K-Linien-Diagramm aufrufen, um spezifische Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu analysieren und so Ihre Handelsstrategie zu unterstützen.
Nach der Analyse können Investoren interessante Coins zur Watchlist hinzufügen oder die Filterstrategie direkt speichern, um sie später zu verfolgen und auszuwerten.
2. Fortgeschrittene Coin-Auswahl: Praktische Strategieansätze
Im Bereich der Krypto-Investitionen ist die Wahl der richtigen Strategie ein Schlüsselelement zur Erreichung der Anlageziele. AiCoin bietet vielfältige, fortgeschrittene Strategie-Kombinationen:
1. Auswahl nach Positionsveränderungen (Erkennung von Veränderungen bei Kontrakten)
Filteransatz: Konzentrieren Sie sich auf Coins mit den größten Positionsveränderungen, jedoch empfiehlt es sich, Marktkapitalisierung oder Ranking als zusätzliche Bedingung zu setzen, um Coins mit zu geringer Liquidität auszuschließen.
Praktische Anwendung: In schwachen Marktphasen verbergen sich oft Chancen im Trend. Wenn beispielsweise der 24H-Preis fällt, aber die Positionsveränderung zu den höchsten gehört, deutet dies auf eine Zunahme von Short-Kontrakten hin. Dieser Indikator kann sowohl als Hinweis für Short-Trades als auch als Referenz für eine bevorstehende Marktumkehr und frühzeitige Positionierung genutzt werden.
2. Kurzfristige Hotspot-Erkennung (Tagesgewinne erzielen)
Filteransatz: Erkennung von Coins mit signifikanten Preis- oder Volumenschwankungen innerhalb kurzer Zeiträume.
Beispiel:
Diese Methode zielt darauf ab, kurzfristige Markt-Hotspots schnell zu erfassen und eignet sich für das Erzielen von Volatilitätsgewinnen im Tageshandel (in Kombination mit technischen Indikatoren wie RSI kann die Erfolgswahrscheinlichkeit weiter erhöht werden), insbesondere für kurzfristige Trader, die empfindlich auf Marktschwankungen reagieren.
3. Auswahl überverkaufter Coins (günstiger Einstieg)
Filteransatz: Auswahl qualitativ hochwertiger Coins, die stark gefallen sind, aber noch über ausreichende Liquidität verfügen.
Beispiel:
Diese Strategie zielt darauf ab, während Markt-Korrekturen qualitativ hochwertige Krypto-Assets zu identifizieren, die irrational abverkauft wurden, um so günstig einzusteigen. Sobald der Markt sich erholt, bieten solche Coins in der Regel ein hohes Renditepotenzial. Bei gelockerten Filterbedingungen kann die „Handelsvolumen-Veränderung“-Bedingung weggelassen werden.
4. Erkennung von Kontrakt-Trends (Mehrperioden-Resonanz)
Filteransatz: Kombination von Kursveränderungen und Positionsveränderungen über verschiedene Zeiträume (z.B. 4H und 1H), um kurzfristige Kontrakt-Trends zu erkennen.
Beispiel (kurzfristiger Long-Trend):
Am Beispiel eines kurzfristigen Long-Trends: Wenn sowohl im 4H- als auch im 1H-Zeitraum Kursanstiege zu verzeichnen sind und die 1H-Positionsveränderung zunimmt, befindet sich der Coin-Kontrakt in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. In diesem Fall sollte das K-Linien-Muster hinzugezogen werden, um zu beurteilen, ob sich der Coin am Hochpunkt oder noch im Aufwärtstrend befindet.
3. Komfortable Bedienung und personalisierte Funktionen
1. Praktische Tools
„Nur Watchlist anzeigen“: Schnelles Filtern innerhalb der eigenen Watchlist, um sich auf bereits beobachtete Coins zu konzentrieren.
„Zur Watchlist hinzufügen“: Mit einem Klick potenzielle Coins zur Watchlist hinzufügen.
„Coin-Auswahl-Strategie speichern“: Speichern Sie bestimmte Filterstrategien, um sie später zu verfolgen und auszuwerten und eine persönliche Beobachtungsliste zu erstellen.
2. Benutzerdefinierte Listen
Diese Funktion unterstützt umfassend die individuellen Bedürfnisse verschiedener Anlagestile:
Kurzfristige Trader: Fokus auf „5min Kursveränderung“, „1H Handelsvolumen-Veränderung“ und andere kurzfristige Daten.
Value-Investoren: Konzentration auf „Umlaufende Marktkapitalisierung“, „Marktkapitalisierungsanteil“ und andere langfristige Indikatoren.
Technische Analysten: Verlassen sich auf Indikatoren wie „MACD“, „KDJ“ zur Trendbestimmung.
Alle Nutzer können durch benutzerdefinierte Listen die für ihre Strategie relevanten Schlüsseldaten zentral anzeigen lassen, ohne wiederholt in einer Fülle von Informationen suchen zu müssen – für fokussiertere und effizientere Investmentanalysen.
4. Anpassung an Marktveränderungen und Risikomanagement
Angesichts der schnellen Veränderungen am Kryptomarkt basiert die Funktion zur bedingten Coin-Auswahl auf Echtzeitdaten, um sicherzustellen, dass die Filterergebnisse die neuesten Marktdynamiken genau widerspiegeln. Investoren können die Filterbedingungen flexibel an aktuelle Markttrends und Hotspots anpassen, um schnell auf Veränderungen zu reagieren.
Zugleich hilft eine präzise Filterung Investoren, Risiken besser zu streuen, blinden Trends zu entgehen und ein umsichtiges, ausgewogenes Portfolio aufzubauen.
Fazit:
Die bedingte Coin-Auswahl von AiCoin bietet dank umfassender Filterdimensionen, hoher Flexibilität, effizienter Entscheidungsunterstützung und Echtzeit-Marktreaktion ein leistungsstarkes und praktisches Analysetool für Krypto-Investoren. Ziel ist es, Nutzern zu helfen, in einem komplexen und sich ständig verändernden Marktumfeld stabilere und effizientere Anlageziele zu erreichen.
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