QCP Capital: Handelsgespräche zwischen den USA und China, Gewinne im Technologiesektor und Regierungsstillstand werden voraussichtlich kurzfristige K

In Singapur ansässiges Unternehmen für digitale Vermögenswerte QCP-Kapital veröffentlichte kürzlich einen Marktbericht, der hervorhebt, dass sich die Kryptowährungsmärkte nach konstruktiven Handelsgesprächen zwischen den USA und China am Wochenende stabilisiert haben. Der durch diese Gespräche geschaffene Rahmen bildet die Grundlage für das bevorstehende Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping am Donnerstag, bei dem ein mögliches Handelsabkommen abgeschlossen werden könnte. 

Das Ergebnis dieses Treffens dürfte die kurzfristige Entwicklung der Kryptowährungen stärker beeinflussen als die für Mittwoch geplante Zinsentscheidung der US-Notenbank. Der Fokus der US-Notenbank liegt jedoch weiterhin auf dem möglichen Abschluss ihres dreijährigen quantitativen Straffungsprogramms. Anzeichen für ein früheres Ende dürften risikobehaftete Anlagen stützen und die Liquiditätserwartungen neu kalibrieren.

Bitcoin bleibt derzeit für den Monat weitgehend unverändert und notiert nahe dem Niveau von Anfang Oktober. Marktteilnehmer beobachten aufmerksam die bevorstehenden wichtigen Technologie-Gewinne von Microsoft, Amazon, Apple, Google und Meta und suchen angesichts der begrenzten Datenlage aufgrund des anhaltenden US-Regierungsstillstands nach Orientierung. Eine schwache Aktienperformance könnte die Stimmung dämpfen und Bitcoins Versuch, seine siebenjährige positive „Uptober“-Serie fortzusetzen, möglicherweise behindern.

Im Inland schwindet der Optimismus, da der Regierungsstillstand nun schon seit 26 Tagen andauert und damit der zweitlängste in der US-Geschichte ist, nach dem 34-tägigen Shutdown im Jahr 2018. Da makroökonomische Daten weitgehend nicht verfügbar sind, muss die Federal Reserve mit Unsicherheiten umgehen, und die Märkte sind ähnlich eingeschränkt. Zwar sind Zinssenkungen derzeit eingepreist, die vollen Auswirkungen des anhaltenden Shutdowns werden jedoch noch immer unterschätzt.

Die Optionsmärkte deuten darauf hin, dass sich die Risikoumkehr bei BTC und ETH von einer ausgeprägten Put-Schiefe auf nahezu neutrale Niveaus verschoben hat. Dies deutet darauf hin, dass Anleger eine weniger defensive Haltung einnehmen. Dennoch ist es verfrüht, eine Rückkehr zum Aufwärtstrend zu signalisieren, bis BTC die 116,000-Dollar-Marke wieder erreicht und den Monat über diesem Niveau abschließt. Angesichts mehrerer makroökonomischer Katalysatoren dürften Kryptowährungen in einer Spanne verharren, da der Markt auf Klarheit über die bevorstehenden Ereignisse wartet.

Analysten betonen Potenzial für kurzfristige Aufwärtsbewegung

Marktteilnehmer haben das Potenzial für neue Höchststände erkannt, wobei die wöchentlichen Schlusskurse häufig mit erhöhter Volatilität einhergehen. 

Der Trader Crypto Caesar betonte, dass Bitcoin die Widerstandsmarke von 112,000 US-Dollar erneut teste, was darauf hindeutet, dass ein entscheidender Durchbruch und ein Schlusskurs über dieser Schwelle eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 123,000 US-Dollar bedeuten könnte.

Der Kryptowährungsinvestor und Unternehmer Ted Pillows äußerte eine ähnliche Einschätzung. Er beobachtete einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der durch vier aufeinanderfolgende grüne Tageskerzen gekennzeichnet war, was er als stetige Anhäufung von Bitcoin interpretierte. Er identifizierte den Bereich von 112,000 bis 114,000 US-Dollar als Schlüsselzone und wies darauf hin, dass eine Rückeroberung dieses Bereichs BTC kurzfristig über 118,000 US-Dollar treiben könnte.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin bei 115,299 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 2.63 % in den letzten 24 Stunden entspricht, mit einem Intraday-Hoch von 116,035 US-Dollar und einem Tief von 111,741 US-Dollar, laut CoinMarketCap.